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基金买卖网 > 基金净值 > 华安黄金易ETF联接A (000216)
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华安黄金易ETF联接A000216
基金类型:指数型、COMM、混合型、ETF     成立日期:2013-08-22     基金规模:8.96亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.29%
  • 近一月增长率
    -0.49%
  • 近一季增长率
    6.88%
  • 近半年增长率
    13.85%

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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

华安黄金易ETF联接A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 107208302.69元
本期利润 196872581.86元
加权平均基金份额本期利润 0.2329元
本期加权平均净值利润率 14.48%
本期基金份额净值增长率 15.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 177957789.02元
期末可供分配基金份额利润 0.2373元
期末基金资产净值 1282386425.88元
期末基金份额净值 1.7101元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 71.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 51829176.35元
本期利润 119712316.65元
加权平均基金份额本期利润 0.1393元
本期加权平均净值利润率 8.97%
本期基金份额净值增长率 8.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 136910636.5元
期末可供分配基金份额利润 0.1694元
期末基金资产净值 1298113122.43元
期末基金份额净值 1.6061元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 60.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 80671121.99元
本期利润 108443281.19元
加权平均基金份额本期利润 0.1018元
本期加权平均净值利润率 7.2%
本期基金份额净值增长率 9.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 94684325.73元
期末可供分配基金份额利润 0.1078元
期末基金资产净值 1295028425.2元
期末基金份额净值 1.4748元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 47.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 50240138.74元
本期利润 59438270.14元
加权平均基金份额本期利润 0.0492元
本期加权平均净值利润率 3.47%
本期基金份额净值增长率 4.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 83375014.68元
期末可供分配基金份额利润 0.0747元
期末基金资产净值 1575637893.67元
期末基金份额净值 1.4118元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 50045433.72元
本期利润 -78230374.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0664元
本期加权平均净值利润率 -4.88%
本期基金份额净值增长率 -4.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 34047449.19元
期末可供分配基金份额利润 0.0328元
期末基金资产净值 1402650002.85元
期末基金份额净值 1.3521元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 23623168.17元
本期利润 -110026609.38元
加权平均基金份额本期利润 -0.0864元
本期加权平均净值利润率 -6.31%
本期基金份额净值增长率 -6.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9501806.15元
期末可供分配基金份额利润 0.0079元
期末基金资产净值 1589307989.96元
期末基金份额净值 1.3276元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 165464884.71元
本期利润 261095215.14元
加权平均基金份额本期利润 0.1656元
本期加权平均净值利润率 11.69%
本期基金份额净值增长率 13.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13556455.48元
期末可供分配基金份额利润 -0.0103元
期末基金资产净值 1870203062.54元
期末基金份额净值 1.4199元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 95391450.16元
本期利润 308609743.25元
加权平均基金份额本期利润 0.1979元
本期加权平均净值利润率 14.63%
本期基金份额净值增长率 16.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -88444235.74元
期末可供分配基金份额利润 -0.0544元
期末基金资产净值 2363478241.2元
期末基金份额净值 1.4534元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 45.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 39880187.78元
本期利润 116069978.82元
加权平均基金份额本期利润 0.1378元
本期加权平均净值利润率 11.82%
本期基金份额净值增长率 19.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -138208637.79元
期末可供分配基金份额利润 -0.116元
期末基金资产净值 1485285780.91元
期末基金份额净值 1.2466元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 13067460.85元
本期利润 61413161.34元
加权平均基金份额本期利润 0.094元
本期加权平均净值利润率 8.9%
本期基金份额净值增长率 10.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -81274623.75元
期末可供分配基金份额利润 -0.1412元
期末基金资产净值 664611554.34元
期末基金份额净值 1.1544元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 -34082352.44元
本期利润 -42254037.29元
加权平均基金份额本期利润 -0.0222元
本期加权平均净值利润率 -2.22%
本期基金份额净值增长率 3.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -115381421.57元
期末可供分配基金份额利润 -0.1617元
期末基金资产净值 746661354.23元
期末基金份额净值 1.0464元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 -542120.08元
本期利润 -61106519.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0238元
本期加权平均净值利润率 -2.37%
本期基金份额净值增长率 -2.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -364043569.25元
期末可供分配基金份额利润 -0.1429元
期末基金资产净值 2513605201.9元
期末基金份额净值 0.9866元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 58083454.65元
本期利润 105520679.87元
加权平均基金份额本期利润 0.0449元
本期加权平均净值利润率 4.38%
本期基金份额净值增长率 2.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -376941480.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.1427元
期末基金资产净值 2670806094.61元
期末基金份额净值 1.0111元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 63169984.86元
本期利润 108444885.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0435元
本期加权平均净值利润率 4.21%
本期基金份额净值增长率 3.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -295489226.44元
期末可供分配基金份额利润 -0.1407元
期末基金资产净值 2131219615.43元
期末基金份额净值 1.0146元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 2268369.67元
本期利润 -17805270.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.0892元
本期加权平均净值利润率 -8.77%
本期基金份额净值增长率 17.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -85058605.12元
期末可供分配基金份额利润 -0.1645元
期末基金资产净值 508538064.46元
期末基金份额净值 0.9832元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 2242096.71元
本期利润 14056002.46元
加权平均基金份额本期利润 0.1716元
本期加权平均净值利润率 17.67%
本期基金份额净值增长率 25.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18527439.08元
期末可供分配基金份额利润 -0.1724元
期末基金资产净值 112697724.92元
期末基金份额净值 1.0489元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1871357.03元
本期利润 -1966568.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.0587元
本期加权平均净值利润率 -6.67%
本期基金份额净值增长率 -6.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7366059.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.1969元
期末基金资产净值 31311726.85元
期末基金份额净值 0.837元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -643519.21元
本期利润 -465152.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.0139元
本期加权平均净值利润率 -1.54%
本期基金份额净值增长率 -2.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5226338.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.1608元
期末基金资产净值 28518316.88元
期末基金份额净值 0.877元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5235296.96元
本期利润 5166170.15元
加权平均基金份额本期利润 0.075元
本期加权平均净值利润率 7.99%
本期基金份额净值增长率 1.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5406974.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.1415元
期末基金资产净值 34315342.02元
期末基金份额净值 0.898元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2326735.62元
本期利润 10074642.1元
加权平均基金份额本期利润 0.1218元
本期加权平均净值利润率 12.83%
本期基金份额净值增长率 10.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5879934.27元
期末可供分配基金份额利润 -0.0862元
期末基金资产净值 66226980.55元
期末基金份额净值 0.971元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10444068.12元
本期利润 -22365909.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.1087元
本期加权平均净值利润率 -11.33%
本期基金份额净值增长率 -11.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14247491.06元
期末可供分配基金份额利润 -0.1187元
期末基金资产净值 105776791.12元
期末基金份额净值 0.881元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.9%
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