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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6981959.77 |
| 存出保证金 | 42479.91 |
| 交易性金融资产 | 3031440727.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3031440727.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 751836.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3042702901.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 961290856.64 |
| 应付证券清算款 | 859170.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 702780.67 |
| 应付托管费 | 175695.14 |
| 应付销售服务费 | 20201.06 |
| 应付税费 | 74204.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195084.0 |
| 负债合计 | 963317992.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1721073135.3 |
| 所有者权益合计 | 2079384908.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3042702901.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3985647.97 |
| 结算备付金 | 16446236.79 |
| 存出保证金 | 23868.9 |
| 交易性金融资产 | 2444433040.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2444433040.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 255141634.12 |
| 应收证券清算款 | 10532429.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2730562858.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1408856.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 895171.1 |
| 应付托管费 | 223792.76 |
| 应付销售服务费 | 24638.74 |
| 应付税费 | 229278.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112019.41 |
| 负债合计 | 4893756.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2297751124.95 |
| 所有者权益合计 | 2725669101.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2730562858.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7148005.98 |
| 结算备付金 | 6046371.41 |
| 存出保证金 | 26840.19 |
| 交易性金融资产 | 3701001247.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3701001247.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3714222465.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1069897307.59 |
| 应付证券清算款 | 3056535.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 896807.5 |
| 应付托管费 | 224201.86 |
| 应付销售服务费 | 24731.54 |
| 应付税费 | 163711.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216941.44 |
| 负债合计 | 1074480236.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2297751124.95 |
| 所有者权益合计 | 2639742228.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3714222465.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13778782.1 |
| 结算备付金 | 5398646.88 |
| 存出保证金 | 10938.67 |
| 交易性金融资产 | 2584425936.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2584425936.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106108680.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2709722984.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280281131.84 |
| 应付证券清算款 | 3185.34 |
| 应付赎回款 | 3346842.15 |
| 应付管理人报酬 | 509578.44 |
| 应付托管费 | 127394.61 |
| 应付销售服务费 | 24964.97 |
| 应付税费 | 101721.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113966.96 |
| 负债合计 | 284508785.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2107650830.27 |
| 所有者权益合计 | 2425214199.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2709722984.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34642828.52 |
| 结算备付金 | 4843508.76 |
| 存出保证金 | 13980.55 |
| 交易性金融资产 | 1407971883.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1407971883.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24582439.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1497054640.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252446858.66 |
| 应付证券清算款 | 27571226.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 418162.32 |
| 应付托管费 | 104540.57 |
| 应付销售服务费 | 31907.98 |
| 应付税费 | 82818.7 |
| 应付利息 | -84755.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 280759882.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1075805799.6 |
| 所有者权益合计 | 1216294758.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1497054640.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3594530.18 |
| 结算备付金 | 3876670.74 |
| 存出保证金 | 18094.67 |
| 交易性金融资产 | 1171841585.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1171841585.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63494658.3 |
| 应收利息 | 15402020.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1258227560.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50811589.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 390539.77 |
| 应付托管费 | 97634.94 |
| 应付销售服务费 | 35914.95 |
| 应付税费 | 123551.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 51559681.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062257998.2 |
| 所有者权益合计 | 1206667878.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1258227560.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2723474.19 |
| 结算备付金 | 9510472.48 |
| 存出保证金 | 22302.28 |
| 交易性金融资产 | 1897972946.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1882834146.24 |
| 资产支持证券投资 | 15138800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 624588.79 |
| 应收利息 | 31989332.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1942843116.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 349500000.0 |
| 应付证券清算款 | 119090.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 537744.57 |
| 应付托管费 | 134436.14 |
| 应付销售服务费 | 156099.32 |
| 应付税费 | 176084.02 |
| 应付利息 | -71978.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 350725696.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1376838039.83 |
| 所有者权益合计 | 1592117419.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1942843116.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2090901.51 |
| 结算备付金 | 9178918.16 |
| 存出保证金 | 24666.77 |
| 交易性金融资产 | 1808624012.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1793553812.4 |
| 资产支持证券投资 | 15070200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 246779.74 |
| 应收利息 | 26030808.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1846196087.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 516961.22 |
| 应付托管费 | 129240.32 |
| 应付销售服务费 | 150066.95 |
| 应付税费 | 161332.33 |
| 应付利息 | 27713.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 269580480.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1376838039.83 |
| 所有者权益合计 | 1576615606.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1846196087.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1272141.1 |
| 结算备付金 | 7301227.13 |
| 存出保证金 | 18315.64 |
| 交易性金融资产 | 1497529698.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1491529698.94 |
| 资产支持证券投资 | 6000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 740288.15 |
| 应收利息 | 32403850.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1539265521.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 410920.63 |
| 应付托管费 | 102730.15 |
| 应付销售服务费 | 48096.46 |
| 应付税费 | 173083.65 |
| 应付利息 | 27152.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 324923159.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034631676.19 |
| 所有者权益合计 | 1214342361.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1539265521.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2079482.49 |
| 结算备付金 | 7270427.21 |
| 存出保证金 | 62046.54 |
| 交易性金融资产 | 1522403796.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1516403796.68 |
| 资产支持证券投资 | 6000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1001898.63 |
| 应收利息 | 23248736.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1562066387.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 382000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 676390.31 |
| 应付托管费 | 193254.36 |
| 应付销售服务费 | 45319.51 |
| 应付税费 | 167579.74 |
| 应付利息 | 160384.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78471.4 |
| 负债合计 | 383335646.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034631676.19 |
| 所有者权益合计 | 1178730741.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1562066387.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1162893.0 |
| 结算备付金 | 3359123.14 |
| 存出保证金 | 22637.26 |
| 交易性金融资产 | 462032502.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462032502.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 716227.56 |
| 应收利息 | 10032031.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477325414.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201732.98 |
| 应付托管费 | 57637.98 |
| 应付销售服务费 | 4.03 |
| 应付税费 | 69675.74 |
| 应付利息 | 188800.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 137663538.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308632683.4 |
| 所有者权益合计 | 339661875.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 477325414.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2023471.87 |
| 结算备付金 | 3310824.72 |
| 存出保证金 | 58936.96 |
| 交易性金融资产 | 607602873.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607602873.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 10363529.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624359636.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 278949464.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 198185.94 |
| 应付托管费 | 56624.57 |
| 应付销售服务费 | 3.9 |
| 应付税费 | 66299.3 |
| 应付利息 | 309083.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 279666026.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306228291.37 |
| 所有者权益合计 | 344693610.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 624359636.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52745928.34 |
| 结算备付金 | 2047900.14 |
| 存出保证金 | 15291.5 |
| 交易性金融资产 | 1072912138.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1072912138.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25058886.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189180144.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 592406.95 |
| 应付托管费 | 169259.15 |
| 应付销售服务费 | 43.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 223983.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249000.0 |
| 负债合计 | 193237418.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 895144847.65 |
| 所有者权益合计 | 995942726.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189180144.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55521918.82 |
| 结算备付金 | 9410322.61 |
| 存出保证金 | 48317.77 |
| 交易性金融资产 | 1124699744.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1122699744.38 |
| 资产支持证券投资 | 2000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25372648.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1215052951.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 207000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3017753.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 571775.6 |
| 应付托管费 | 163364.45 |
| 应付销售服务费 | 41.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37479.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128012.93 |
| 负债合计 | 210924593.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 893320315.19 |
| 所有者权益合计 | 1004128358.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1215052951.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576474890.46 |
| 结算备付金 | 4209066.42 |
| 存出保证金 | 15944.77 |
| 交易性金融资产 | 8129876669.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8122876669.0 |
| 资产支持证券投资 | 7000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 428000892.0 |
| 应收证券清算款 | 70047222.23 |
| 应收利息 | 174609021.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9383233706.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13914975.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5553521.7 |
| 应付托管费 | 1586720.49 |
| 应付销售服务费 | 378.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 21275293.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8448903350.08 |
| 所有者权益合计 | 9361958413.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 9383233706.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8811407.86 |
| 结算备付金 | 39207978.24 |
| 存出保证金 | 51489.21 |
| 交易性金融资产 | 9378738025.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9362738025.5 |
| 资产支持证券投资 | 16000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60000000.0 |
| 应收利息 | 142611661.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9629420562.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 340000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5304722.48 |
| 应付托管费 | 1515634.99 |
| 应付销售服务费 | 361.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 31356.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103479.84 |
| 负债合计 | 347035881.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8448903350.08 |
| 所有者权益合计 | 9282384680.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 9629420562.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14080505.57 |
| 结算备付金 | 22506962.33 |
| 存出保证金 | 74340.49 |
| 交易性金融资产 | 2373105473.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2347105473.58 |
| 资产支持证券投资 | 26000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 570000000.0 |
| 应收利息 | 62968753.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3042736035.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 860000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1291169.31 |
| 应付托管费 | 368905.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 46287.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 861917797.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1910670454.45 |
| 所有者权益合计 | 2180818237.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3042736035.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27391137.47 |
| 结算备付金 | 10638004.87 |
| 存出保证金 | 91310.58 |
| 交易性金融资产 | 3177836817.32 |
| 股票投资 | 29820000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3038706309.1 |
| 资产支持证券投资 | 109310508.22 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21952298.79 |
| 应收利息 | 73795444.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3311705013.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1225098790.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1208215.57 |
| 应付托管费 | 345204.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 902007.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108177.14 |
| 负债合计 | 1227681504.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1910670454.45 |
| 所有者权益合计 | 2084023509.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3311705013.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1417881354.83 |
| 结算备付金 | 18367870.41 |
| 存出保证金 | 5910.0 |
| 交易性金融资产 | 4340618979.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4161918902.12 |
| 资产支持证券投资 | 178700077.81 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8517036.17 |
| 应收利息 | 219416987.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6004808138.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2422725907.25 |
| 应付证券清算款 | 10031052.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2111157.64 |
| 应付托管费 | 603187.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1741732.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 2437438040.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3237092005.54 |
| 所有者权益合计 | 3567370098.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 6004808138.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1410319842.65 |
| 结算备付金 | 22706771.45 |
| 存出保证金 | 154820.17 |
| 交易性金融资产 | 4088196292.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3932811051.16 |
| 资产支持证券投资 | 155385241.1 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1913126.84 |
| 应收利息 | 121971897.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5645262750.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2262457055.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1934180.34 |
| 应付托管费 | 552622.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1486266.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67347.5 |
| 负债合计 | 2266525722.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3237092005.54 |
| 所有者权益合计 | 3378737027.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 5645262750.54 |
