华安安享混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5836734.74元 |
| 本期利润 |
-2330911.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6608620.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
44218136.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48721425.96元 |
| 本期利润 |
31907677.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44128852.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
339821869.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42791712.54元 |
| 本期利润 |
22094890.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34771156.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3173元 |
| 期末基金资产净值 |
147457054.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70513150.48元 |
| 本期利润 |
86358531.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258600902.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
1279387345.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27490632.16元 |
| 本期利润 |
34741602.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216462465.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
1232469310.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49784371.84元 |
| 本期利润 |
73772473.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189790573.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
1202664588.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24191709.73元 |
| 本期利润 |
41969650.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164920322.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
1175612642.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52042875.32元 |
| 本期利润 |
38245865.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141373598.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
1138454142.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26991255.18元 |
| 本期利润 |
28868860.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116648541.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
1131918462.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36844281.04元 |
| 本期利润 |
36927349.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90728170.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
1114394410.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18511357.91元 |
| 本期利润 |
20972753.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74279230.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
1123917765.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59908709.47元 |
| 本期利润 |
43281504.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125459660.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
2186825210.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31993414.81元 |
| 本期利润 |
23793730.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100453174.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
2225461499.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302051524.06元 |
| 本期利润 |
317740495.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95440421.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
2891635745.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254736118.64元 |
| 本期利润 |
284214247.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273488732.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
10622896069.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
