| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77393299.58元 |
| 本期利润 | -203449637.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 677902880.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4119元 |
| 期末基金资产净值 | 1158043183.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1807659.11元 |
| 本期利润 | -48405777.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 847368592.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7307元 |
| 期末基金资产净值 | 1336968454.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99718981.94元 |
| 本期利润 | -367658398.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 906342766.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8303元 |
| 期末基金资产净值 | 1401544325.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34024454.45元 |
| 本期利润 | -134733498.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1182431145.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2801元 |
| 期末基金资产净值 | 1701016774.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 266.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 966651577.65元 |
| 本期利润 | 156613852.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1339352930.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5298元 |
| 期末基金资产净值 | 1868782042.49元 |
| 期末基金份额净值 | 3.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 294.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 601029246.98元 |
| 本期利润 | 259285968.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1525880611.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7284元 |
| 期末基金资产净值 | 2085131048.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 316.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1270982142.23元 |
| 本期利润 | 1358452418.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1803758357.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 2832704584.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 283.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 567246281.97元 |
| 本期利润 | 737295044.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1874496607.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4924元 |
| 期末基金资产净值 | 3618385147.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406107967.32元 |
| 本期利润 | 1580694151.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2968844908.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 5941901584.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89006595.04元 |
| 本期利润 | 910533803.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3975944048.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 7598999093.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96130347.17元 |
| 本期利润 | -950157334.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1374455257.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.894元 |
| 期末基金资产净值 | 2911810726.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35792783.22元 |
| 本期利润 | -99787726.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2111508611.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3832元 |
| 期末基金资产净值 | 3730773017.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6351500.58元 |
| 本期利润 | 696677884.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1404718259.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3614元 |
| 期末基金资产净值 | 2559919841.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72813847.9元 |
| 本期利润 | 249884523.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1240775003.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 2403844654.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29177913.6元 |
| 本期利润 | -636871982.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1083182196.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8582元 |
| 期末基金资产净值 | 2345365362.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97662512.5元 |
| 本期利润 | -484702031.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1436988104.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9762元 |
| 期末基金资产净值 | 2908988264.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2664335601.26元 |
| 本期利润 | 2857296630.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2018751238.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2951元 |
| 期末基金资产净值 | 3577474453.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2458135955.05元 |
| 本期利润 | 3864997678.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2233400494.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 5146182019.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203632671.51元 |
| 本期利润 | 583123586.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413294026.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1955元 |
| 期末基金资产净值 | 3075326422.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3681978.57元 |
| 本期利润 | 78125747.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151306943.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 2331409506.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28646066.82元 |
| 本期利润 | 43058847.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45243366.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 778263955.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
