国投瑞银一年定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202135.04元 |
| 本期利润 |
188172.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442367.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
4503814.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105553.61元 |
| 本期利润 |
282797.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240232.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
4315641.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123993.86元 |
| 本期利润 |
149665.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321512.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
4985437.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163494.07元 |
| 本期利润 |
255693.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196016.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
4835772.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131222.28元 |
| 本期利润 |
139795.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414575.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
12876446.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970887.1元 |
| 本期利润 |
571640.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274780.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
12736650.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445487.57元 |
| 本期利润 |
157143.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1952313.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
46973263.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2566569.15元 |
| 本期利润 |
3185330.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506825.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
46816120.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1570095.92元 |
| 本期利润 |
1669865.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3738764.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
38520902.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11364324.52元 |
| 本期利润 |
13162442.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2168669.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
36851037.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5504792.63元 |
| 本期利润 |
9088134.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6821907.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
161666375.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1927020.64元 |
| 本期利润 |
690222.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
690222.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
153183270.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
