易方达高等级信用债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2037970.77 |
| 存出保证金 |
10166.55 |
| 交易性金融资产 |
445936707.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445936707.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6481574.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458788740.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116677556.15 |
| 应付证券清算款 |
3504248.89 |
| 应付赎回款 |
1284525.87 |
| 应付管理人报酬 |
111477.71 |
| 应付托管费 |
27869.45 |
| 应付销售服务费 |
73319.21 |
| 应付税费 |
26536.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443042.87 |
| 负债合计 |
122148576.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297811249.88 |
| 所有者权益合计 |
336640164.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
458788740.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625776.68 |
| 结算备付金 |
1317707.2 |
| 存出保证金 |
18539.62 |
| 交易性金融资产 |
447842026.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447842026.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358789.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450162839.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58991113.76 |
| 应付证券清算款 |
21067497.38 |
| 应付赎回款 |
1065650.29 |
| 应付管理人报酬 |
122901.32 |
| 应付托管费 |
30725.31 |
| 应付销售服务费 |
83489.45 |
| 应付税费 |
25168.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370831.92 |
| 负债合计 |
81757378.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332703620.89 |
| 所有者权益合计 |
368405461.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
450162839.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591862.87 |
| 结算备付金 |
748649.72 |
| 存出保证金 |
56308.48 |
| 交易性金融资产 |
440691904.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440691904.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55222.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442143947.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28204477.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676097.97 |
| 应付管理人报酬 |
143295.36 |
| 应付托管费 |
35823.83 |
| 应付销售服务费 |
98182.32 |
| 应付税费 |
33992.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465849.18 |
| 负债合计 |
29657718.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382625839.25 |
| 所有者权益合计 |
412486229.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
442143947.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120796.2 |
| 结算备付金 |
26155903.76 |
| 存出保证金 |
109015.25 |
| 交易性金融资产 |
3219484355.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3090098825.29 |
| 资产支持证券投资 |
129385530.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50195881.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158927.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3297224880.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
563015720.54 |
| 应付证券清算款 |
39005552.65 |
| 应付赎回款 |
46941904.23 |
| 应付管理人报酬 |
1041078.73 |
| 应付托管费 |
260269.67 |
| 应付销售服务费 |
189852.78 |
| 应付税费 |
292674.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429367.91 |
| 负债合计 |
651176420.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2338449340.59 |
| 所有者权益合计 |
2646048460.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3297224880.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1498899.05 |
| 结算备付金 |
104054194.52 |
| 存出保证金 |
21434.66 |
| 交易性金融资产 |
7477727422.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7253699022.04 |
| 资产支持证券投资 |
224028400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000132.0 |
| 应收证券清算款 |
41880897.74 |
| 应收利息 |
139146862.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13273725.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7801603567.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1038018319.48 |
| 应付证券清算款 |
50340.98 |
| 应付赎回款 |
398943180.77 |
| 应付管理人报酬 |
3253167.61 |
| 应付托管费 |
975950.25 |
| 应付销售服务费 |
372750.75 |
| 应付税费 |
833449.9 |
| 应付利息 |
336943.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445283.88 |
| 负债合计 |
1443316333.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5638253914.73 |
| 所有者权益合计 |
6358287234.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
7801603567.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
970408.7 |
| 结算备付金 |
74073083.36 |
| 存出保证金 |
87137.11 |
| 交易性金融资产 |
9180716126.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8994770026.42 |
| 资产支持证券投资 |
185946100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33930136.97 |
| 应收证券清算款 |
7857089.2 |
| 应收利息 |
176170296.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6154153.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9479958431.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11761.56 |
| 应付赎回款 |
129288185.48 |
| 应付管理人报酬 |
3477347.73 |
| 应付托管费 |
1043204.32 |
| 应付销售服务费 |
329081.89 |
| 应付税费 |
1075624.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423368.17 |
| 负债合计 |
1135670317.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7453644742.91 |
| 所有者权益合计 |
8344288114.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
9479958431.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787972.26 |
| 结算备付金 |
215828478.36 |
| 存出保证金 |
179622.97 |
| 交易性金融资产 |
9736330026.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9313828126.96 |
| 资产支持证券投资 |
422501900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
697597.32 |
| 应收利息 |
198080823.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11256937.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10163161458.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2080959875.54 |
| 应付证券清算款 |
89535.19 |
| 应付赎回款 |
23368886.44 |
| 应付管理人报酬 |
3440652.56 |
| 应付托管费 |
1032195.81 |
| 应付销售服务费 |
466566.72 |
| 应付税费 |
1152602.41 |
| 应付利息 |
183926.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364477.7 |
| 负债合计 |
2111143408.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7268503295.32 |
| 所有者权益合计 |
8052018049.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10163161458.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75635956.86 |
| 结算备付金 |
308355668.52 |
| 存出保证金 |
143900.39 |
| 交易性金融资产 |
20538937444.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20221268944.4 |
| 资产支持证券投资 |
317668500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20724601.45 |
| 应收利息 |
356148798.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14478947.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21314425318.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5566053374.92 |
| 应付证券清算款 |
67638.79 |
| 应付赎回款 |
288774384.24 |
| 应付管理人报酬 |
6679015.42 |
| 应付托管费 |
2003704.63 |
| 应付销售服务费 |
1416866.69 |
| 应付税费 |
2256573.61 |
| 应付利息 |
679604.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447222.48 |
| 负债合计 |
5868554861.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13870022576.2 |
| 所有者权益合计 |
15445870456.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21314425318.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333192.92 |
| 结算备付金 |
243461724.53 |
| 存出保证金 |
88468.89 |
| 交易性金融资产 |
12337228658.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12337228658.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10989136.48 |
| 应收证券清算款 |
9308479.51 |
| 应收利息 |
235327355.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10024531.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12847761547.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2545000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000167.56 |
| 应付赎回款 |
38571239.07 |
| 应付管理人报酬 |
4380541.69 |
| 应付托管费 |
1314162.52 |
| 应付销售服务费 |
652804.95 |
| 应付税费 |
1455081.48 |
| 应付利息 |
860505.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343427.35 |
| 负债合计 |
2593632084.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9057852102.72 |
| 所有者权益合计 |
10254129463.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12847761547.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7724080.54 |
| 结算备付金 |
167139254.55 |
| 存出保证金 |
164511.33 |
| 交易性金融资产 |
8366233682.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8366233682.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165163949.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2777841.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8709203320.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2431042484.93 |
| 应付证券清算款 |
538441.05 |
| 应付赎回款 |
14986222.91 |
| 应付管理人报酬 |
2589016.04 |
| 应付托管费 |
776704.83 |
| 应付销售服务费 |
495050.67 |
| 应付税费 |
1004298.05 |
| 应付利息 |
60687.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244139.7 |
| 负债合计 |
2451765545.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5304090556.01 |
| 所有者权益合计 |
6257437774.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8709203320.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2254302.19 |
| 结算备付金 |
70708639.31 |
| 存出保证金 |
95633.52 |
| 交易性金融资产 |
6906975181.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6906975181.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104620476.93 |
| 应收证券清算款 |
2911038.89 |
| 应收利息 |
133790316.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5013597.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7226369186.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1390509299.98 |
| 应付证券清算款 |
1612123.67 |
| 应付赎回款 |
12882372.2 |
| 应付管理人报酬 |
2156019.28 |
| 应付托管费 |
646805.78 |
| 应付销售服务费 |
469786.95 |
| 应付税费 |
821606.51 |
| 应付利息 |
1065266.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301208.77 |
| 负债合计 |
1410514883.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4662588265.72 |
| 所有者权益合计 |
5815854303.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
7226369186.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1292309.22 |
| 结算备付金 |
12942904.22 |
| 存出保证金 |
46479.32 |
| 交易性金融资产 |
2536490863.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2536490863.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49290273.94 |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
43045514.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35085883.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2708194228.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322036866.98 |
| 应付证券清算款 |
42250670.63 |
| 应付赎回款 |
1494390.43 |
| 应付管理人报酬 |
943534.06 |
| 应付托管费 |
283060.23 |
| 应付销售服务费 |
177555.99 |
| 应付税费 |
288316.33 |
| 应付利息 |
137597.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398400.37 |
| 负债合计 |
368045632.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971536905.9 |
| 所有者权益合计 |
2340148596.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2708194228.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455954.77 |
| 结算备付金 |
3538359.14 |
| 存出保证金 |
11193.7 |
| 交易性金融资产 |
817248470.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817248470.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
939358.92 |
| 应收利息 |
15133976.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60854.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837388168.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186048460.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188862.62 |
| 应付管理人报酬 |
370694.31 |
| 应付托管费 |
111208.29 |
| 应付销售服务费 |
15298.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
239467.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385099.96 |
| 负债合计 |
187383824.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564856457.94 |
| 所有者权益合计 |
650004343.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
837388168.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1715630.79 |
| 结算备付金 |
5617176.31 |
| 存出保证金 |
24856.57 |
| 交易性金融资产 |
1983047008.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1983047008.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
214490881.74 |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
42841396.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3111057.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2280848006.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461179004.87 |
| 应付证券清算款 |
30304695.03 |
| 应付赎回款 |
485678.35 |
| 应付管理人报酬 |
652964.48 |
| 应付托管费 |
195889.36 |
| 应付销售服务费 |
32775.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
592219.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188733.35 |
| 负债合计 |
493659630.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1563777509.64 |
| 所有者权益合计 |
1787188376.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2280848006.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6734087.64 |
| 结算备付金 |
604596.47 |
| 存出保证金 |
15459.49 |
| 交易性金融资产 |
597911605.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597911605.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129311313.97 |
| 应收证券清算款 |
42155657.39 |
| 应收利息 |
11332482.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158990.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788224193.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295175870.49 |
| 应付管理人报酬 |
510091.75 |
| 应付托管费 |
145740.48 |
| 应付销售服务费 |
78261.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500924.48 |
| 负债合计 |
296429162.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439704940.82 |
| 所有者权益合计 |
491795030.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
788224193.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124558493.63 |
| 结算备付金 |
5171652.52 |
| 存出保证金 |
17014.82 |
| 交易性金融资产 |
2250217122.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2250217122.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38237158.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162563.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2523364005.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105000000.0 |
| 应付赎回款 |
15038772.41 |
| 应付管理人报酬 |
1343286.85 |
| 应付托管费 |
383796.26 |
| 应付销售服务费 |
280543.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201013.7 |
| 负债合计 |
122286229.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2120716321.07 |
| 所有者权益合计 |
2401077775.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2523364005.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6154422.5 |
| 结算备付金 |
5843158.5 |
| 存出保证金 |
3886.11 |
| 交易性金融资产 |
2647266249.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2647266249.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49916958.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29549882.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2738734557.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402999030.0 |
| 应付证券清算款 |
5005366.67 |
| 应付赎回款 |
3632765.59 |
| 应付管理人报酬 |
1219841.28 |
| 应付托管费 |
348526.09 |
| 应付销售服务费 |
384386.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127414.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382862.88 |
| 负债合计 |
414127591.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2075904178.68 |
| 所有者权益合计 |
2324606966.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2738734557.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3846704.87 |
| 结算备付金 |
17361119.89 |
| 存出保证金 |
6949.07 |
| 交易性金融资产 |
784058973.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784058973.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18028142.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3719701.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827021591.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308949597.57 |
| 应付证券清算款 |
2007333.34 |
| 应付赎回款 |
1202274.56 |
| 应付管理人报酬 |
338580.2 |
| 应付托管费 |
96737.19 |
| 应付销售服务费 |
118576.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14990.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179222.92 |
| 负债合计 |
312925208.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454476835.57 |
| 所有者权益合计 |
514096383.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
827021591.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7255239.46 |
| 结算备付金 |
14784283.22 |
| 存出保证金 |
5746.13 |
| 交易性金融资产 |
702449148.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702449148.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3794438.9 |
| 应收利息 |
13160574.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
730017.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742179447.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303099601.35 |
| 应付证券清算款 |
10090478.23 |
| 应付赎回款 |
2759694.78 |
| 应付管理人报酬 |
354588.09 |
| 应付托管费 |
101310.88 |
| 应付销售服务费 |
44171.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
300766.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361530.1 |
| 负债合计 |
317136916.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387091252.9 |
| 所有者权益合计 |
425042531.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
742179447.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1251416.29 |
| 结算备付金 |
8021175.12 |
| 存出保证金 |
5318.1 |
| 交易性金融资产 |
732706157.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732706157.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15450748.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2880193.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760315009.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296558810.95 |
| 应付证券清算款 |
1046673.15 |
| 应付赎回款 |
3877488.55 |
| 应付管理人报酬 |
193982.08 |
| 应付托管费 |
55423.42 |
| 应付销售服务费 |
23900.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72446.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196199.6 |
| 负债合计 |
302037294.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432351981.89 |
| 所有者权益合计 |
458277715.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
760315009.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101211773.43 |
| 结算备付金 |
4858269.35 |
| 存出保证金 |
12758.82 |
| 交易性金融资产 |
428266324.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428266324.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
927205.59 |
| 应收利息 |
7644886.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2390.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542923607.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229599450.7 |
| 应付证券清算款 |
19632.76 |
| 应付赎回款 |
3991172.03 |
| 应付管理人报酬 |
212627.51 |
| 应付托管费 |
60750.7 |
| 应付销售服务费 |
33714.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43397.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167447.57 |
| 负债合计 |
234141633.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309966085.67 |
| 所有者权益合计 |
308781974.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
542923607.58 |
