易方达高等级信用债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4224342.45元 |
| 本期利润 |
11285285.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9374621.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
214627205.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2181851.03元 |
| 本期利润 |
6933265.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13431839.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
249569331.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25527195.37元 |
| 本期利润 |
-15208594.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18174685.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
284071876.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5694134.98元 |
| 本期利润 |
1851541.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9426763.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
526781346.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31131567.47元 |
| 本期利润 |
42436396.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10012733.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
880644406.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20147131.01元 |
| 本期利润 |
29520703.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7769737.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
977642744.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62666134.78元 |
| 本期利润 |
-37693783.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8887002.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
1580834043.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62665008.92元 |
| 本期利润 |
-28058689.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30006987.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
3564300339.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89234641.47元 |
| 本期利润 |
87814404.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42407019.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1856849071.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43283301.45元 |
| 本期利润 |
37854885.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96137922.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
1504315393.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31572946.67元 |
| 本期利润 |
51344952.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172635683.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
1534282268.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5711837.99元 |
| 本期利润 |
5510353.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42928020.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
448478102.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
824137.88元 |
| 本期利润 |
1905405.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3279752.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0813元 |
| 期末基金资产净值 |
45571828.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119582.87元 |
| 本期利润 |
1884775.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14541050.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
203477273.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41978918.7元 |
| 本期利润 |
17662543.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14102136.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
207280515.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29495414.83元 |
| 本期利润 |
10422306.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43047274.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
878799557.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24387652.96元 |
| 本期利润 |
51021687.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41943185.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
1398604470.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8574779.75元 |
| 本期利润 |
10360599.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22519174.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
317101640.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2708617.69元 |
| 本期利润 |
4779347.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4110802.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
83000206.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1078528.23元 |
| 本期利润 |
3298570.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1748517.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
56378278.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5097792.68元 |
| 本期利润 |
2227151.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-422871.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
81070389.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
