| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -181692577.42 |
| 1.利息收入 | 363348.06 |
| 存款利息收入 | 363348.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56053327.98 |
| 股票投资收益 | -85854726.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701021.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29100377.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126086944.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84347.39 |
| 减：二、费用 | 21811596.58 |
| 1.管理人报酬 | 18504556.45 |
| 2.托管费 | 3084092.74 |
| 3.销售服务费 | 1706.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221229.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203504174.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203504174.0 |
| 一、收入： | -35779418.34 |
| 1.利息收入 | 187495.32 |
| 存款利息收入 | 187495.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10584005.57 |
| 股票投资收益 | -6371931.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755929.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16200007.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46603121.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52202.5 |
| 减：二、费用 | 12632525.97 |
| 1.管理人报酬 | 10733027.72 |
| 2.托管费 | 1788837.91 |
| 3.销售服务费 | 786.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109871.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48411944.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48411944.31 |
| 一、收入： | -339837959.07 |
| 1.利息收入 | 586593.15 |
| 存款利息收入 | 586593.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72706133.69 |
| 股票投资收益 | -90405813.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845701.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16853978.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267890014.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171596.19 |
| 减：二、费用 | 27785965.84 |
| 1.管理人报酬 | 23619840.01 |
| 2.托管费 | 3936640.03 |
| 3.销售服务费 | 648.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228834.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367623924.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367623924.91 |
| 一、收入： | -120660919.91 |
| 1.利息收入 | 363913.01 |
| 存款利息收入 | 363913.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20470460.66 |
| 股票投资收益 | -27151107.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6680646.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100663374.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109002.44 |
| 减：二、费用 | 14031533.11 |
| 1.管理人报酬 | 11929282.82 |
| 2.托管费 | 1988213.81 |
| 3.销售服务费 | 220.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113815.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134692453.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134692453.02 |
| 一、收入： | 207050112.98 |
| 1.利息收入 | 758549.19 |
| 存款利息收入 | 651632.6 |
| 债券利息收入 | 106916.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1014929459.2 |
| 股票投资收益 | 1006991366.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1008254.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6929838.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-810037725.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1399830.04 |
| 减：二、费用 | 50436260.78 |
| 1.管理人报酬 | 30472786.1 |
| 2.托管费 | 5078797.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14635912.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248749.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156613852.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156613852.2 |
| 一、收入： | 283108411.36 |
| 1.利息收入 | 397060.16 |
| 存款利息收入 | 312002.64 |
| 债券利息收入 | 85057.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623375869.94 |
| 股票投资收益 | 618558749.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64091.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4753029.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341743277.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078759.25 |
| 减：二、费用 | 23822442.37 |
| 1.管理人报酬 | 15947310.64 |
| 2.托管费 | 2657885.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5093969.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123275.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259285968.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259285968.99 |
| 一、收入： | 1442259161.74 |
| 1.利息收入 | 1665793.75 |
| 存款利息收入 | 1665135.33 |
| 债券利息收入 | 658.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347954662.94 |
| 股票投资收益 | 1328142784.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636405.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19175473.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87470276.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5168428.85 |
| 减：二、费用 | 83806743.31 |
| 1.管理人报酬 | 55376237.9 |
| 2.托管费 | 9229373.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18952790.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248339.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1358452418.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1358452418.43 |
| 一、收入： | 787338469.99 |
| 1.利息收入 | 1264923.2 |
| 存款利息收入 | 1264338.89 |
| 债券利息收入 | 584.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612441063.98 |
| 股票投资收益 | 596648272.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601271.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15191520.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170048762.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3583720.05 |
| 减：二、费用 | 50043425.26 |
| 1.管理人报酬 | 32086741.46 |
| 2.托管费 | 5347790.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12485219.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123671.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
737295044.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
737295044.73 |
| 一、收入： | 1710160965.23 |
| 1.利息收入 | 8086718.65 |
| 存款利息收入 | 5992691.5 |
| 债券利息收入 | 2029.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521890281.83 |
| 股票投资收益 | 421993855.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810541.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98085884.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1174586183.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5597781.0 |
| 减：二、费用 | 129466814.16 |
| 1.管理人报酬 | 92230178.1 |
| 2.托管费 | 15371696.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21616073.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248866.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1580694151.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1580694151.07 |
| 一、收入： | 963162524.29 |
| 1.利息收入 | 3298232.44 |
| 存款利息收入 | 2611407.5 |
| 债券利息收入 | 1971.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136714400.37 |
| 股票投资收益 | 66695252.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1759462.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68259684.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821527208.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1622683.05 |
| 减：二、费用 | 52628720.82 |
| 1.管理人报酬 | 36239336.48 |
| 2.托管费 | 6039889.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10194770.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154724.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
910533803.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
910533803.47 |
| 一、收入： | -885737979.87 |
| 1.利息收入 | 3531693.53 |
| 存款利息收入 | 3297667.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36968398.54 |
| 股票投资收益 | -64756001.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27787602.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-854026987.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725712.9 |
| 减：二、费用 | 64419355.06 |
| 1.管理人报酬 | 48835038.15 |
| 2.托管费 | 8139173.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7027912.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417231.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-950157334.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-950157334.93 |
| 一、收入： | -68183761.2 |
| 1.利息收入 | 1437752.46 |
| 存款利息收入 | 1338250.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65110927.9 |
| 股票投资收益 | 43772350.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21338577.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135580509.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848067.66 |
| 减：二、费用 | 31603964.8 |
| 1.管理人报酬 | 24084333.36 |
| 2.托管费 | 4014055.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3302337.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203238.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99787726.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99787726.0 |
| 一、收入： | 747417813.7 |
| 1.利息收入 | 1456357.69 |
| 存款利息收入 | 1454731.72 |
| 债券利息收入 | 1625.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55002875.32 |
| 股票投资收益 | 31103622.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461226.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22438025.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
690326384.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632196.56 |
| 减：二、费用 | 50739928.99 |
| 1.管理人报酬 | 35677236.43 |
| 2.托管费 | 5946206.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8707404.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409082.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
696677884.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
696677884.71 |
| 一、收入： | 273974700.33 |
| 1.利息收入 | 791316.81 |
| 存款利息收入 | 791316.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49754406.32 |
| 股票投资收益 | -64557436.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14803030.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322698371.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239418.55 |
| 减：二、费用 | 24090176.94 |
| 1.管理人报酬 | 17234254.24 |
| 2.托管费 | 2872375.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3780703.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202843.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249884523.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249884523.39 |
| 一、收入： | -576210373.77 |
| 1.利息收入 | 2824561.84 |
| 存款利息收入 | 2803311.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85183042.47 |
| 股票投资收益 | 63510186.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21672856.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-666049896.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1831918.04 |
| 减：二、费用 | 60661608.75 |
| 1.管理人报酬 | 40704083.62 |
| 2.托管费 | 6784014.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12744372.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429139.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-636871982.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-636871982.52 |
| 一、收入： | -454632247.48 |
| 1.利息收入 | 1759436.57 |
| 存款利息收入 | 1738186.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124800039.15 |
| 股票投资收益 | 114517579.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10282459.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582364544.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172820.92 |
| 减：二、费用 | 30069784.14 |
| 1.管理人报酬 | 20794231.9 |
| 2.托管费 | 3465705.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5596381.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213465.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484702031.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484702031.62 |
| 一、收入： | 2973023036.95 |
| 1.利息收入 | 4237924.98 |
| 存款利息收入 | 3153157.86 |
| 债券利息收入 | 1084767.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2747899498.43 |
| 股票投资收益 | 2742963435.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4916742.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192961029.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27924584.13 |
| 减：二、费用 | 115726406.28 |
| 1.管理人报酬 | 69351484.13 |
| 2.托管费 | 11558580.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34387127.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429213.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2857296630.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2857296630.67 |
| 一、收入： | 3940263198.4 |
| 1.利息收入 | 2911690.98 |
| 存款利息收入 | 1848622.49 |
| 债券利息收入 | 1063068.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2507810768.25 |
| 股票投资收益 | 2503262847.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4597420.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1406861723.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22679016.1 |
| 减：二、费用 | 75265520.28 |
| 1.管理人报酬 | 43967153.56 |
| 2.托管费 | 7327858.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23757502.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213005.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3864997678.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3864997678.12 |
| 一、收入： | 636120657.3 |
| 1.利息收入 | 3642209.91 |
| 存款利息收入 | 1355128.02 |
| 债券利息收入 | 1876361.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243734230.31 |
| 股票投资收益 | 227325138.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443628.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15965463.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379490914.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9253302.21 |
| 减：二、费用 | 52997070.92 |
| 1.管理人报酬 | 29684819.98 |
| 2.托管费 | 4947470.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17945290.4 |
| 5.利息支出 | 2271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2271.99 |
| 6.其他费用 | 417218.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583123586.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583123586.38 |
| 一、收入： | 96833565.87 |
| 1.利息收入 | 1197323.5 |
| 存款利息收入 | 832464.35 |
| 债券利息收入 | 14755.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11439415.93 |
| 股票投资收益 | -1935019.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502428.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12872007.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81807726.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2389100.13 |
| 减：二、费用 | 18707818.13 |
| 1.管理人报酬 | 11111335.1 |
| 2.托管费 | 1851889.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5529789.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214804.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78125747.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78125747.74 |
| 一、收入： | 51386056.35 |
| 1.利息收入 | 7364775.62 |
| 存款利息收入 | 6435478.24 |
| 债券利息收入 | 3238.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28870528.99 |
| 股票投资收益 | 28780528.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14412780.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737971.19 |
| 减：二、费用 | 8327208.98 |
| 1.管理人报酬 | 4787152.5 |
| 2.托管费 | 797858.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2441426.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300771.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43058847.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43058847.37 |
