| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2185353.85 |
| 1.利息收入 | 372927.04 |
| 存款利息收入 | 217123.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8881124.19 |
| 股票投资收益 | -10093450.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63606.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 124919.72 |
| 股利收益 | 1023799.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6302183.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20660.18 |
| 减：二、费用 | 1964648.71 |
| 1.管理人报酬 | 1363717.7 |
| 2.托管费 | 227286.28 |
| 3.销售服务费 | 171733.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201190.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4150002.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4150002.56 |
| 一、收入： | -2642478.07 |
| 1.利息收入 | 232239.8 |
| 存款利息收入 | 118196.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10403341.25 |
| 股票投资收益 | -5365682.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22044.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5452851.15 |
| 股利收益 | 393147.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7510083.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18540.32 |
| 减：二、费用 | 1254602.45 |
| 1.管理人报酬 | 905694.82 |
| 2.托管费 | 150949.16 |
| 3.销售服务费 | 97264.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100693.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897080.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897080.52 |
| 一、收入： | -15623648.4 |
| 1.利息收入 | 1906889.46 |
| 存款利息收入 | 1331914.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384364.84 |
| 股票投资收益 | -86755438.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1511646.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78596477.45 |
| 股利收益 | 6262950.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17410841.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264668.1 |
| 减：二、费用 | 9799911.61 |
| 1.管理人报酬 | 7323320.34 |
| 2.托管费 | 1220553.32 |
| 3.销售服务费 | 732365.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226162.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25423560.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25423560.01 |
| 一、收入： | -6400044.18 |
| 1.利息收入 | 1303146.49 |
| 存款利息收入 | 867585.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26236378.28 |
| 股票投资收益 | -36352636.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1264252.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 57250801.12 |
| 股利收益 | 4073961.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34202632.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263063.44 |
| 减：二、费用 | 6670185.49 |
| 1.管理人报酬 | 4898750.92 |
| 2.托管费 | 816458.5 |
| 3.销售服务费 | 562586.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112831.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13070229.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13070229.67 |
| 一、收入： | 39613300.91 |
| 1.利息收入 | 7483559.17 |
| 存款利息收入 | 2427306.82 |
| 债券利息收入 | 2236447.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44300816.45 |
| 股票投资收益 | 103253148.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319924.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -67557056.45 |
| 股利收益 | 7284800.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12986479.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815404.6 |
| 减：二、费用 | 26057734.99 |
| 1.管理人报酬 | 14048026.53 |
| 2.托管费 | 2341337.77 |
| 3.销售服务费 | 879543.8 |
| 4.交易费用 | 8537064.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251597.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13555565.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13555565.92 |
| 一、收入： | -95181.12 |
| 1.利息收入 | 4420667.7 |
| 存款利息收入 | 1381235.53 |
| 债券利息收入 | 1309743.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16083518.6 |
| 股票投资收益 | 77261138.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -429992.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -66487617.0 |
| 股利收益 | 5739989.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21389548.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790181.36 |
| 减：二、费用 | 17171267.9 |
| 1.管理人报酬 | 8812925.86 |
| 2.托管费 | 1468820.99 |
| 3.销售服务费 | 511027.06 |
| 4.交易费用 | 6253977.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124516.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17266449.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17266449.02 |
| 一、收入： | 105791937.21 |
| 1.利息收入 | 9374173.42 |
| 存款利息收入 | 2994384.04 |
| 债券利息收入 | 938764.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83447912.81 |
| 股票投资收益 | 141217667.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106754.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -62109511.49 |
| 股利收益 | 4446512.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12140794.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829056.95 |
| 减：二、费用 | 24566875.6 |
| 1.管理人报酬 | 12231532.0 |
| 2.托管费 | 2038588.62 |
| 3.销售服务费 | 1775333.02 |
| 4.交易费用 | 8235090.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238223.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81225061.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81225061.61 |
| 一、收入： | 35660588.98 |
| 1.利息收入 | 1651470.59 |
| 存款利息收入 | 492110.54 |
| 债券利息收入 | 248485.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31494160.36 |
| 股票投资收益 | 27572248.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16375.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1987681.51 |
| 股利收益 | 1950606.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2090251.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424706.61 |
| 减：二、费用 | 5378081.95 |
| 1.管理人报酬 | 2519724.55 |
| 2.托管费 | 419954.06 |
| 3.销售服务费 | 701673.55 |
| 4.交易费用 | 1588611.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100009.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30282507.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30282507.03 |
| 一、收入： | 17755326.56 |
| 1.利息收入 | 1470985.62 |
| 存款利息收入 | 589269.88 |
| 债券利息收入 | 224483.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4193359.22 |
| 股票投资收益 | 21611246.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53807.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18971242.44 |
| 股利收益 | 1607162.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11815730.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275251.35 |
| 减：二、费用 | 4282394.41 |
| 1.管理人报酬 | 2209628.64 |
| 2.托管费 | 368271.43 |
| 3.销售服务费 | 534667.43 |
| 4.交易费用 | 968818.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201008.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13472932.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13472932.15 |
| 一、收入： | 4226828.46 |
| 1.利息收入 | 341159.96 |
| 存款利息收入 | 104440.69 |
| 债券利息收入 | 91317.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2902007.55 |
| 股票投资收益 | 7651427.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53807.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11100227.14 |
| 股利收益 | 600599.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6759458.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28217.81 |
| 减：二、费用 | 1249474.67 |
| 1.管理人报酬 | 578602.8 |
| 2.托管费 | 96433.84 |
| 3.销售服务费 | 128024.8 |
| 4.交易费用 | 368014.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78399.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2977353.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2977353.79 |
| 一、收入： | -1884226.76 |
| 1.利息收入 | 3408261.26 |
| 存款利息收入 | 850744.12 |
| 债券利息收入 | 1119405.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4722839.01 |
| 股票投资收益 | -6730720.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -128318.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11058954.37 |
| 股利收益 | 522923.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10094954.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79627.48 |
| 减：二、费用 | 4852683.15 |
| 1.管理人报酬 | 2246854.56 |
| 2.托管费 | 374475.7 |
| 3.销售服务费 | 281096.33 |
| 4.交易费用 | 1677571.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232872.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6736909.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6736909.91 |
| 一、收入： | 1515058.93 |
| 1.利息收入 | 2457081.55 |
| 存款利息收入 | 560304.46 |
| 债券利息收入 | 900391.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9294448.87 |
| 股票投资收益 | 5333687.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116298.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3814003.56 |
| 股利收益 | 263056.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10275016.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38545.1 |
| 减：二、费用 | 2996024.96 |
| 1.管理人报酬 | 1380845.06 |
| 2.托管费 | 230140.8 |
| 3.销售服务费 | 149142.05 |
| 4.交易费用 | 1023337.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198829.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1480966.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1480966.03 |
| 一、收入： | 14535821.24 |
| 1.利息收入 | 6055421.14 |
| 存款利息收入 | 2648978.84 |
| 债券利息收入 | 1281759.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326916.95 |
| 股票投资收益 | 15564512.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112118.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17759046.35 |
| 股利收益 | 1755498.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8692556.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114760.22 |
| 减：二、费用 | 6597431.75 |
| 1.管理人报酬 | 3974341.09 |
| 2.托管费 | 662390.14 |
| 3.销售服务费 | 561026.9 |
| 4.交易费用 | 860806.5 |
| 5.利息支出 | 143821.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143821.48 |
| 6.其他费用 | 395045.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7938389.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7938389.49 |
| 一、收入： | 8674644.75 |
| 1.利息收入 | 3317991.22 |
| 存款利息收入 | 1456524.56 |
| 债券利息收入 | 428566.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609401.37 |
| 股票投资收益 | 4274969.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5502042.35 |
| 股利收益 | 610211.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5931469.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34585.59 |
| 减：二、费用 | 3231179.92 |
| 1.管理人报酬 | 2128747.23 |
| 2.托管费 | 354791.23 |
| 3.销售服务费 | 358390.37 |
| 4.交易费用 | 167420.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221830.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5443464.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5443464.83 |
| 一、收入： | -170979918.08 |
| 1.利息收入 | 104164543.68 |
| 存款利息收入 | 26278301.0 |
| 债券利息收入 | 9352797.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190399469.81 |
| 股票投资收益 | -249394918.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2969549.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58427292.12 |
| 股利收益 | 3537705.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89077361.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4332369.33 |
| 减：二、费用 | 105263848.74 |
| 1.管理人报酬 | 68395233.37 |
| 2.托管费 | 11399205.55 |
| 3.销售服务费 | 3715531.09 |
| 4.交易费用 | 21266953.77 |
| 5.利息支出 | 19276.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19276.91 |
| 6.其他费用 | 467648.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276243766.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276243766.82 |
| 一、收入： | -177074329.95 |
| 1.利息收入 | 71084212.39 |
| 存款利息收入 | 22015365.51 |
| 债券利息收入 | 5348325.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173603843.09 |
| 股票投资收益 | -274870635.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2969106.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 102547497.7 |
| 股利收益 | 1688400.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78632760.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4078060.86 |
| 减：二、费用 | 74802573.54 |
| 1.管理人报酬 | 47126259.92 |
| 2.托管费 | 7854376.6 |
| 3.销售服务费 | 2885794.8 |
| 4.交易费用 | 16687610.08 |
| 5.利息支出 | 13128.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13128.08 |
| 6.其他费用 | 235404.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251876903.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251876903.49 |
| 一、收入： | 862061387.04 |
| 1.利息收入 | 186447452.11 |
| 存款利息收入 | 94574291.01 |
| 债券利息收入 | 23560113.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589536882.15 |
| 股票投资收益 | 499507105.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133012.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82527703.0 |
| 股利收益 | 7635086.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46651719.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39425333.35 |
| 减：二、费用 | 214983994.33 |
| 1.管理人报酬 | 125109399.3 |
| 2.托管费 | 20851566.53 |
| 3.销售服务费 | 32388005.12 |
| 4.交易费用 | 35641216.96 |
| 5.利息支出 | 498634.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498634.89 |
| 6.其他费用 | 495171.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647077392.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647077392.71 |
| 一、收入： | 817759412.37 |
| 1.利息收入 | 90997218.77 |
| 存款利息收入 | 61770550.51 |
| 债券利息收入 | 8152622.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
566338363.17 |
| 股票投资收益 | 688318912.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -127770514.53 |
| 股利收益 | 5789964.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156817891.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3605938.55 |
| 减：二、费用 | 107066053.93 |
| 1.管理人报酬 | 57058609.21 |
| 2.托管费 | 9509768.21 |
| 3.销售服务费 | 24181454.83 |
| 4.交易费用 | 15589209.76 |
| 5.利息支出 | 492703.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492703.73 |
| 6.其他费用 | 234308.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
710693358.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
710693358.44 |
| 一、收入： | 41288352.88 |
| 1.利息收入 | 12471522.18 |
| 存款利息收入 | 880336.13 |
| 债券利息收入 | 1143912.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14814952.02 |
| 股票投资收益 | 134272341.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553385.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -150216133.77 |
| 股利收益 | 1682225.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42910737.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721045.63 |
| 减：二、费用 | 23323324.74 |
| 1.管理人报酬 | 8858610.84 |
| 2.托管费 | 1476435.16 |
| 3.销售服务费 | 2951960.71 |
| 4.交易费用 | 9801611.67 |
| 5.利息支出 | 16636.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16636.88 |
| 6.其他费用 | 218069.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17965028.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17965028.14 |
