名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1595.97 | 578.85 | 36.27% | 113.29 | 7.10% | -- | -- | 503.09 | 31.52% |
2023-06-30 | 226.58 | 99.01 | 43.70% | 17.33 | 7.65% | -- | -- | 51.31 | 22.64% |
2022-12-31 | 537.56 | 226.63 | 42.16% | 37.77 | 7.03% | -- | -- | 89.18 | 16.59% |
2022-06-30 | 295.27 | 119.11 | 40.34% | 19.85 | 6.72% | -- | -- | 47.20 | 15.99% |
2021-12-31 | 610.71 | 274.35 | 44.92% | 45.72 | 7.49% | -- | -- | 109.02 | 17.85% |
2021-06-30 | 265.98 | 117.31 | 44.10% | 19.55 | 7.35% | -- | -- | 60.94 | 22.91% |
2020-12-31 | 460.09 | 159.27 | 34.62% | 26.54 | 5.77% | -- | -- | 122.56 | 26.64% |
2020-06-30 | 240.59 | 82.27 | 34.20% | 13.71 | 5.70% | -- | -- | 63.82 | 26.53% |
2019-12-31 | 672.73 | 302.94 | 45.03% | 50.49 | 7.51% | -- | -- | 184.19 | 27.38% |
2019-06-30 | 366.39 | 170.62 | 46.57% | 28.44 | 7.76% | -- | -- | 107.06 | 29.22% |
2018-12-31 | 3795.46 | 2140.28 | 56.39% | 356.71 | 9.40% | -- | -- | 407.52 | 10.74% |
2018-06-30 | 2432.37 | 1345.24 | 55.31% | 224.21 | 9.22% | -- | -- | 229.30 | 9.43% |
2017-12-31 | 4705.95 | 2923.73 | 62.13% | 487.29 | 10.35% | -- | -- | 362.67 | 7.71% |
2017-06-30 | 2754.38 | 1787.05 | 64.88% | 297.84 | 10.81% | -- | -- | 199.72 | 7.25% |
2016-12-31 | 2573.55 | 1546.73 | 60.10% | 257.79 | 10.02% | -- | -- | 332.37 | 12.91% |
2016-06-30 | 442.46 | 213.76 | 48.31% | 35.63 | 8.05% | -- | -- | 113.21 | 25.59% |
2015-12-31 | 1633.75 | 747.38 | 45.75% | 124.56 | 7.62% | -- | -- | 622.81 | 38.12% |