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基金买卖网 > 基金净值 > 华安黄金易ETF联接A (000216)
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华安黄金易ETF联接A000216
基金类型:指数型、COMM、混合型、ETF     成立日期:2013-08-22     基金规模:8.96亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.29%
  • 近一月增长率
    -0.49%
  • 近一季增长率
    6.88%
  • 近半年增长率
    13.85%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
华安现金宝货币B 0.5694 1.96%
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名称 成立以来收益 操作

华安黄金易ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: 813438255.03
1.利息收入 1423937.19
存款利息收入 1423937.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
430569121.13
股票投资收益 --
基金投资收益 433212223.79
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5971598.41
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
372953518.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8491678.55
减:二、费用 18481397.1
1.管理人报酬 2055629.18
2.托管费 411125.74
3.销售服务费 14231929.09
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 222992.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
794956857.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
794956857.93
一、收入: 436442472.24
1.利息收入 671284.91
存款利息收入 671284.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
192041122.61
股票投资收益 --
基金投资收益 185809327.78
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5822895.07
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
240476848.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3253216.3
减:二、费用 8253790.61
1.管理人报酬 977835.28
2.托管费 195566.96
3.销售服务费 6301602.94
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110081.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
428188681.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
428188681.63
一、收入: 556760266.01
1.利息收入 1256716.96
存款利息收入 1256716.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
307186826.72
股票投资收益 --
基金投资收益 288722140.67
债券投资收益 2092515.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 17311831.41
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
238773806.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9542915.48
减:二、费用 19636073.57
1.管理人报酬 2295301.09
2.托管费 459060.18
3.销售服务费 15724951.71
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 225026.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
537124192.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
537124192.44
一、收入: 288337849.44
1.利息收入 661126.83
存款利息收入 661126.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
177505580.04
股票投资收益 --
基金投资收益 170265127.11
债券投资收益 1512077.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 7159199.29
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
104278737.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5892405.0
减:二、费用 7053588.05
1.管理人报酬 1187632.51
2.托管费 237526.46
3.销售服务费 7994810.83
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 -2895815.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
281284261.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
281284261.39
一、收入: -121118251.02
1.利息收入 3482064.71
存款利息收入 1204386.0
债券利息收入 2277678.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
202139638.14
股票投资收益 --
基金投资收益 197579549.11
债券投资收益 -244113.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -299967.87
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-335363993.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8624039.21
减:二、费用 22367338.39
1.管理人报酬 2259504.27
2.托管费 451900.74
3.销售服务费 18215928.51
4.交易费用 626454.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180519.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-143485589.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-143485589.41
一、收入: -357883453.89
1.利息收入 1627647.44
存款利息收入 574955.04
债券利息收入 1052692.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
81377564.9
股票投资收益 --
基金投资收益 79582275.56
债券投资收益 -244113.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -299967.87
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-444672091.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3783424.85
减:二、费用 10049670.6
1.管理人报酬 1088586.66
2.托管费 217717.34
3.销售服务费 8400951.82
4.交易费用 -50617.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109361.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-367933124.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-367933124.49
一、收入: 563918012.29
1.利息收入 3243120.48
存款利息收入 1455374.27
债券利息收入 1787746.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
419359789.09
股票投资收益 --
基金投资收益 410870284.23
债券投资收益 -169665.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 10471263.21
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
125067659.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16247443.59
减:二、费用 27802316.35
1.管理人报酬 1938740.76
2.托管费 387748.16
3.销售服务费 12632778.63
4.交易费用 11328296.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180589.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
536115695.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
536115695.94
一、收入: 785169498.86
1.利息收入 1737371.7
存款利息收入 846631.04
债券利息收入 890740.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
231733670.07
股票投资收益 --
基金投资收益 225221009.57
债券投资收益 3334.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5404479.31
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
542789011.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8909445.37
减:二、费用 11387826.95
1.管理人报酬 855624.44
2.托管费 171124.89
3.销售服务费 5451822.32
4.交易费用 4084237.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109697.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
773781671.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
773781671.91
一、收入: 408380388.79
1.利息收入 2553497.2
存款利息收入 853762.66
债券利息收入 1699734.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
126191607.1
股票投资收益 --
基金投资收益 104560612.18
债券投资收益 -240164.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 23784726.62
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
268348981.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11286303.35
减:二、费用 14539948.77
1.管理人报酬 930781.94
2.托管费 186156.45
3.销售服务费 7424549.95
4.交易费用 5709908.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170355.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
393840440.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
393840440.02
一、收入: 214323195.54
1.利息收入 1078821.01
存款利息收入 296398.67
债券利息收入 782422.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39063075.39
股票投资收益 --
基金投资收益 31166111.82
债券投资收益 -240164.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 8532949.57
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
169243299.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4937999.93
减:二、费用 3676877.77
1.管理人报酬 340751.8
2.托管费 68150.37
3.销售服务费 2507375.56
4.交易费用 605182.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 113361.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
210646317.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
210646317.77
一、收入: 27652485.68
1.利息收入 2374456.71
存款利息收入 699071.45
债券利息收入 1675385.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-50286376.0
股票投资收益 --
基金投资收益 -50771762.36
债券投资收益 145128.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -728807.99
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
70648600.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4915804.46
减:二、费用 9578370.45
1.管理人报酬 825127.61
2.托管费 165025.61
3.销售服务费 2696359.08
4.交易费用 5569826.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 320774.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18074115.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18074115.23
一、收入: -66364736.33
1.利息收入 802992.1
存款利息收入 397030.4
债券利息收入 405961.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1853255.56
股票投资收益 --
基金投资收益 2723555.14
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1097823.78
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-70182462.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1161478.38
减:二、费用 4866255.13
1.管理人报酬 437765.57
2.托管费 87553.16
3.销售服务费 849738.09
4.交易费用 3307805.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182135.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-71230991.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-71230991.46
一、收入: 132402163.36
1.利息收入 941160.19
存款利息收入 941160.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78068084.65
股票投资收益 --
基金投资收益 55183869.82
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 22177385.66
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
52325546.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1067371.67
减:二、费用 11836730.37
1.管理人报酬 1084077.08
2.托管费 216815.44
3.销售服务费 1725454.74
4.交易费用 8487084.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 323298.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
120565432.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
120565432.99
一、收入: 129762689.39
1.利息收入 460642.21
存款利息收入 460642.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
79769186.37
股票投资收益 --
基金投资收益 51742123.49
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 28248096.33
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48831703.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
701157.71
减:二、费用 6229932.52
1.管理人报酬 631521.47
2.托管费 126304.31
3.销售服务费 912814.23
4.交易费用 4386438.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 172853.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
123532756.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
123532756.87
一、收入: -25441774.6
1.利息收入 172419.24
存款利息收入 172419.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10205394.11
股票投资收益 --
基金投资收益 10849296.64
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -313212.51
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36889914.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1070326.11
减:二、费用 2413897.18
1.管理人报酬 149558.25
2.托管费 29911.63
3.销售服务费 985411.26
4.交易费用 1008407.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 240608.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-27855671.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-27855671.78
一、收入: 35445253.7
1.利息收入 46380.63
存款利息收入 46380.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7255061.46
股票投资收益 --
基金投资收益 5748542.96
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1630691.82
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27579645.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
564166.49
减:二、费用 744260.21
1.管理人报酬 30532.15
2.托管费 6106.37
3.销售服务费 282224.03
4.交易费用 300804.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124593.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34700993.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34700993.49
一、收入: -3154835.71
1.利息收入 22699.89
存款利息收入 22699.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2620836.77
股票投资收益 --
基金投资收益 -2586873.22
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5516.92
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-640667.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
83968.73
减:二、费用 432175.29
1.管理人报酬 14643.29
2.托管费 2928.74
3.销售服务费 54855.33
4.交易费用 69513.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 290234.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3587011.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3587011.0
一、收入: -659221.63
1.利息收入 11367.34
存款利息收入 11367.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-725626.49
股票投资收益 --
基金投资收益 -708236.99
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5516.92
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20068.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34968.95
减:二、费用 212907.99
1.管理人报酬 6905.71
2.托管费 1381.21
3.销售服务费 21646.1
4.交易费用 39014.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 143960.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-872129.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-872129.62
一、收入: 6875883.23
1.利息收入 25151.98
存款利息收入 25151.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6136112.1
股票投资收益 --
基金投资收益 -6091771.01
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12958805.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28038.21
减:二、费用 410485.84
1.管理人报酬 18014.1
2.托管费 3602.86
3.销售服务费 52633.25
4.交易费用 45636.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 290598.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6465397.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6465397.39
一、收入: 12538413.81
1.利息收入 13957.0
存款利息收入 13957.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2733510.27
股票投资收益 --
基金投资收益 -2717118.72
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15239363.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18603.66
减:二、费用 218395.05
1.管理人报酬 10628.43
2.托管费 2125.7
3.销售服务费 32678.35
4.交易费用 29019.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 143943.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12320018.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12320018.76
一、收入: -27806131.49
1.利息收入 584417.8
存款利息收入 141522.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13104370.42
股票投资收益 --
基金投资收益 -12565341.76
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15360696.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74517.52
减:二、费用 596789.66
1.管理人报酬 152760.13
2.托管费 30551.99
3.销售服务费 67348.54
4.交易费用 145196.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200932.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28402921.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28402921.15
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