| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38482371.9 |
| 1.利息收入 | 1316032.54 |
| 存款利息收入 | 270367.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55629655.32 |
| 股票投资收益 | -65735591.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10105936.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15659729.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171521.47 |
| 减：二、费用 | 11300454.73 |
| 1.管理人报酬 | 9511372.62 |
| 2.托管费 | 1585228.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203853.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49782826.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49782826.63 |
| 一、收入： | 35894242.41 |
| 1.利息收入 | 794867.03 |
| 存款利息收入 | 128854.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2808014.32 |
| 股票投资收益 | -4337823.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7145837.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32173877.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117483.43 |
| 减：二、费用 | 6546482.76 |
| 1.管理人报酬 | 5524532.54 |
| 2.托管费 | 920755.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101194.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29347759.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29347759.65 |
| 一、收入： | -170713572.79 |
| 1.利息收入 | 1401643.38 |
| 存款利息收入 | 285201.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40351194.17 |
| 股票投资收益 | -50690311.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10339117.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132088423.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324401.25 |
| 减：二、费用 | 12959015.1 |
| 1.管理人报酬 | 10933303.82 |
| 2.托管费 | 1822217.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203494.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183672587.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183672587.89 |
| 一、收入： | -159216039.56 |
| 1.利息收入 | 773622.49 |
| 存款利息收入 | 144437.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34013890.41 |
| 股票投资收益 | -39719994.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5706104.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126116024.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140252.55 |
| 减：二、费用 | 6597366.46 |
| 1.管理人报酬 | 5560185.13 |
| 2.托管费 | 926697.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110483.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165813406.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165813406.02 |
| 一、收入： | -29518888.41 |
| 1.利息收入 | 2079243.46 |
| 存款利息收入 | 369954.97 |
| 债券利息收入 | 54.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328721720.14 |
| 股票投资收益 | 324568365.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106225.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4047129.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-362675343.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2355491.28 |
| 减：二、费用 | 23661962.21 |
| 1.管理人报酬 | 15847604.58 |
| 2.托管费 | 2641267.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4932540.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240549.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53180850.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53180850.62 |
| 一、收入： | 126940997.4 |
| 1.利息收入 | 832072.52 |
| 存款利息收入 | 176907.32 |
| 债券利息收入 | 21.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165061901.26 |
| 股票投资收益 | 161937533.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3124367.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40723018.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1770042.61 |
| 减：二、费用 | 11592036.59 |
| 1.管理人报酬 | 8311802.25 |
| 2.托管费 | 1385300.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1773178.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121755.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115348960.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115348960.81 |
| 一、收入： | 817544558.56 |
| 1.利息收入 | 1464411.52 |
| 存款利息收入 | 514135.46 |
| 债券利息收入 | 470.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588698586.79 |
| 股票投资收益 | 583917205.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356486.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4424894.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223641093.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3740467.22 |
| 减：二、费用 | 26838534.77 |
| 1.管理人报酬 | 18815245.77 |
| 2.托管费 | 3135874.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4635046.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252367.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
790706023.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
790706023.79 |
| 一、收入： | 608186234.24 |
| 1.利息收入 | 649525.44 |
| 存款利息收入 | 319215.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176783473.98 |
| 股票投资收益 | 173151868.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3631605.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429686299.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066935.75 |
| 减：二、费用 | 13382049.5 |
| 1.管理人报酬 | 9352743.72 |
| 2.托管费 | 1558790.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2346960.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123554.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594804184.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594804184.74 |
| 一、收入： | 516612386.08 |
| 1.利息收入 | 2229013.8 |
| 存款利息收入 | 594279.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199259188.76 |
| 股票投资收益 | 194841104.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4418084.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314536696.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587486.94 |
| 减：二、费用 | 26921880.86 |
| 1.管理人报酬 | 16777032.36 |
| 2.托管费 | 2796172.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7105227.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243448.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489690505.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489690505.22 |
| 一、收入： | 251961538.82 |
| 1.利息收入 | 1121906.14 |
| 存款利息收入 | 295559.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43186982.54 |
| 股票投资收益 | 39000069.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4186912.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207523557.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129092.61 |
| 减：二、费用 | 14211986.59 |
| 1.管理人报酬 | 7750767.03 |
| 2.托管费 | 1291794.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5035471.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133953.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237749552.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237749552.23 |
| 一、收入： | -184919595.11 |
| 1.利息收入 | 3182011.06 |
| 存款利息收入 | 723182.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22172040.35 |
| 股票投资收益 | -28344231.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6172190.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166294828.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365262.46 |
| 减：二、费用 | 33932355.6 |
| 1.管理人报酬 | 17722001.06 |
| 2.托管费 | 2953666.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12818177.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438510.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218851950.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218851950.71 |
| 一、收入： | 135520856.45 |
| 1.利息收入 | 1207531.18 |
| 存款利息收入 | 388262.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152355943.1 |
| 股票投资收益 | 148397510.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3958432.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18256679.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214061.61 |
| 减：二、费用 | 18129999.68 |
| 1.管理人报酬 | 9596644.45 |
| 2.托管费 | 1599440.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6717474.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216439.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117390856.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117390856.77 |
| 一、收入： | -84484037.08 |
| 1.利息收入 | 1146204.8 |
| 存款利息收入 | 1117014.54 |
| 债券利息收入 | 118.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180574082.03 |
| 股票投资收益 | -187326126.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16919.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6735125.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94385591.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558248.35 |
| 减：二、费用 | 34518262.77 |
| 1.管理人报酬 | 23205757.91 |
| 2.托管费 | 3867626.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7010178.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434700.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119002299.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119002299.85 |
| 一、收入： | -98059643.22 |
| 1.利息收入 | 655343.35 |
| 存款利息收入 | 655343.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84998371.88 |
| 股票投资收益 | -89510677.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4512305.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13983548.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266933.54 |
| 减：二、费用 | 18314331.42 |
| 1.管理人报酬 | 12612560.39 |
| 2.托管费 | 2102093.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3385014.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214663.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116373974.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116373974.64 |
| 一、收入： | -363259167.62 |
| 1.利息收入 | 2234576.74 |
| 存款利息收入 | 2234576.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257524407.63 |
| 股票投资收益 | -263369962.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5845555.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110906354.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2937017.95 |
| 减：二、费用 | 62405929.89 |
| 1.管理人报酬 | 31937185.59 |
| 2.托管费 | 5322864.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24701690.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444189.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425665097.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425665097.51 |
| 一、收入： | -543102064.72 |
| 1.利息收入 | 1351816.77 |
| 存款利息收入 | 1351816.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291171317.41 |
| 股票投资收益 | -294804256.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3632938.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254845081.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1562517.56 |
| 减：二、费用 | 35387787.17 |
| 1.管理人报酬 | 16228295.54 |
| 2.托管费 | 2704716.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16241497.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213278.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-578489851.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-578489851.89 |
| 一、收入： | 609812072.66 |
| 1.利息收入 | 2587639.94 |
| 存款利息收入 | 2587639.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283963243.37 |
| 股票投资收益 | 270944865.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13018378.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278816131.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44445057.83 |
| 减：二、费用 | 110193463.26 |
| 1.管理人报酬 | 44389849.67 |
| 2.托管费 | 7398308.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57957746.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447558.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499618609.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499618609.4 |
| 一、收入： | 1100951209.08 |
| 1.利息收入 | 1261619.5 |
| 存款利息收入 | 1261619.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
984502681.52 |
| 股票投资收益 | 973046982.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11455698.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80691421.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34495486.1 |
| 减：二、费用 | 54080290.64 |
| 1.管理人报酬 | 23290019.91 |
| 2.托管费 | 3881670.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26697453.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211146.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1046870918.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1046870918.44 |
| 一、收入： | -105129605.31 |
| 1.利息收入 | 4374834.78 |
| 存款利息收入 | 1937070.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13610690.68 |
| 股票投资收益 | 13610690.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123915528.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800398.18 |
| 减：二、费用 | 14459029.42 |
| 1.管理人报酬 | 9030003.34 |
| 2.托管费 | 1505000.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3748869.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175155.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119588634.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119588634.73 |
