南方丰元信用增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5593973.04元 |
| 本期利润 |
8540407.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49967154.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
538151784.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1525067.4元 |
| 本期利润 |
4355448.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9315117.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
118744490.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3924987.03元 |
| 本期利润 |
-14564788.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6162043.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
86843214.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4714004.52元 |
| 本期利润 |
-11334590.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31863879.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
257416222.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29570105.67元 |
| 本期利润 |
49206443.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248026664.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
1963861467.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8677649.43元 |
| 本期利润 |
15073691.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144657879.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
1241941742.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21648202.47元 |
| 本期利润 |
6418595.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35614867.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
269859574.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16022179.64元 |
| 本期利润 |
5837478.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147859013.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
1004062927.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32380234.62元 |
| 本期利润 |
26021710.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39265236.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
338354998.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24599980.0元 |
| 本期利润 |
18749552.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81661534.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
815459898.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2890109.8元 |
| 本期利润 |
3564205.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11348187.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
130157077.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747098.69元 |
| 本期利润 |
1051536.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1010071.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
27006593.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-748930.79元 |
| 本期利润 |
-791557.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433701.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
35208717.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-991728.24元 |
| 本期利润 |
-472938.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470813.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
64075860.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11723434.83元 |
| 本期利润 |
-1012838.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2278715.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
101355356.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11731963.12元 |
| 本期利润 |
3063704.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6628641.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
196234451.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25774012.41元 |
| 本期利润 |
43798889.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7016264.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
434661364.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4752371.75元 |
| 本期利润 |
5362398.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2562636.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
213132774.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9312388.02元 |
| 本期利润 |
11144438.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
953873.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
97831578.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5198580.71元 |
| 本期利润 |
5663004.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7658272.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
153783219.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
