| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.7356 | 2.81% |
| 中海优势精选混合 | 1.36 | 1.57% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.809 | 1.25% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.805 | 1.13% |
| 中海环保新能源混合 | 1.578 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3362 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.2703 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 548898.48 |
| 1.利息收入 | 706856.88 |
| 存款利息收入 | 7267.19 |
| 债券利息收入 | 638842.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177364.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177364.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19405.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 307380.89 |
| 1.管理人报酬 | 162929.07 |
| 2.托管费 | 43447.88 |
| 3.销售服务费 | 14514.53 |
| 4.交易费用 | 8049.44 |
| 5.利息支出 | 411.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 411.55 |
| 6.其他费用 | 77873.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241517.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241517.59 |
| 一、收入： | 305662.9 |
| 1.利息收入 | 418400.0 |
| 存款利息收入 | 4363.03 |
| 债券利息收入 | 396836.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118475.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118475.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5738.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 173336.92 |
| 1.管理人报酬 | 96365.1 |
| 2.托管费 | 25697.42 |
| 3.销售服务费 | 8264.68 |
| 4.交易费用 | 1140.81 |
| 5.利息支出 | 221.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221.67 |
| 6.其他费用 | 41515.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132325.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132325.98 |
| 一、收入： | 492107.77 |
| 1.利息收入 | 2466373.95 |
| 存款利息收入 | 51782.32 |
| 债券利息收入 | 2172575.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5219573.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5219573.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3245307.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 608991.81 |
| 1.管理人报酬 | 319213.73 |
| 2.托管费 | 85123.68 |
| 3.销售服务费 | 19261.91 |
| 4.交易费用 | 10525.66 |
| 5.利息支出 | 82222.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82222.87 |
| 6.其他费用 | 87897.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116884.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116884.04 |
| 一、收入： | -316230.62 |
| 1.利息收入 | 1497405.15 |
| 存款利息收入 | 42954.14 |
| 债券利息收入 | 1234295.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5145579.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5145579.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3331943.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 374184.85 |
| 1.管理人报酬 | 176110.47 |
| 2.托管费 | 46962.81 |
| 3.销售服务费 | 10138.48 |
| 4.交易费用 | 5659.35 |
| 5.利息支出 | 80526.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80526.89 |
| 6.其他费用 | 50992.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690415.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690415.47 |
| 一、收入： | 208326662.11 |
| 1.利息收入 | 201493730.67 |
| 存款利息收入 | 50049842.91 |
| 债券利息收入 | 126024966.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 5909.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217410151.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217410217.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 65.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113402695.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110840387.44 |
| 减：二、费用 | 55356737.43 |
| 1.管理人报酬 | 22054448.8 |
| 2.托管费 | 6955878.85 |
| 3.销售服务费 | 186462.77 |
| 4.交易费用 | 215964.12 |
| 5.利息支出 | 25506382.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25506382.64 |
| 6.其他费用 | 437600.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152969924.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152969924.68 |
| 一、收入： | 72128034.15 |
| 1.利息收入 | 158457281.81 |
| 存款利息收入 | 43929310.09 |
| 债券利息收入 | 98903756.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 5909.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160138596.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160138662.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 65.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73757049.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52299.45 |
| 减：二、费用 | 45368678.0 |
| 1.管理人报酬 | 15552989.48 |
| 2.托管费 | 5222156.34 |
| 3.销售服务费 | 171287.72 |
| 4.交易费用 | 145994.84 |
| 5.利息支出 | 24036920.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24036920.48 |
| 6.其他费用 | 239329.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26759356.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26759356.15 |
| 一、收入： | 108373396.02 |
| 1.利息收入 | 298051670.33 |
| 存款利息收入 | 1443918.75 |
| 债券利息收入 | 294448124.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 137696.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54279026.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54279026.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137184483.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785236.46 |
| 减：二、费用 | 117096340.03 |
| 1.管理人报酬 | 39310583.36 |
| 2.托管费 | 10482822.29 |
| 3.销售服务费 | 7172203.37 |
| 4.交易费用 | 224384.66 |
| 5.利息支出 | 59345560.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59345560.06 |
| 6.其他费用 | 560786.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8722944.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8722944.01 |
| 一、收入： | 70329032.54 |
| 1.利息收入 | 81380172.26 |
| 存款利息收入 | 472968.9 |
| 债券利息收入 | 79407802.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 93611.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2027108.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2027108.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9294652.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270621.44 |
| 减：二、费用 | 27659824.5 |
| 1.管理人报酬 | 9684034.47 |
| 2.托管费 | 2582409.25 |
| 3.销售服务费 | 404679.42 |
| 4.交易费用 | 69055.7 |
| 5.利息支出 | 14657303.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14657303.94 |
| 6.其他费用 | 262341.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42669208.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42669208.04 |
| 一、收入： | 116974672.85 |
| 1.利息收入 | 88147708.2 |
| 存款利息收入 | 886382.7 |
| 债券利息收入 | 86750303.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 16131.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29166431.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29166431.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163955.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824488.66 |
| 减：二、费用 | 26047602.05 |
| 1.管理人报酬 | 5677235.29 |
| 2.托管费 | 1513929.47 |
| 3.销售服务费 | 162596.35 |
| 4.交易费用 | 121319.91 |
| 5.利息支出 | 18153231.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18153231.02 |
| 6.其他费用 | 419290.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90927070.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90927070.8 |
| 一、收入： | 73954676.97 |
| 1.利息收入 | 51058308.14 |
| 存款利息收入 | 676755.87 |
| 债券利息收入 | 49886662.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29234413.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29234413.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7152533.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814488.66 |
| 减：二、费用 | 18110739.87 |
| 1.管理人报酬 | 3294684.92 |
| 2.托管费 | 878582.69 |
| 3.销售服务费 | 103798.11 |
| 4.交易费用 | 88533.11 |
| 5.利息支出 | 13516608.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13516608.74 |
| 6.其他费用 | 228532.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55843937.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55843937.1 |
| 一、收入： | 187564001.02 |
| 1.利息收入 | 126081511.63 |
| 存款利息收入 | 31641265.48 |
| 债券利息收入 | 90316743.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32049443.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32049443.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27825773.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607273.01 |
| 减：二、费用 | 47040560.64 |
| 1.管理人报酬 | 12109456.8 |
| 2.托管费 | 3229188.54 |
| 3.销售服务费 | 2046430.39 |
| 4.交易费用 | 379260.53 |
| 5.利息支出 | 28812039.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28812039.11 |
| 6.其他费用 | 464185.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140523440.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140523440.38 |
| 一、收入： | 88182845.5 |
| 1.利息收入 | 66821075.77 |
| 存款利息收入 | 31318219.14 |
| 债券利息收入 | 31918144.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3384343.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3384343.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17344600.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632825.56 |
| 减：二、费用 | 16253286.21 |
| 1.管理人报酬 | 7804044.03 |
| 2.托管费 | 2081078.43 |
| 3.销售服务费 | 1617350.06 |
| 4.交易费用 | 213297.55 |
| 5.利息支出 | 4306180.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4306180.61 |
| 6.其他费用 | 231335.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71929559.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71929559.29 |
