| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36847026.23 |
| 存出保证金 | 36349.03 |
| 交易性金融资产 | 2285225728.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2242006523.54 |
| 资产支持证券投资 | 43219205.05 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150222702.03 |
| 应收证券清算款 | 19953800.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2493177277.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 674204613.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 467233.56 |
| 应付托管费 | 155744.53 |
| 应付销售服务费 | 3574.84 |
| 应付税费 | 95233.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253844.0 |
| 负债合计 | 675180243.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1368875143.63 |
| 所有者权益合计 | 1817997033.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2493177277.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1584453.26 |
| 结算备付金 | 32137366.16 |
| 存出保证金 | 100113.23 |
| 交易性金融资产 | 3353353336.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3342191908.27 |
| 资产支持证券投资 | 11161428.3 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3387175269.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1565511511.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 448506.05 |
| 应付托管费 | 149501.99 |
| 应付销售服务费 | 3512.37 |
| 应付税费 | 156311.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158009.61 |
| 负债合计 | 1566427353.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1369576708.24 |
| 所有者权益合计 | 1820747916.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3387175269.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 360722.63 |
| 结算备付金 | 176516.62 |
| 存出保证金 | 4506.38 |
| 交易性金融资产 | 81341559.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81341559.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2400924.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84284229.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49882.78 |
| 应付托管费 | 14252.2 |
| 应付销售服务费 | 3859.58 |
| 应付税费 | 1000.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152547.36 |
| 负债合计 | 221542.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64690977.26 |
| 所有者权益合计 | 84062687.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 84284229.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301296.13 |
| 结算备付金 | 1798042.99 |
| 存出保证金 | 10534.98 |
| 交易性金融资产 | 104039198.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104039198.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6901035.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113050108.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18505007.68 |
| 应付证券清算款 | 7001051.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50150.33 |
| 应付托管费 | 14328.69 |
| 应付销售服务费 | 3916.92 |
| 应付税费 | 7370.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175559.55 |
| 负债合计 | 25757385.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66897689.86 |
| 所有者权益合计 | 87292723.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 113050108.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66732919.22 |
| 结算备付金 | 10046321.32 |
| 存出保证金 | 33987.79 |
| 交易性金融资产 | 20420000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20420000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 174604.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9940.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97417773.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 887900.79 |
| 应付管理人报酬 | 303061.51 |
| 应付托管费 | 86589.0 |
| 应付销售服务费 | 5718.82 |
| 应付税费 | 10701.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229268.24 |
| 负债合计 | 1527841.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73422103.72 |
| 所有者权益合计 | 95889931.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 97417773.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 834187.16 |
| 结算备付金 | 8547952.91 |
| 存出保证金 | 27372.75 |
| 交易性金融资产 | 624318700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 624318700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11407956.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645136168.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3024.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 355049.51 |
| 应付托管费 | 101442.72 |
| 应付销售服务费 | 6227.53 |
| 应付税费 | 87380.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 24652491.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481127627.07 |
| 所有者权益合计 | 620483677.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 645136168.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2306845.21 |
| 结算备付金 | 3995836.18 |
| 存出保证金 | 8552.17 |
| 交易性金融资产 | 708555089.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 688555089.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10134128.49 |
| 应收利息 | 13578634.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789579085.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9669141.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247297.1 |
| 应付托管费 | 70656.3 |
| 应付销售服务费 | 8631.06 |
| 应付税费 | 89733.76 |
| 应付利息 | 46729.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 163336155.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478726398.39 |
| 所有者权益合计 | 626242929.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 789579085.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1360052.74 |
| 结算备付金 | 7609891.38 |
| 存出保证金 | 24842.85 |
| 交易性金融资产 | 551775692.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529619692.3 |
| 资产支持证券投资 | 22156000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13233740.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574004219.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 227500000.0 |
| 应付证券清算款 | 506182.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193218.32 |
| 应付托管费 | 55205.23 |
| 应付销售服务费 | 10849.17 |
| 应付税费 | 72741.25 |
| 应付利息 | 78750.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 228516951.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256794677.5 |
| 所有者权益合计 | 345487268.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 574004219.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2916462.82 |
| 结算备付金 | 10730115.66 |
| 存出保证金 | 21109.14 |
| 交易性金融资产 | 353861116.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348207116.1 |
| 资产支持证券投资 | 5654000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4016337.96 |
| 应收利息 | 7169696.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378714837.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2106288.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168886.48 |
| 应付托管费 | 48253.27 |
| 应付销售服务费 | 12535.41 |
| 应付税费 | 40016.46 |
| 应付利息 | -3042.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 63155337.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244329355.25 |
| 所有者权益合计 | 315559500.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 378714837.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310463.47 |
| 结算备付金 | 18442390.91 |
| 存出保证金 | 45298.76 |
| 交易性金融资产 | 612245276.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603055276.7 |
| 资产支持证券投资 | 9190000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13329975.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644373405.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283100000.0 |
| 应付证券清算款 | 21479.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 208421.52 |
| 应付托管费 | 59548.98 |
| 应付销售服务费 | 16515.47 |
| 应付税费 | 67754.74 |
| 应付利息 | 168157.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279862.48 |
| 负债合计 | 283922140.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286430026.91 |
| 所有者权益合计 | 360451265.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 644373405.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9340226.83 |
| 结算备付金 | 287692.17 |
| 存出保证金 | 80601.13 |
| 交易性金融资产 | 615351862.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609002862.35 |
| 资产支持证券投资 | 6349000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6561449.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631621831.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 254500000.0 |
| 应付证券清算款 | 4349223.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 220980.89 |
| 应付托管费 | 63137.41 |
| 应付销售服务费 | 18404.65 |
| 应付税费 | 43355.06 |
| 应付利息 | -74072.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 259451679.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310522433.62 |
| 所有者权益合计 | 372170152.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 631621831.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681098.65 |
| 结算备付金 | 7158444.93 |
| 存出保证金 | 70462.64 |
| 交易性金融资产 | 988669416.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 976304416.43 |
| 资产支持证券投资 | 12365000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22831936.9 |
| 应收利息 | 14545308.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042956667.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 184100000.0 |
| 应付证券清算款 | 22559491.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 481502.01 |
| 应付托管费 | 137571.99 |
| 应付销售服务费 | 33557.0 |
| 应付税费 | 64918.81 |
| 应付利息 | -49440.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258686.32 |
| 负债合计 | 207590241.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 717343553.44 |
| 所有者权益合计 | 835366425.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042956667.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 623273.4 |
| 结算备付金 | 52644998.21 |
| 存出保证金 | 643177.18 |
| 交易性金融资产 | 1015170338.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 955758338.52 |
| 资产支持证券投资 | 59412000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18100000.0 |
| 应收证券清算款 | 2918591.72 |
| 应收利息 | 14632882.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1104733261.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2638131.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 637953.85 |
| 应付托管费 | 182272.54 |
| 应付销售服务费 | 37660.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 56723.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 30941819.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896679058.94 |
| 所有者权益合计 | 1073791442.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1104733261.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 992917003.9 |
| 结算备付金 | 28165653.6 |
| 存出保证金 | 45282.99 |
| 交易性金融资产 | 6516262445.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6356480445.39 |
| 资产支持证券投资 | 159782000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 99981678.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7674372064.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1011500000.0 |
| 应付证券清算款 | 40860970.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3796003.42 |
| 应付托管费 | 1084572.42 |
| 应付销售服务费 | 307225.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -402077.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288437.29 |
| 负债合计 | 1057477455.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5288943871.47 |
| 所有者权益合计 | 6616894608.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 7674372064.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3417406936.55 |
| 结算备付金 | 5083433.92 |
| 存出保证金 | 10280.53 |
| 交易性金融资产 | 3914961225.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3914961225.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000420.0 |
| 应收证券清算款 | 9002736.99 |
| 应收利息 | 61335990.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7607801024.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 357500000.0 |
| 应付证券清算款 | 45642038.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4266450.21 |
| 应付托管费 | 1218985.79 |
| 应付销售服务费 | 347877.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 27226.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 409424939.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5814486093.57 |
| 所有者权益合计 | 7198376084.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 7607801024.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1049482.18 |
| 结算备付金 | 22503263.79 |
| 存出保证金 | 6387.65 |
| 交易性金融资产 | 1666805460.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1666805460.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1984502.19 |
| 应收利息 | 31498948.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1723848044.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 560399410.0 |
| 应付证券清算款 | 446802.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 664927.22 |
| 应付托管费 | 189979.21 |
| 应付销售服务费 | 65342.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 53467.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298905.98 |
| 负债合计 | 562126489.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961469510.18 |
| 所有者权益合计 | 1161721555.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1723848044.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30238948.44 |
| 结算备付金 | 9473019.99 |
| 存出保证金 | 15709.72 |
| 交易性金融资产 | 1683803888.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1683803888.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23270602.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1746802168.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 469999182.5 |
| 应付证券清算款 | 1006900.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 753394.36 |
| 应付托管费 | 215255.53 |
| 应付销售服务费 | 78930.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 77262.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 472539956.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1068344890.57 |
| 所有者权益合计 | 1274262212.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1746802168.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21213202.45 |
| 结算备付金 | 12589936.86 |
| 存出保证金 | 962.98 |
| 交易性金融资产 | 366585202.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361585202.04 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 998479.63 |
| 应收利息 | 10321243.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411709027.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165799535.2 |
| 应付证券清算款 | 603999.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141337.18 |
| 应付托管费 | 40382.04 |
| 应付销售服务费 | 32426.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19988.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 166841227.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213012999.01 |
| 所有者权益合计 | 244867800.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 411709027.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2977548.75 |
| 结算备付金 | 8875113.54 |
| 存出保证金 | 21218.96 |
| 交易性金融资产 | 442791081.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437791081.44 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16768022.28 |
| 应收利息 | 8116144.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479549129.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188847181.92 |
| 应付证券清算款 | 19405.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171047.45 |
| 应付托管费 | 48870.69 |
| 应付销售服务费 | 40881.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 100927.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 189534448.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266266247.92 |
| 所有者权益合计 | 290014681.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 479549129.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135531.06 |
| 结算备付金 | 1528889.98 |
| 存出保证金 | 8643.92 |
| 交易性金融资产 | 656943026.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646940758.11 |
| 资产支持证券投资 | 10002268.5 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 984594.43 |
| 应收利息 | 14533144.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674133830.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166974501.64 |
| 应付证券清算款 | 3633.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 290462.08 |
| 应付托管费 | 82989.17 |
| 应付销售服务费 | 50801.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 51331.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208274.89 |
| 负债合计 | 167671181.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484174776.03 |
| 所有者权益合计 | 506462649.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 674133830.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391210160.03 |
| 结算备付金 | 2005884.06 |
| 存出保证金 | 3877.11 |
| 交易性金融资产 | 151808204.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131828204.5 |
| 资产支持证券投资 | 19980000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31500000.0 |
| 应收证券清算款 | 894338.16 |
| 应收利息 | 2159358.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579581822.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325110.32 |
| 应付托管费 | 92888.63 |
| 应付销售服务费 | 57274.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 48295.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 31643568.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540590097.2 |
| 所有者权益合计 | 547938253.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 579581822.22 |
