名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4857235.66元 |
本期利润 | 842110.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43133677.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3503元 |
期末基金资产净值 | 169242975.28元 |
期末基金份额净值 | 1.374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7170742.49元 |
本期利润 | 480524.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63770401.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3467元 |
期末基金资产净值 | 252623126.94元 |
期末基金份额净值 | 1.373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12424977.82元 |
本期利润 | -40507254.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109299607.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3687元 |
期末基金资产净值 | 405775898.88元 |
期末基金份额净值 | 1.369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39313259.41元 |
本期利润 | -20888088.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 286121722.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4115元 |
期末基金资产净值 | 981460631.33元 |
期末基金份额净值 | 1.411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6588136.99元 |
本期利润 | 2443875.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 544047829.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4278元 |
期末基金资产净值 | 1815786886.97元 |
期末基金份额净值 | 1.428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10145484.24元 |
本期利润 | 22886554.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 231613669.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4263元 |
期末基金资产净值 | 783218594.66元 |
期末基金份额净值 | 1.441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2944150.16元 |
本期利润 | 14977203.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57539553.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3461元 |
期末基金资产净值 | 223810098.82元 |
期末基金份额净值 | 1.346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6085845.6元 |
本期利润 | 6655200.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30472221.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2776元 |
期末基金资产净值 | 140254112.15元 |
期末基金份额净值 | 1.278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1234909.27元 |
本期利润 | 5851949.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29792881.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
期末基金资产净值 | 162283229.71元 |
期末基金份额净值 | 1.225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1514940.04元 |
本期利润 | 405114.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24701365.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1841元 |
期末基金资产净值 | 158857784.84元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1770345.42元 |
本期利润 | -903980.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6561411.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
期末基金资产净值 | 45161048.56元 |
期末基金份额净值 | 1.17元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1627246.85元 |
本期利润 | -292024.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7827472.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1844元 |
期末基金资产净值 | 50281344.56元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2435832.49元 |
本期利润 | 4871532.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18269897.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1961元 |
期末基金资产净值 | 111455107.87元 |
期末基金份额净值 | 1.196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2052978.07元 |
本期利润 | 3162941.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29022892.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1826元 |
期末基金资产净值 | 187955819.27元 |
期末基金份额净值 | 1.183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2872519.45元 |
本期利润 | 1992696.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29905353.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1649元 |
期末基金资产净值 | 211268502.93元 |
期末基金份额净值 | 1.165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1131624.2元 |
本期利润 | 1111890.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38350911.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
期末基金资产净值 | 277580160.69元 |
期末基金份额净值 | 1.16元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125946394.27元 |
本期利润 | 57885371.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.05% |
本期基金份额净值增长率 | 17.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48505158.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
期末基金资产净值 | 358800211.63元 |
期末基金份额净值 | 1.156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 120232674.75元 |
本期利润 | 56597437.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1607元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
本期基金份额净值增长率 | 16.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26619396.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
期末基金资产净值 | 203209222.19元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65482343.58元 |
本期利润 | 2608949.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9020715.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
期末基金资产净值 | 542612260.71元 |
期末基金份额净值 | 0.984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16295950.69元 |
本期利润 | 65175771.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37985124.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
期末基金资产净值 | 2713108412.13元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.0% |