| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 81.04 | 47.97 | 59.19% | 17.13 | 21.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 874.37 | 519.85 | 59.45% | 185.66 | 21.23% | 137.66 | 15.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 680.38 | 392.58 | 57.70% | 140.21 | 20.61% | 128.86 | 18.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1397.66 | 865.03 | 61.89% | 308.94 | 22.10% | 183.69 | 13.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 693.85 | 421.71 | 60.78% | 150.61 | 21.71% | 101.78 | 14.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1259.45 | 823.84 | 65.41% | 294.23 | 23.36% | 103.71 | 8.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 651.03 | 404.01 | 62.06% | 144.29 | 22.16% | 83.14 | 12.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1238.59 | 793.94 | 64.10% | 283.55 | 22.89% | 108.34 | 8.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 655.91 | 392.22 | 59.80% | 140.08 | 21.36% | 95.08 | 14.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1499.48 | 988.43 | 65.92% | 353.01 | 23.54% | 61.22 | 4.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 853.62 | 593.24 | 69.50% | 211.87 | 24.82% | 26.98 | 3.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2440.74 | 1669.94 | 68.42% | 596.41 | 24.44% | 112.01 | 4.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1261.59 | 893.94 | 70.86% | 319.26 | 25.31% | 21.83 | 1.73% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7713.11 | 6091.02 | 78.97% | 1154.71 | 14.97% | 154.53 | 2.00% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3974.81 | 3253.79 | 81.86% | 542.30 | 13.64% | 114.48 | 2.88% | -- | -- |
