| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39478986.85 |
| 1.利息收入 | 712605.32 |
| 存款利息收入 | 57708.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24430347.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23901812.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 528534.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14141853.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194180.73 |
| 减：二、费用 | 5605154.71 |
| 1.管理人报酬 | 3110829.73 |
| 2.托管费 | 622165.99 |
| 3.销售服务费 | 696864.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 903394.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903394.08 |
| 6.其他费用 | 227915.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33873832.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33873832.14 |
| 一、收入： | 22751593.95 |
| 1.利息收入 | 412892.95 |
| 存款利息收入 | 46460.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8070494.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7896020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 174474.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14213024.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55182.61 |
| 减：二、费用 | 2400753.72 |
| 1.管理人报酬 | 1245992.97 |
| 2.托管费 | 249198.65 |
| 3.销售服务费 | 240782.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 529960.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529960.31 |
| 6.其他费用 | 108481.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20350840.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20350840.23 |
| 一、收入： | -40866674.63 |
| 1.利息收入 | 2449467.31 |
| 存款利息收入 | 1539521.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69391459.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66476200.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 2915258.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123057795.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10350193.41 |
| 减：二、费用 | 96009947.47 |
| 1.管理人报酬 | 43677840.95 |
| 2.托管费 | 12401898.32 |
| 3.销售服务费 | 2630479.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36410862.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36410862.2 |
| 6.其他费用 | 272334.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136876622.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136876622.1 |
| 一、收入： | -12735151.07 |
| 1.利息收入 | 1967123.31 |
| 存款利息收入 | 1305122.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142545823.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139778742.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 2767081.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167121273.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9873175.41 |
| 减：二、费用 | 88658077.21 |
| 1.管理人报酬 | 39945165.03 |
| 2.托管费 | 11412904.3 |
| 3.销售服务费 | 2377789.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34216284.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34216284.17 |
| 6.其他费用 | 162950.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101393228.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101393228.28 |
| 一、收入： | 645786586.63 |
| 1.利息收入 | 498857650.14 |
| 存款利息收入 | 2033802.4 |
| 债券利息收入 | 491560754.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 4056274.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25192571.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25259072.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 66501.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168257831.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3863676.51 |
| 减：二、费用 | 162529964.98 |
| 1.管理人报酬 | 78282430.86 |
| 2.托管费 | 22366408.86 |
| 3.销售服务费 | 4691727.24 |
| 4.交易费用 | 289882.47 |
| 5.利息支出 | 55602810.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55602810.46 |
| 6.其他费用 | 329455.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483256621.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483256621.65 |
| 一、收入： | 212321245.72 |
| 1.利息收入 | 142435933.06 |
| 存款利息收入 | 793834.09 |
| 债券利息收入 | 140282287.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1012452.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8108136.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8174638.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 66501.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77660693.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332755.64 |
| 减：二、费用 | 42849503.0 |
| 1.管理人报酬 | 18938025.61 |
| 2.托管费 | 5410864.49 |
| 3.销售服务费 | 1085472.4 |
| 4.交易费用 | 118505.25 |
| 5.利息支出 | 16817123.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16817123.39 |
| 6.其他费用 | 164980.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169471742.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169471742.72 |
| 一、收入： | 61384973.41 |
| 1.利息收入 | 127065906.52 |
| 存款利息收入 | 672757.18 |
| 债券利息收入 | 125026921.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 730827.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18745348.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18745348.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47516988.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581404.49 |
| 减：二、费用 | 38887940.15 |
| 1.管理人报酬 | 15791602.11 |
| 2.托管费 | 4511886.38 |
| 3.销售服务费 | 2585107.03 |
| 4.交易费用 | 157470.95 |
| 5.利息支出 | 15170340.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15170340.69 |
| 6.其他费用 | 286675.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22497033.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22497033.26 |
| 一、收入： | 22448324.12 |
| 1.利息收入 | 48944280.52 |
| 存款利息收入 | 233437.94 |
| 债券利息收入 | 48426602.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 172339.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2982493.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2982493.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29804831.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326381.93 |
| 减：二、费用 | 14798998.08 |
| 1.管理人报酬 | 6249138.9 |
| 2.托管费 | 1785468.29 |
| 3.销售服务费 | 1406987.68 |
| 4.交易费用 | 113249.54 |
| 5.利息支出 | 4966919.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4966919.57 |
| 6.其他费用 | 144369.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7649326.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7649326.04 |
| 一、收入： | 114274880.85 |
| 1.利息收入 | 179308047.36 |
| 存款利息收入 | 941889.72 |
| 债券利息收入 | 174926545.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 702.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56175470.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56175470.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9867777.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010081.32 |
| 减：二、费用 | 46853615.68 |
| 1.管理人报酬 | 18419222.14 |
| 2.托管费 | 5262634.95 |
| 3.销售服务费 | 5018335.85 |
| 4.交易费用 | 182359.25 |
| 5.利息支出 | 17164362.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17164362.85 |
| 6.其他费用 | 290828.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67421265.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67421265.17 |
| 一、收入： | 79661547.31 |
| 1.利息收入 | 127466470.95 |
| 存款利息收入 | 564494.14 |
| 债券利息收入 | 123728406.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40020163.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40020163.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8578931.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794171.35 |
| 减：二、费用 | 34540646.77 |
| 1.管理人报酬 | 13778628.12 |
| 2.托管费 | 3936750.94 |
| 3.销售服务费 | 4042363.12 |
| 4.交易费用 | 99837.8 |
| 5.利息支出 | 12189060.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12189060.82 |
| 6.其他费用 | 127778.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45120900.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45120900.54 |
| 一、收入： | 17339401.46 |
| 1.利息收入 | 10345793.39 |
| 存款利息收入 | 77989.7 |
| 债券利息收入 | 10141888.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4363665.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4363665.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2560782.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69160.57 |
| 减：二、费用 | 3192026.7 |
| 1.管理人报酬 | 913308.62 |
| 2.托管费 | 260945.35 |
| 3.销售服务费 | 129143.12 |
| 4.交易费用 | 24068.07 |
| 5.利息支出 | 1418688.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1418688.22 |
| 6.其他费用 | 412896.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14147374.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14147374.76 |
| 一、收入： | 5849769.73 |
| 1.利息收入 | 4727271.19 |
| 存款利息收入 | 33391.89 |
| 债券利息收入 | 4693879.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76063.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76063.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1169501.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29061.06 |
| 减：二、费用 | 1514154.5 |
| 1.管理人报酬 | 392419.26 |
| 2.托管费 | 112119.81 |
| 3.销售服务费 | 54811.25 |
| 4.交易费用 | 6123.61 |
| 5.利息支出 | 732519.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732519.07 |
| 6.其他费用 | 200154.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4335615.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4335615.23 |
| 一、收入： | 6909871.56 |
| 1.利息收入 | 14916604.17 |
| 存款利息收入 | 219713.5 |
| 债券利息收入 | 14650247.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10862156.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10862156.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2737327.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118096.96 |
| 减：二、费用 | 5799356.27 |
| 1.管理人报酬 | 1587210.62 |
| 2.托管费 | 453488.76 |
| 3.销售服务费 | 254197.2 |
| 4.交易费用 | 27289.59 |
| 5.利息支出 | 3059522.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059522.17 |
| 6.其他费用 | 417647.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110515.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110515.29 |
| 一、收入： | 5611170.38 |
| 1.利息收入 | 9147764.09 |
| 存款利息收入 | 173693.74 |
| 债券利息收入 | 8927426.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8275722.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8275722.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4634681.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104447.37 |
| 减：二、费用 | 3677910.36 |
| 1.管理人报酬 | 1006444.59 |
| 2.托管费 | 287555.59 |
| 3.销售服务费 | 156279.11 |
| 4.交易费用 | 18578.05 |
| 5.利息支出 | 1979723.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1979723.59 |
| 6.其他费用 | 229329.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1933260.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1933260.02 |
| 一、收入： | 24319291.38 |
| 1.利息收入 | 89499696.08 |
| 存款利息收入 | 994171.78 |
| 债券利息收入 | 86357221.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8978179.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8978179.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74865514.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706930.07 |
| 减：二、费用 | 27912769.05 |
| 1.管理人报酬 | 13672647.42 |
| 2.托管费 | 3906470.73 |
| 3.销售服务费 | 1269903.41 |
| 4.交易费用 | 57420.7 |
| 5.利息支出 | 8539030.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8539030.43 |
| 6.其他费用 | 467296.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3593477.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3593477.67 |
| 一、收入： | 39429419.16 |
| 1.利息收入 | 40902701.62 |
| 存款利息收入 | 470235.83 |
| 债券利息收入 | 40389026.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47879671.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47879671.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49627235.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274280.91 |
| 减：二、费用 | 12335217.89 |
| 1.管理人报酬 | 7362116.4 |
| 2.托管费 | 2103461.87 |
| 3.销售服务费 | 618630.78 |
| 4.交易费用 | 56585.11 |
| 5.利息支出 | 1972721.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1972721.25 |
| 6.其他费用 | 221702.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27094201.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27094201.27 |
| 一、收入： | 216384940.89 |
| 1.利息收入 | 102869677.19 |
| 存款利息收入 | 1397616.22 |
| 债券利息收入 | 101268844.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43898473.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43898473.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68410065.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206724.48 |
| 减：二、费用 | 30043252.24 |
| 1.管理人报酬 | 13015645.15 |
| 2.托管费 | 3718755.73 |
| 3.销售服务费 | 1939982.81 |
| 4.交易费用 | 164467.46 |
| 5.利息支出 | 10763358.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10763358.29 |
| 6.其他费用 | 441042.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186341688.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186341688.65 |
| 一、收入： | 62848940.48 |
| 1.利息收入 | 42212652.57 |
| 存款利息收入 | 493687.07 |
| 债券利息收入 | 41580135.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13301712.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13301712.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6756045.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578530.24 |
| 减：二、费用 | 12273548.92 |
| 1.管理人报酬 | 5163062.12 |
| 2.托管费 | 1475160.64 |
| 3.销售服务费 | 519023.78 |
| 4.交易费用 | 75006.14 |
| 5.利息支出 | 4836124.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4836124.76 |
| 6.其他费用 | 205171.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50575391.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50575391.56 |
| 一、收入： | 41628751.99 |
| 1.利息收入 | 39371940.51 |
| 存款利息收入 | 1476738.74 |
| 债券利息收入 | 37122967.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1063860.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1063860.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2712644.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608027.93 |
| 减：二、费用 | 12044931.9 |
| 1.管理人报酬 | 4501394.18 |
| 2.托管费 | 1286112.66 |
| 3.销售服务费 | 565384.95 |
| 4.交易费用 | 33408.19 |
| 5.利息支出 | 5258613.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5258613.59 |
| 6.其他费用 | 400018.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29583820.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29583820.09 |
| 一、收入： | 24086895.76 |
| 1.利息收入 | 12685118.58 |
| 存款利息收入 | 1249934.03 |
| 债券利息收入 | 10677902.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7443743.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7443743.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3840910.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117122.8 |
| 减：二、费用 | 3772969.96 |
| 1.管理人报酬 | 1312726.43 |
| 2.托管费 | 375064.72 |
| 3.销售服务费 | 264365.62 |
| 4.交易费用 | 7900.0 |
| 5.利息支出 | 1614217.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1614217.25 |
| 6.其他费用 | 198695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20313925.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20313925.8 |
