招商招钱宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
233270.96 |
| 存出保证金 |
166840.8 |
| 交易性金融资产 |
54664224001.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54664224001.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51967213193.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8956939.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159983674425.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3950658983.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3000.0 |
| 应付管理人报酬 |
35462020.55 |
| 应付托管费 |
6567040.85 |
| 应付销售服务费 |
32835204.23 |
| 应付税费 |
423770.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2153044.13 |
| 负债合计 |
4028103063.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155955571361.0 |
| 所有者权益合计 |
155955571361.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
159983674425.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41653126703.9 |
| 结算备付金 |
98314770.64 |
| 存出保证金 |
336743.74 |
| 交易性金融资产 |
88428082782.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88428082782.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33466492668.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5937853.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163652291523.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10761368165.9 |
| 应付证券清算款 |
20226200.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34003946.82 |
| 应付托管费 |
6297027.16 |
| 应付销售服务费 |
31485135.93 |
| 应付税费 |
953997.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1492978.13 |
| 负债合计 |
10855827451.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152796464072.0 |
| 所有者权益合计 |
152796464072.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
163652291523.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27326650729.9 |
| 结算备付金 |
286563741.43 |
| 存出保证金 |
255971.99 |
| 交易性金融资产 |
62299207838.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62299207838.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40351083025.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5021457.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130268782765.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7203271593.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
551.0 |
| 应付管理人报酬 |
29656882.31 |
| 应付托管费 |
5492015.24 |
| 应付销售服务费 |
27460076.18 |
| 应付税费 |
1141878.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191328.96 |
| 负债合计 |
7268214326.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123000568439.0 |
| 所有者权益合计 |
123000568439.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
130268782765.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22735701908.2 |
| 结算备付金 |
655736687.2 |
| 存出保证金 |
219222.12 |
| 交易性金融资产 |
71382613687.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71257004756.7 |
| 资产支持证券投资 |
125608930.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32861052732.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9096091.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127644420329.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6682240982.17 |
| 应付证券清算款 |
900000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27150275.13 |
| 应付托管费 |
5027828.72 |
| 应付销售服务费 |
25139143.66 |
| 应付税费 |
872637.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624984.04 |
| 负债合计 |
7641055851.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120003364477.0 |
| 所有者权益合计 |
120003364477.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
127644420329.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36186087075.6 |
| 结算备付金 |
267167566.44 |
| 存出保证金 |
141810.13 |
| 交易性金融资产 |
55924029150.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55612428363.2 |
| 资产支持证券投资 |
311600787.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33149734445.9 |
| 应收证券清算款 |
297836.71 |
| 应收利息 |
352732719.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11145674.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125891336279.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3999995870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221.74 |
| 应付管理人报酬 |
25853356.73 |
| 应付托管费 |
4787658.63 |
| 应付销售服务费 |
23938293.24 |
| 应付税费 |
726060.82 |
| 应付利息 |
258217.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354198.0 |
| 负债合计 |
4056631327.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121834704951.0 |
| 所有者权益合计 |
121834704951.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
125891336279.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25107088186.6 |
| 结算备付金 |
44055555.56 |
| 存出保证金 |
13190.94 |
| 交易性金融资产 |
49667541023.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48638110466.8 |
| 资产支持证券投资 |
1029430556.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24065732069.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378165188.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15578828.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99278174042.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3700065310.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21589433.53 |
| 应付托管费 |
3998043.27 |
| 应付销售服务费 |
19990216.23 |
| 应付税费 |
694898.13 |
| 应付利息 |
561489.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243293.94 |
| 负债合计 |
3747642911.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95530531130.9 |
| 所有者权益合计 |
95530531130.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
99278174042.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31077224202.8 |
| 结算备付金 |
179569047.63 |
| 存出保证金 |
17430.21 |
| 交易性金融资产 |
49226897167.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46887880547.9 |
| 资产支持证券投资 |
2339016619.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24972819456.1 |
| 应收证券清算款 |
912328.82 |
| 应收利息 |
226465647.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13376022.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105697281304.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4160765642.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22904920.81 |
| 应付托管费 |
4241652.01 |
| 应付销售服务费 |
21208260.01 |
| 应付税费 |
967516.51 |
| 应付利息 |
437441.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230198.0 |
| 负债合计 |
4211445813.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101485835491.0 |
| 所有者权益合计 |
101485835491.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
105697281304.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47277678274.9 |
| 结算备付金 |
292753132.11 |
| 存出保证金 |
39864.38 |
| 交易性金融资产 |
45760694920.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44230773872.1 |
| 资产支持证券投资 |
1529921048.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15175627851.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296517546.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13188093.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108816499684.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3065498490.75 |
| 应付证券清算款 |
5214561140.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22760247.65 |
| 应付托管费 |
4214860.67 |
| 应付销售服务费 |
21074303.35 |
| 应付税费 |
511993.79 |
| 应付利息 |
179368.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339596.38 |
| 负债合计 |
8329600815.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100486898869.0 |
| 所有者权益合计 |
100486898869.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
108816499684.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67258828975.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32710371723.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32090366788.5 |
| 资产支持证券投资 |
620004934.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13637973833.8 |
| 应收证券清算款 |
20282164.26 |
| 应收利息 |
311694042.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5991325.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113945142065.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5003793656.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
898.47 |
| 应付管理人报酬 |
24060874.06 |
| 应付托管费 |
4455717.45 |
| 应付销售服务费 |
16395946.28 |
| 应付税费 |
274390.01 |
| 应付利息 |
2770100.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330198.0 |
| 负债合计 |
5052507562.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108892634502.0 |
| 所有者权益合计 |
108892634502.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
113945142065.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64426754559.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43866280792.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43263853077.8 |
| 资产支持证券投资 |
602427714.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23680236455.9 |
| 应收证券清算款 |
519821822.84 |
| 应收利息 |
331049667.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5563708.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132829707007.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470249444.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5000.0 |
| 应付管理人报酬 |
30161450.49 |
| 应付托管费 |
5585453.81 |
| 应付销售服务费 |
27927268.98 |
| 应付税费 |
109481.58 |
| 应付利息 |
55895.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320198.0 |
| 负债合计 |
534854873.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132294852133.0 |
| 所有者权益合计 |
132294852133.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132829707007.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77434777151.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41546687560.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41054228956.4 |
| 资产支持证券投资 |
492458603.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19662758173.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383408154.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18189528.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139045820568.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1738497197.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31973110.59 |
| 应付托管费 |
5920946.41 |
| 应付销售服务费 |
29604732.06 |
| 应付税费 |
173625.26 |
| 应付利息 |
1622225.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
1808555064.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137237265504.0 |
| 所有者权益合计 |
137237265504.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
139045820568.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73690641433.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45348189177.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45256000446.2 |
| 资产支持证券投资 |
92188731.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20165613840.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381065138.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15701087.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139601210676.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3833642329.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30282282.61 |
| 应付托管费 |
5607830.1 |
| 应付销售服务费 |
28039150.55 |
| 应付税费 |
119220.17 |
| 应付利息 |
1429784.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207208.12 |
| 负债合计 |
3899812493.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135701398183.0 |
| 所有者权益合计 |
135701398183.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
139601210676.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73076820168.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34282878042.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34282878042.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14554892598.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374356592.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57680380.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122346627783.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659703630.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.0 |
| 应付管理人报酬 |
27570242.94 |
| 应付托管费 |
5105600.54 |
| 应付销售服务费 |
21593742.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
383804.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
714788238.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121631839545.0 |
| 所有者权益合计 |
121631839545.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
122346627783.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58495686165.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22627329152.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22627329152.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6958791238.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267857464.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32079949.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88381743968.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1816098195.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21263.93 |
| 应付管理人报酬 |
18892052.26 |
| 应付托管费 |
3498528.18 |
| 应付销售服务费 |
17492640.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
177359.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207208.12 |
| 负债合计 |
1856663651.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86525080317.4 |
| 所有者权益合计 |
86525080317.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
88381743968.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39413966073.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11054430837.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11054430837.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10564691487.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251989174.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236834257.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61521911831.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206999489.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1418126.3 |
| 应付管理人报酬 |
12421946.63 |
| 应付托管费 |
2300360.49 |
| 应付销售服务费 |
11501802.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34967.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
235529944.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61286381886.3 |
| 所有者权益合计 |
61286381886.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
61521911831.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31159275672.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11339480727.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11325578727.8 |
| 资产支持证券投资 |
13902000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6275432538.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145864569.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25266303.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48945319811.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
556229.65 |
| 应付管理人报酬 |
10913083.19 |
| 应付托管费 |
2020941.31 |
| 应付销售服务费 |
10104706.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312404.16 |
| 负债合计 |
24254607.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48921065204.0 |
| 所有者权益合计 |
48921065204.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
48945319811.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19673540345.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14720118931.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14495124399.6 |
| 资产支持证券投资 |
224994531.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7948225122.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226592718.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183643658.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42752120775.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1679997160.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
946943.12 |
| 应付管理人报酬 |
9007137.31 |
| 应付托管费 |
1667988.4 |
| 应付销售服务费 |
8339941.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
257836.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468000.0 |
| 负债合计 |
1700859140.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41051261634.7 |
| 所有者权益合计 |
41051261634.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
42752120775.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11904222547.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9693350422.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9693350422.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12413576517.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261514009.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15817470.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34288480967.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195999702.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3007225.6 |
| 应付管理人报酬 |
7260894.43 |
| 应付托管费 |
1344610.07 |
| 应付销售服务费 |
6723050.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6097.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357208.12 |
| 负债合计 |
214873234.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34073607732.9 |
| 所有者权益合计 |
34073607732.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
34288480967.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10989448785.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6366194196.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6366194196.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5889563504.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181356965.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558099.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23427121550.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
714448288.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1691705.64 |
| 应付管理人报酬 |
5021170.46 |
| 应付托管费 |
929846.38 |
| 应付销售服务费 |
4649231.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
246843.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
727297995.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22699823554.8 |
| 所有者权益合计 |
22699823554.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23427121550.6 |
