| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指软件开发… | 0.9598 | 6.10% |
| 华安北证50成份指数… | 1.3767 | 6.00% |
| 华安北证50成份指数… | 1.3772 | 6.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 1.16771 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.531 | 1.87% |
| 华安现金富利货币E | 1.13035 | 1.86% |
| 华安现金富利货币A | 1.10176 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4851 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.70% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90626.18 | -- | -- | 17.93 | 0.02% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 81343.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 43644.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 55676.03 | -- | -- | 209.25 | 0.38% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 28833.78 | -- | -- | 151.21 | 0.52% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -12111.83 | -- | -- | -24.41 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | -35788.35 | -- | -- | -24.41 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 56391.80 | -- | -- | -16.97 | -0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 78516.95 | -- | -- | 0.33 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 40838.04 | -- | -- | -24.02 | -0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 21432.32 | -- | -- | -24.02 | -0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2765.25 | -- | -- | 14.51 | 0.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -6636.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 13240.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12976.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | -2544.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3544.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | -315.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | -65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | 687.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1253.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | -2780.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
