| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 557.61 | -- | -- | 319.70 | 57.33% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 347.35 | -- | -- | 187.95 | 54.11% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1250.89 | -- | -- | 942.72 | 75.36% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 883.64 | -- | -- | 667.47 | 75.54% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6008.74 | -- | -- | 232.31 | 3.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4238.33 | -- | -- | 178.73 | 4.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18673.65 | -- | -- | 17.28 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12639.47 | -- | -- | 41.49 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 31063.11 | -- | -- | -347.96 | -1.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 19214.26 | -- | -- | 210.40 | 1.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 75678.66 | -- | -- | 812.64 | 1.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 40183.14 | -- | -- | 728.91 | 1.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 67398.93 | -- | -- | -391.93 | -0.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 28485.97 | -- | -- | -302.20 | -1.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 31752.34 | -- | -- | -1056.05 | -3.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 16176.59 | -- | -- | -141.50 | -0.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 20064.47 | -- | -- | 379.35 | 1.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4751.59 | -- | -- | 42.67 | 0.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4319.04 | -- | -- | -118.93 | -2.75% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 624.76 | -- | -- | 0.37 | 0.06% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 733.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
