日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8783.15 | -- | -- | 8967.77 | 102.10% | -- | -- |
2023-06-30 | 4370.33 | -- | -- | 4119.21 | 94.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 108.09 | -- | -- | 183.76 | 170.01% | -- | -- |
2022-06-30 | 72.22 | -- | -- | 90.99 | 125.99% | -- | -- |
2021-12-31 | 748.11 | -- | -- | -2331.47 | -311.65% | -- | -- |
2021-06-30 | -424.71 | -- | -- | -2536.04 | 597.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 2784.08 | -- | -- | 414.72 | 14.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 1670.84 | -- | -- | 500.45 | 29.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 3661.03 | -- | -- | 1147.34 | 31.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 2355.99 | -- | -- | 785.80 | 33.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 938.59 | 91.67 | 9.77% | -5213.73 | -555.48% | -- | -- |
2018-06-30 | -1633.03 | -- | -- | -1944.42 | 119.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 19920.37 | 45.97 | 0.23% | -8093.31 | -40.63% | -- | -- |
2017-06-30 | 11446.83 | -56.19 | -0.49% | -3073.54 | -26.85% | -- | -- |
2016-12-31 | 4510.79 | -- | -- | 1209.06 | 26.80% | -- | -- |
2016-06-30 | 2561.18 | -- | -- | 904.73 | 35.32% | -- | -- |
2015-12-31 | 5206.44 | 3.72 | 0.07% | 521.49 | 10.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 1887.53 | -- | -- | 281.32 | 14.90% | -- | -- |
2014-12-31 | 3848.66 | -- | -- | 677.47 | 17.60% | -- | -- |
2014-06-30 | 1984.95 | -- | -- | 23.99 | 1.21% | -- | -- |
2013-12-31 | 944.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |