| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 887.52 |
| 1.利息收入 | 774.41 |
| 存款利息收入 | 774.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.11 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
887.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
887.52 |
| 一、收入： | -1520532.34 |
| 1.利息收入 | 42626.05 |
| 存款利息收入 | 33600.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6105884.18 |
| 股票投资收益 | 3299980.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2724031.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81872.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8167646.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498604.0 |
| 减：二、费用 | 810379.49 |
| 1.管理人报酬 | 479671.9 |
| 2.托管费 | 171311.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50670.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50670.56 |
| 6.其他费用 | 108661.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2330911.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2330911.83 |
| 一、收入： | 40651362.16 |
| 1.利息收入 | 17738516.49 |
| 存款利息收入 | 267409.71 |
| 债券利息收入 | 16424826.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39500324.52 |
| 股票投资收益 | 34980891.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3751089.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768343.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16813748.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226269.78 |
| 减：二、费用 | 8743684.83 |
| 1.管理人报酬 | 5198520.59 |
| 2.托管费 | 1856614.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1376646.77 |
| 5.利息支出 | 17238.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17238.45 |
| 6.其他费用 | 257569.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31907677.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31907677.33 |
| 一、收入： | 28898734.79 |
| 1.利息收入 | 13563282.64 |
| 存款利息收入 | 215533.7 |
| 债券利息收入 | 12324354.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36028917.52 |
| 股票投资收益 | 31814310.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3825077.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389529.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20696821.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3356.21 |
| 减：二、费用 | 6803843.83 |
| 1.管理人报酬 | 3925776.68 |
| 2.托管费 | 1402063.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288635.95 |
| 5.利息支出 | 13357.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13357.9 |
| 6.其他费用 | 137055.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22094890.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22094890.96 |
| 一、收入： | 100335095.36 |
| 1.利息收入 | 30294009.87 |
| 存款利息收入 | 244777.45 |
| 债券利息收入 | 29177701.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54193175.34 |
| 股票投资收益 | 53852378.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2215878.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2556675.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15845380.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2529.24 |
| 减：二、费用 | 13976563.97 |
| 1.管理人报酬 | 8650301.15 |
| 2.托管费 | 3089393.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1836880.24 |
| 5.利息支出 | 39847.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39847.73 |
| 6.其他费用 | 275981.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86358531.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86358531.39 |
| 一、收入： | 41680149.9 |
| 1.利息收入 | 15100606.86 |
| 存款利息收入 | 153152.55 |
| 债券利息收入 | 14344375.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19327611.06 |
| 股票投资收益 | 19987774.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1224652.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564488.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7250970.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961.79 |
| 减：二、费用 | 6938547.55 |
| 1.管理人报酬 | 4217149.06 |
| 2.托管费 | 1506124.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017825.75 |
| 5.利息支出 | 17517.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17517.81 |
| 6.其他费用 | 135480.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34741602.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34741602.35 |
| 一、收入： | 86366937.77 |
| 1.利息收入 | 39303482.16 |
| 存款利息收入 | 448517.53 |
| 债券利息收入 | 37420201.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23070930.21 |
| 股票投资收益 | 23631900.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3329169.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2768199.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23988101.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4423.83 |
| 减：二、费用 | 12594464.36 |
| 1.管理人报酬 | 8238372.09 |
| 2.托管费 | 2942275.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1037096.25 |
| 5.利息支出 | 26291.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26291.62 |
| 6.其他费用 | 272581.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73772473.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73772473.41 |
| 一、收入： | 48479901.09 |
| 1.利息收入 | 20387855.33 |
| 存款利息收入 | 226557.85 |
| 债券利息收入 | 19344942.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10312248.83 |
| 股票投资收益 | 10130382.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1377467.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1559334.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17777941.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855.71 |
| 减：二、费用 | 6510250.14 |
| 1.管理人报酬 | 4040120.78 |
| 2.托管费 | 1442900.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 831399.4 |
| 5.利息支出 | 24682.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24682.2 |
| 6.其他费用 | 138754.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41969650.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41969650.95 |
| 一、收入： | 50631730.55 |
| 1.利息收入 | 45778268.62 |
| 存款利息收入 | 374065.43 |
| 债券利息收入 | 43419238.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18648394.34 |
| 股票投资收益 | 10670409.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6928317.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049666.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13797010.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2077.81 |
| 减：二、费用 | 12385865.45 |
| 1.管理人报酬 | 7939362.8 |
| 2.托管费 | 2835486.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1083408.02 |
| 5.利息支出 | 35713.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35713.15 |
| 6.其他费用 | 407286.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38245865.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38245865.1 |
| 一、收入： | 35427936.56 |
| 1.利息收入 | 23541817.51 |
| 存款利息收入 | 173509.84 |
| 债券利息收入 | 21856026.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10007708.46 |
| 股票投资收益 | 9937231.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -623550.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694027.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1877605.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805.38 |
| 减：二、费用 | 6559076.17 |
| 1.管理人报酬 | 3922162.01 |
| 2.托管费 | 1400772.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950845.08 |
| 5.利息支出 | 35713.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35713.15 |
| 6.其他费用 | 204321.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28868860.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28868860.39 |
| 一、收入： | 51922166.72 |
| 1.利息收入 | 51167663.78 |
| 存款利息收入 | 9509896.69 |
| 债券利息收入 | 26580599.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336941.3 |
| 股票投资收益 | 350464.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1906450.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1892927.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83068.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334493.02 |
| 减：二、费用 | 14994817.06 |
| 1.管理人报酬 | 9884313.08 |
| 2.托管费 | 3530111.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612223.52 |
| 5.利息支出 | 549546.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549546.1 |
| 6.其他费用 | 418622.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36927349.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36927349.66 |
| 一、收入： | 29508963.4 |
| 1.利息收入 | 31554635.7 |
| 存款利息收入 | 9385732.81 |
| 债券利息收入 | 10232446.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4839643.08 |
| 股票投资收益 | -4475553.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1240950.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876860.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2461395.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332575.01 |
| 减：二、费用 | 8536209.72 |
| 1.管理人报酬 | 5932353.14 |
| 2.托管费 | 2118697.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269844.84 |
| 5.利息支出 | 4026.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4026.44 |
| 6.其他费用 | 211287.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20972753.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20972753.68 |
| 一、收入： | 67688909.39 |
| 1.利息收入 | 67635573.83 |
| 存款利息收入 | 2805419.22 |
| 债券利息收入 | 50007891.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15615106.04 |
| 股票投资收益 | 18364311.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3132902.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383697.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16627204.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065434.24 |
| 减：二、费用 | 24407404.64 |
| 1.管理人报酬 | 16699409.95 |
| 2.托管费 | 5964075.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120088.05 |
| 5.利息支出 | 151468.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151468.57 |
| 6.其他费用 | 472363.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43281504.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43281504.75 |
| 一、收入： | 36409634.17 |
| 1.利息收入 | 35084144.76 |
| 存款利息收入 | 1868251.17 |
| 债券利息收入 | 25404916.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8573485.6 |
| 股票投资收益 | 5341189.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3075939.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156356.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8199684.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951688.53 |
| 减：二、费用 | 12615904.08 |
| 1.管理人报酬 | 8939379.43 |
| 2.托管费 | 3192635.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218320.55 |
| 5.利息支出 | 30788.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30788.54 |
| 6.其他费用 | 234779.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23793730.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23793730.09 |
| 一、收入： | 394871553.97 |
| 1.利息收入 | 88708371.22 |
| 存款利息收入 | 26231992.14 |
| 债券利息收入 | 26788968.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267737940.45 |
| 股票投资收益 | 274836014.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7585088.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487014.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15688971.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22736271.03 |
| 减：二、费用 | 77131058.64 |
| 1.管理人报酬 | 60910212.17 |
| 2.托管费 | 11547077.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1545265.73 |
| 5.利息支出 | 2656742.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2656742.96 |
| 6.其他费用 | 471760.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317740495.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317740495.33 |
| 一、收入： | 323962341.72 |
| 1.利息收入 | 30422180.2 |
| 存款利息收入 | 7706839.56 |
| 债券利息收入 | 4898204.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261263287.12 |
| 股票投资收益 | 263931775.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3115830.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447342.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29478129.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2798745.31 |
| 减：二、费用 | 39748093.99 |
| 1.管理人报酬 | 32537894.65 |
| 2.托管费 | 5422982.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144820.18 |
| 5.利息支出 | 464968.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464968.07 |
| 6.其他费用 | 177428.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284214247.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284214247.73 |
