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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76854979.68元 |
| 本期利润 | 120520161.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322206817.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1929元 |
| 期末基金资产净值 | 2019624271.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38957515.34元 |
| 本期利润 | 83702445.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380076661.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 2650660055.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59351004.89元 |
| 本期利润 | 16029726.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334401644.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1498元 |
| 期末基金资产净值 | 2566957610.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20403719.69元 |
| 本期利润 | 20224181.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276408578.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1353元 |
| 期末基金资产净值 | 2352407521.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54192314.0元 |
| 本期利润 | 68224115.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115017831.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 1123996075.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21969336.66元 |
| 本期利润 | 24211981.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130268736.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
| 期末基金资产净值 | 1114157759.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54538746.55元 |
| 本期利润 | 39031693.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155978599.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1605元 |
| 期末基金资产净值 | 1130006500.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40625669.59元 |
| 本期利润 | 27375898.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142065522.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1462元 |
| 期末基金资产净值 | 1118350706.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37127124.41元 |
| 本期利润 | 48609612.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143238717.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1571元 |
| 期末基金资产净值 | 1072230934.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16862179.56元 |
| 本期利润 | 16919775.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122973772.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 1040541097.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15014016.07元 |
| 本期利润 | 24802108.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28749573.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 339649835.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4841511.55元 |
| 本期利润 | 11026326.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38464040.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1256元 |
| 期末基金资产净值 | 344681330.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81942001.47元 |
| 本期利润 | 70226361.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100785678.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 995813096.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60170108.8元 |
| 本期利润 | 56311790.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106320361.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 1003999646.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267636114.04元 |
| 本期利润 | 174227608.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 833071578.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 9360843318.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105833861.29元 |
| 本期利润 | 94661129.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 671269325.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 9281276839.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286520805.7元 |
| 本期利润 | 233023312.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230763682.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 2180818237.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158287539.75元 |
| 本期利润 | 136228583.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102530416.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0537元 |
| 期末基金资产净值 | 2084023509.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181074414.46元 |
| 本期利润 | 330278092.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181074414.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 3567370098.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60050918.42元 |
| 本期利润 | 141645022.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60050918.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 3378737027.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
