名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.60% | -0.57% | 0.22% | 0.79% | 0.94% | 2.80% | 0.29% | -0.36% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.02% | 0.16% | 0.83% | 0.57% | 1.00% | 0.58% | -0.12% | -3.55% |
同类排名[混合型] |
13|36 | 14|36 | 18|36 | 14|36 | 15|35 | 9|34 | 16|35 | 11|33 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.396 | 1.396 | -0.14% | |
2024-04-25 | 1.398 | 1.398 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.398 | 1.398 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.396 | 1.396 | -0.36% | |
2024-04-22 | 1.401 | 1.401 | -0.21% |
截至2024-03-31 嘉实绝对收益策略定期混合A期末总份额为1.14亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 766.31 | 4.80% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 320.46 | 2.01% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 293.23 | 1.84% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 259.73 | 1.63% |
600030 | 中信证券 | 12.00 | 245.25 | 1.53% |
600919 | 江苏银行 | 29.00 | 233.37 | 1.46% |
601288 | 农业银行 | 53.00 | 225.25 | 1.41% |
600028 | 中国石化 | 34.00 | 220.01 | 1.38% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 202.25 | 1.27% |
601169 | 北京银行 | 34.00 | 193.52 | 1.21% |