华安安享混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11418872.03 |
| 结算备付金 |
73760.04 |
| 存出保证金 |
13937.22 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11506569.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
453823.06 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40768.94 |
| 负债合计 |
494592.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9348044.78 |
| 所有者权益合计 |
11011977.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
11506569.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1371498.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15992.83 |
| 交易性金融资产 |
38794750.15 |
| 股票投资 |
8038412.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30756337.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000958.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45183739.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
560394.12 |
| 应付赎回款 |
78099.21 |
| 应付管理人报酬 |
28826.31 |
| 应付托管费 |
10295.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287988.45 |
| 负债合计 |
965603.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37609516.44 |
| 所有者权益合计 |
44218136.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
45183739.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6155457.38 |
| 结算备付金 |
5318.18 |
| 存出保证金 |
49951.18 |
| 交易性金融资产 |
328279765.85 |
| 股票投资 |
69931366.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258348399.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142946.05 |
| 应收利息 |
5735630.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11506.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340380575.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8033.32 |
| 应付管理人报酬 |
204449.21 |
| 应付托管费 |
73017.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
558705.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285361467.97 |
| 所有者权益合计 |
339821869.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
340380575.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4676402.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
143116.01 |
| 交易性金融资产 |
106204139.09 |
| 股票投资 |
15584037.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90620102.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1112740.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21157.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152157735.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3435903.57 |
| 应付赎回款 |
1704.64 |
| 应付管理人报酬 |
306398.16 |
| 应付托管费 |
109427.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7987.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109097.1 |
| 负债合计 |
4700681.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109571956.29 |
| 所有者权益合计 |
147457054.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
152157735.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7003398.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76639.35 |
| 交易性金融资产 |
1226628227.01 |
| 股票投资 |
145498941.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081129285.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54600147.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11094849.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5783.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299409045.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256450.37 |
| 应付管理人报酬 |
754435.18 |
| 应付托管费 |
269441.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52144.44 |
| 应付利息 |
6781.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220003.05 |
| 负债合计 |
20021699.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972971843.14 |
| 所有者权益合计 |
1279387345.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299409045.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24164321.6 |
| 结算备付金 |
1435742.27 |
| 存出保证金 |
125094.06 |
| 交易性金融资产 |
1059566188.74 |
| 股票投资 |
103938484.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955627704.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137500526.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11414492.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3397.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234209763.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36784.24 |
| 应付管理人报酬 |
705275.13 |
| 应付托管费 |
251883.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64470.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109430.76 |
| 负债合计 |
1740452.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976610177.84 |
| 所有者权益合计 |
1232469310.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234209763.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20067034.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67914.1 |
| 交易性金融资产 |
1169930009.24 |
| 股票投资 |
146461256.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023468753.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13980507.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6297.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204051762.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37975.13 |
| 应付管理人报酬 |
711843.06 |
| 应付托管费 |
254229.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62039.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.8 |
| 负债合计 |
1387174.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980597364.83 |
| 所有者权益合计 |
1202664588.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204051762.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61184932.92 |
| 结算备付金 |
102007.62 |
| 存出保证金 |
66154.79 |
| 交易性金融资产 |
1096017971.37 |
| 股票投资 |
77239895.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1018778076.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20089616.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3871.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177464554.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283112.71 |
| 应付管理人报酬 |
674375.24 |
| 应付托管费 |
240848.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55634.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113143.81 |
| 负债合计 |
1851912.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984518198.67 |
| 所有者权益合计 |
1175612642.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177464554.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36426448.0 |
| 结算备付金 |
110326.35 |
| 存出保证金 |
36210.95 |
| 交易性金融资产 |
1024494006.96 |
| 股票投资 |
133370426.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891123580.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59925409.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18963778.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139956597.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56252.65 |
| 应付管理人报酬 |
677443.35 |
| 应付托管费 |
241944.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70371.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
1502455.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988584057.11 |
| 所有者权益合计 |
1138454142.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139956597.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88214633.57 |
| 结算备付金 |
1159101.38 |
| 存出保证金 |
129381.0 |
| 交易性金融资产 |
931397382.53 |
| 股票投资 |
51457039.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879940343.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12687963.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133589010.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4697.77 |
| 应付管理人报酬 |
649802.61 |
| 应付托管费 |
232072.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97215.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173565.59 |
| 负债合计 |
1670548.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991059803.87 |
| 所有者权益合计 |
1131918462.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133589010.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3130132.62 |
| 结算备付金 |
131238.22 |
| 存出保证金 |
95549.32 |
| 交易性金融资产 |
1069998849.48 |
| 股票投资 |
286954749.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783044100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30020165.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12458869.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115835299.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170844.06 |
| 应付管理人报酬 |
661596.22 |
| 应付托管费 |
236284.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350004.37 |
| 负债合计 |
1440888.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001070268.22 |
| 所有者权益合计 |
1114394410.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115835299.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33203491.54 |
| 结算备付金 |
1100000.0 |
| 存出保证金 |
76440.03 |
| 交易性金融资产 |
549261896.72 |
| 股票投资 |
131306896.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417955000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
538937738.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2715402.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4845.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1125299815.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171929.48 |
| 应付管理人报酬 |
646014.36 |
| 应付托管费 |
230719.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
1382049.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024101859.7 |
| 所有者权益合计 |
1123917765.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1125299815.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63766110.57 |
| 结算备付金 |
926146.63 |
| 存出保证金 |
90004.2 |
| 交易性金融资产 |
799595445.02 |
| 股票投资 |
1683445.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797912000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1334963182.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10141331.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2209482230.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
170510.56 |
| 应付管理人报酬 |
1296584.43 |
| 应付托管费 |
463065.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400320.53 |
| 负债合计 |
22657019.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2013972691.65 |
| 所有者权益合计 |
2186825210.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209482230.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137112108.44 |
| 结算备付金 |
265742.31 |
| 存出保证金 |
76658.32 |
| 交易性金融资产 |
1418653368.27 |
| 股票投资 |
38011537.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380641830.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
655392843.11 |
| 应收证券清算款 |
94385.44 |
| 应收利息 |
16359972.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11472.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2227966550.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
461595.99 |
| 应付管理人报酬 |
1278430.46 |
| 应付托管费 |
456582.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199772.5 |
| 负债合计 |
2505051.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2067735418.59 |
| 所有者权益合计 |
2225461499.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227966550.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356820835.96 |
| 结算备付金 |
7343421.39 |
| 存出保证金 |
201837.94 |
| 交易性金融资产 |
2512336102.1 |
| 股票投资 |
31638760.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2480697341.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25460100.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2902162298.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1514917.96 |
| 应付赎回款 |
5958330.15 |
| 应付管理人报酬 |
1779341.86 |
| 应付托管费 |
635479.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442452.22 |
| 负债合计 |
10526552.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2713139935.39 |
| 所有者权益合计 |
2891635745.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2902162298.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5520380061.34 |
| 结算备付金 |
996756.48 |
| 存出保证金 |
113093.51 |
| 交易性金融资产 |
852832468.16 |
| 股票投资 |
87582070.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765250398.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4134406809.6 |
| 应收证券清算款 |
23752354.7 |
| 应收利息 |
14501613.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100889936.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10647873094.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9171947.72 |
| 应付管理人报酬 |
12850266.26 |
| 应付托管费 |
2141711.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192582.84 |
| 负债合计 |
24977024.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10065272294.9 |
| 所有者权益合计 |
10622896069.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10647873094.0 |
