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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安鑫安灵活配置混合 (001007)
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国联安鑫安灵活配置混合001007
基金类型:混合型     成立日期:2015-01-26     基金规模:0.69亿份     基金经理: 呼荣权 
基金全称:国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.15%
  • 近一月增长率
    -0.15%
  • 近一季增长率
    13.30%
  • 近半年增长率
    -6.58%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国联安鑫安灵活配置混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
山西汾酒 600809 7100.0 1740068.0 3.14%
贵州茅台 600519 2100.0 3576090.0 6.45%
五粮液 000858 16000.0 2456160.0 4.43%
中国中免 601888 24400.0 2084248.0 3.76%
青岛啤酒 600600 42400.0 3534888.0 6.38%
紫金矿业 601899 103700.0 1744234.0 3.15%
千味央厨 001215 39000.0 1817400.0 3.28%
大北农 002385 332600.0 1646370.0 2.97%
隆平高科 000998 194700.0 2503842.0 4.52%
锦江酒店 600754 65900.0 1797093.0 3.24%
五粮液 000858 18000.0 2525580.0 4.39%
贵州茅台 600519 1700.0 2934200.0 5.1%
锦江酒店 600754 47100.0 1408290.0 2.45%
青岛啤酒 600600 40400.0 3019900.0 5.25%
乐歌股份 300729 72100.0 1291311.0 2.24%
海晨股份 300873 95200.0 2266712.0 3.94%
家家悦 603708 161375.0 2109171.25 3.67%
山西汾酒 600809 13200.0 3045636.0 5.29%
紫金矿业 601899 135500.0 1688330.0 2.93%
唐人神 002567 170900.0 1281750.0 2.23%
贵州茅台 600519 2700.0 4856085.0 7.72%
泸州老窖 000568 20900.0 4527985.0 7.2%
五粮液 000858 24300.0 3793230.0 6.03%
千味央厨 001215 40800.0 2388840.0 3.8%
温氏股份 300498 111300.0 1934394.0 3.08%
锦江酒店 600754 50900.0 1913840.0 3.04%
水井坊 600779 52400.0 3160768.0 5.03%
普瑞眼科 301239 17600.0 2066768.0 3.29%
山西汾酒 600809 9500.0 2275250.0 3.62%
宝立食品 603170 109200.0 2157792.0 3.43%
五粮液 000858 30600.0 5005242.0 7.46%
中炬高新 600872 38700.0 1423773.0 2.12%
万科A 000002 110900.0 1554818.0 2.32%
贵州茅台 600519 2100.0 3551100.0 5.29%
三特索道 002159 76400.0 1389716.0 2.07%
青岛啤酒 600600 40700.0 4217741.0 6.28%
泸州老窖 000568 15100.0 3164507.0 4.71%
千味央厨 001215 30800.0 2047892.0 3.05%
温氏股份 300498 77300.0 1418455.0 2.11%
格力电器 000651 40400.0 1475004.0 2.2%
青岛啤酒 600600 36600.0 4413960.0 5.81%
香飘飘 603711 131800.0 2527924.0 3.33%
瑞普生物 300119 117000.0 2531880.0 3.33%
立高食品 300973 33100.0 3508269.0 4.62%
泸州老窖 000568 22600.0 5758254.0 7.58%
千味央厨 001215 38500.0 2926000.0 3.85%
日辰股份 603755 66400.0 2948160.0 3.88%
重庆啤酒 600132 37500.0 4687500.0 6.17%
锦江酒店 600754 35500.0 2233305.0 2.94%
五粮液 000858 38000.0 7486000.0 9.85%
青岛啤酒 600600 51800.0 5568500.0 7.49%
泸州老窖 000568 17800.0 3992184.0 5.37%
燕京啤酒 000729 290600.0 3086172.0 4.15%
山西汾酒 600809 10200.0 2906898.0 3.91%
重庆啤酒 600132 22200.0 2827836.0 3.8%
千味央厨 001215 44000.0 2884640.0 3.88%
瑞普生物 300119 160500.0 2986905.0 4.02%
锦江酒店 600754 44200.0 2579070.0 3.47%
五粮液 000858 20000.0 3613800.0 4.86%
顺丰控股 002352 47900.0 2766704.0 3.72%
立高食品 300973 23600.0 2035264.0 2.72%
燕京啤酒 000729 296800.0 2769144.0 3.7%
山西汾酒 600809 9300.0 2816877.0 3.77%
顾家家居 603816 66940.0 2673583.6 3.57%
泸州老窖 000568 10900.0 2514194.0 3.36%
药明康德 603259 28100.0 2014489.0 2.69%
青岛啤酒 600600 20200.0 2145240.0 2.87%
舍得酒业 600702 16500.0 2296470.0 3.07%
五粮液 000858 30002.0 5077238.46 6.79%
瑞普生物 300119 151000.0 2949030.0 3.94%
万科A 000002 100700.0 2064350.0 2.39%
泸州老窖 000568 20100.0 4955454.0 5.73%
青岛啤酒 600600 42600.0 4426992.0 5.12%
药石科技 300725 24900.0 2464851.0 2.85%
燕京啤酒 000729 295600.0 2855496.0 3.3%
贵州茅台 600519 3600.0 7362000.0 8.51%
五粮液 000858 36802.0 7431427.86 8.59%
日辰股份 603755 67500.0 2774250.0 3.21%
皓元医药 688131 15586.0 2214614.74 2.56%
嘉必优 688089 72154.0 2363043.5 2.73%
索菲亚 002572 173500.0 3338140.0 4.17%
伊利股份 600887 104200.0 3843938.0 4.8%
五粮液 000858 35800.0 5551148.0 6.93%
新希望 000876 114800.0 1949304.0 2.43%
药明康德 603259 37660.0 4232230.8 5.28%
牧原股份 002714 61000.0 3468460.0 4.33%
泸州老窖 000568 12100.0 2249148.0 2.81%
格力电器 000651 96200.0 3107260.0 3.88%
贵州茅台 600519 3800.0 6532200.0 8.15%
青岛啤酒 600600 33100.0 2615231.0 3.26%
贵州茅台 600519 3500.0 7175000.0 7.47%
美迪西 688202 8899.0 4321265.41 4.5%
舍得酒业 600702 23100.0 5250630.0 5.46%
泸州老窖 000568 22100.0 5610527.0 5.84%
伊利股份 600887 104200.0 4320132.0 4.5%
药明康德 603259 32460.0 3849106.8 4.01%
五粮液 000858 25100.0 5588766.0 5.82%
索菲亚 002572 192500.0 4273500.0 4.45%
重庆啤酒 600132 24500.0 3707340.0 3.86%
温氏股份 300498 239300.0 4608918.0 4.8%
泸州老窖 000568 18400.0 4077072.0 4.17%
伊利股份 600887 104200.0 3928340.0 4.02%
爱尔眼科 300015 68235.0 3643749.0 3.73%
五粮液 000858 18000.0 3949020.0 4.04%
开立医疗 300633 91800.0 3717900.0 3.8%
贵州茅台 600519 2800.0 5124000.0 5.24%
药明康德 603259 54160.0 8275648.0 8.47%
睿智医药 300149 214100.0 3327114.0 3.4%
山西汾酒 600809 12600.0 3975300.0 4.07%
舍得酒业 600702 18100.0 3735840.0 3.82%
药明康德 603259 118560.0 18565310.4 7.45%
重庆啤酒 600132 50300.0 9956885.0 4.0%
泰格医药 300347 59500.0 11501350.0 4.62%
贵州茅台 600519 7800.0 16042260.0 6.44%
翔宇医疗 688626 83401.0 10078176.84 4.04%
五粮液 000858 53000.0 15788170.0 6.34%
青岛啤酒 600600 84500.0 9772425.0 3.92%
康泰生物 300601 81500.0 12143500.0 4.87%
迈瑞医疗 300760 18000.0 8640900.0 3.47%
爱尔眼科 300015 142235.0 10095840.3 4.05%
锦江酒店 600754 248500.0 13791750.0 4.73%
格力电器 000651 154200.0 9668340.0 3.31%
贵州茅台 600519 6500.0 13058500.0 4.47%
盐津铺子 002847 62431.0 8247135.1 2.83%
海大集团 002311 131500.0 10257000.0 3.51%
通策医疗 600763 35600.0 8917800.0 3.06%
森马服饰 002563 754094.0 7638972.22 2.62%
药明康德 603259 112100.0 15716420.0 5.39%
索菲亚 002572 285000.0 9385050.0 3.22%
华新水泥 600801 573300.0 13610142.0 4.66%
通策医疗 600763 64100.0 17724932.0 5.31%
恒瑞医药 600276 177062.0 19735330.52 5.91%
顺丰控股 002352 178700.0 15766701.0 4.72%
伊利股份 600887 311000.0 13799070.0 4.13%
五粮液 000858 68000.0 19845800.0 5.94%
美的集团 000333 137800.0 13565032.0 4.06%
芒果超媒 300413 183300.0 13289250.0 3.98%
长春高新 000661 27800.0 12479698.0 3.74%
药明康德 603259 159240.0 21452812.8 6.42%
贵州茅台 600519 9700.0 19380600.0 5.8%
药明康德 603259 88840.0 9017260.0 2.97%
贵州茅台 600519 8200.0 13681700.0 4.51%
通策医疗 600763 45600.0 9744720.0 3.21%
五粮液 000858 47200.0 10431200.0 3.44%
恒瑞医药 600276 101000.0 9071820.0 2.99%
锦江酒店 600754 231300.0 9430101.0 3.11%
中国中免 601888 53700.0 11971878.0 3.95%
潍柴动力 000338 598300.0 9034330.0 2.98%
青松股份 300132 382800.0 9684840.0 3.19%
泰格医药 300347 91200.0 9389040.0 3.1%
药明康德 603259 75340.0 7277844.0 4.23%
贵州茅台 600519 6000.0 8777280.0 5.1%
凯莱英 002821 15800.0 3839400.0 2.23%
顺丰控股 002352 67700.0 3703190.0 2.15%
山东药玻 600529 62800.0 3642400.0 2.12%
长春高新 000661 8400.0 3656520.0 2.13%
恒瑞医药 600276 41880.0 3865524.0 2.25%
通策医疗 600763 35900.0 5987043.0 3.48%
中顺洁柔 002511 166900.0 3721870.0 2.16%
大参林 603233 43440.0 3528196.8 2.05%
华兰生物 002007 80400.0 3852768.0 3.05%
伊利股份 600887 145100.0 4332686.0 3.43%
家家悦 603708 114600.0 3701580.0 2.93%
中顺洁柔 002511 217100.0 3679845.0 2.92%
九阳股份 002242 159600.0 4492740.0 3.56%
顺丰控股 002352 70600.0 3335144.0 2.64%
贵州茅台 600519 4800.0 5332800.0 4.23%
三只松鼠 300783 42600.0 3273810.0 2.59%
海天味业 603288 52300.0 6546391.0 5.19%
恒瑞医药 600276 45000.0 4141350.0 3.28%
贵州茅台 600519 8143.0 9633169.0 6.0%
宋城演艺 300144 219600.0 6787836.0 4.23%
上汽集团 600104 227700.0 5430645.0 3.38%
药明康德 603259 55420.0 5105290.4 3.18%
美的集团 000333 160200.0 9331650.0 5.81%
星宇股份 601799 59800.0 5679804.0 3.54%
伊利股份 600887 145100.0 4489394.0 2.8%
海大集团 002311 139300.0 5014800.0 3.12%
洽洽食品 002557 127300.0 4324381.0 2.69%
通策医疗 600763 44300.0 4542079.0 2.83%
恒瑞医药 600276 115360.0 9307244.8 5.87%
贵州茅台 600519 7443.0 8559450.0 5.39%
药明康德 603259 101620.0 8810454.0 5.55%
通策医疗 600763 95600.0 9799000.0 6.18%
凯利泰 300326 461600.0 6831680.0 4.31%
泰格医药 300347 102900.0 6384945.0 4.02%
康泰生物 300601 79500.0 5902080.0 3.72%
家家悦 603708 252012.0 6708559.44 4.23%
天味食品 603317 124300.0 6461114.0 4.07%
爱尔眼科 300015 168100.0 5962507.0 3.76%
恒瑞医药 600276 71660.0 4729560.0 5.96%
五粮液 000858 41700.0 4918515.0 6.2%
通策医疗 600763 73500.0 6511365.0 8.21%
贵州茅台 600519 6243.0 6143112.0 7.74%
海天味业 603288 60000.0 6300000.0 7.94%
爱尔眼科 300015 201465.0 6239371.05 7.86%
泰格医药 300347 87100.0 6715410.0 8.46%
涪陵榨菜 002507 190000.0 5795000.0 7.3%
片仔癀 600436 50700.0 5840640.0 7.36%
迈瑞医疗 300760 29400.0 4798080.0 6.05%
泰格医药 300347 90000.0 5967000.0 7.07%
海天味业 603288 60000.0 5202000.0 6.17%
通策医疗 600763 90000.0 6345000.0 7.52%
恒瑞医药 600276 120360.0 7873951.2 9.33%
迈瑞医疗 300760 39000.0 5237700.0 6.21%
片仔癀 600436 63500.0 7296150.0 8.65%
五粮液 000858 71700.0 6811500.0 8.07%
涪陵榨菜 002507 190000.0 5893800.0 6.99%
爱尔眼科 300015 160050.0 5441700.0 6.45%
贵州茅台 600519 6243.0 5331459.57 6.32%
海天味业 603288 60000.0 4128000.0 6.04%
通策医疗 600763 90000.0 4272300.0 6.25%
五粮液 000858 86200.0 4385856.0 6.42%
涪陵榨菜 002507 190000.0 4104000.0 6.01%
泰格医药 300347 90000.0 3847500.0 5.63%
贵州茅台 600519 7700.0 4543077.0 6.65%
白云山 600332 135000.0 4827600.0 7.07%
片仔癀 600436 70000.0 6065500.0 8.88%
爱尔眼科 300015 160050.0 4209315.0 6.16%
恒瑞医药 600276 110000.0 5802500.0 8.49%
片仔癀 600436 70000.0 7088200.0 8.48%
通化东宝 600867 330000.0 5986200.0 7.16%
爱尔眼科 300015 160050.0 5161612.5 6.18%
白云山 600332 135000.0 4941000.0 5.91%
华东医药 000963 120000.0 5037600.0 6.03%
通策医疗 600763 90000.0 4833900.0 5.79%
海天味业 603288 60000.0 4752000.0 5.69%
涪陵榨菜 002507 190000.0 4949500.0 5.92%
恒瑞医药 600276 110000.0 6985000.0 8.36%
泰格医药 300347 90000.0 4834800.0 5.79%
泰格医药 300347 80000.0 4949600.0 4.69%
招商银行 600036 340000.0 8989600.0 8.51%
爱尔眼科 300015 140150.0 4525443.5 4.28%
恩华药业 002262 220000.0 4402200.0 4.17%
康泰生物 300601 74873.0 4645869.65 4.4%
恒瑞医药 600276 130000.0 9848800.0 9.32%
乐普医疗 300003 120000.0 4401600.0 4.17%
片仔癀 600436 87000.0 9737910.0 9.22%
通化东宝 600867 384000.0 9204480.0 8.71%
海天味业 603288 60000.0 4418400.0 4.18%
恒瑞医药 600276 110000.0 9571100.0 8.33%
江苏金租 600901 24935.0 246357.8 0.21%
今创集团 603680 1443.0 56522.31 0.05%
养元饮品 603156 2119.0 152568.0 0.13%
通化东宝 600867 360000.0 9626400.0 8.38%
七一二 603712 4022.0 160196.26 0.14%
片仔癀 600436 120000.0 9957600.0 8.66%
宁波银行 002142 480000.0 9134400.0 7.95%
招商银行 600036 340000.0 9890600.0 8.61%
璞泰来 603659 2012.0 79836.16 0.07%
恒瑞医药 600276 170000.0 11726600.0 8.16%
宁波银行 002142 480000.0 8548800.0 5.95%
片仔癀 600436 160000.0 10112000.0 7.04%
复星医药 600196 250000.0 11125000.0 7.74%
云南白药 000538 90000.0 9161100.0 6.38%
平安银行 000001 650000.0 8645000.0 6.02%
长春高新 000661 47000.0 8601000.0 5.99%
华东医药 000963 170000.0 9159600.0 6.37%
中国平安 601318 140000.0 9797200.0 6.82%
招商银行 600036 340000.0 9866800.0 6.87%
浙商证券 601878 11049.0 235343.7 0.05%
万华化学 600309 450000.0 18967500.0 4.22%
伊利股份 600887 600000.0 16500000.0 3.67%
宝钢股份 600019 1500000.0 11085000.0 2.47%
苏垦农发 601952 10425.0 153560.25 0.03%
凯莱英 002821 42818.0 2578071.78 0.57%
广州港 601228 32911.0 220832.81 0.05%
恒瑞医药 600276 264000.0 15821520.0 3.52%
新凤鸣 603225 3197.0 117361.87 0.03%
工商银行 601398 2200000.0 13200000.0 2.94%
浙商证券 601878 11049.0 187943.49 0.04%
恒瑞医药 600276 264000.0 13355760.0 2.94%
苏垦农发 601952 10425.0 144594.75 0.03%
贵州茅台 600519 30000.0 14155500.0 3.12%
科森科技 603626 2496.0 162689.28 0.04%
万华化学 600309 450000.0 12888000.0 2.84%
广州港 601228 32911.0 283692.82 0.06%
伊利股份 600887 600000.0 12954000.0 2.85%
福耀玻璃 600660 500000.0 13020000.0 2.87%
凯莱英 002821 42818.0 3124429.46 0.69%
广州港 601228 32911.0 131314.89 0.02%
恒瑞医药 600276 220000.0 11952600.0 1.89%
科森科技 603626 2496.0 146689.92 0.02%
视源股份 002841 1680.0 160944.0 0.03%
伊利股份 600887 500000.0 9455000.0 1.49%
贵州茅台 600519 70000.0 27045200.0 4.27%
维宏股份 300508 10383.0 983996.91 0.16%
福耀玻璃 600660 500000.0 11305000.0 1.78%
凯莱英 002821 21409.0 2799869.02 0.44%
万华化学 600309 300000.0 8133000.0 1.28%
裕同科技 002831 2219.0 153554.8 0.02%
维宏股份 300508 10383.0 1261430.67 0.18%
贵州茅台 600519 70000.0 23390500.0 3.37%
凯莱英 002821 21409.0 3071977.41 0.44%
利亚德 300296 500000.0 16860000.0 2.43%
通宇通讯 002792 116431.0 6317546.06 0.91%
恒瑞医药 600276 200000.0 9100000.0 1.31%
欧菲光 002456 400000.0 13712000.0 1.98%
华安证券 600909 39964.0 501548.2 0.07%
坚朗五金 002791 121285.0 6622161.0 0.96%
坚朗五金 002791 121285.0 5935687.9 0.78%
贵州茅台 600519 70000.0 20853700.0 2.74%
无锡银行 600908 8902.0 92313.74 0.01%
维宏股份 300508 10383.0 1469194.5 0.19%
顾家家居 603816 2746.0 67716.36 0.01%
恒锋工具 300488 71341.0 5161521.35 0.68%
陇神戎发 300534 996.0 55805.88 0.01%
通宇通讯 002792 116431.0 6017154.08 0.79%
欧菲光 002456 400000.0 14544000.0 1.91%
利亚德 300296 500000.0 15300000.0 2.01%
维宏股份 300508 10383.0 2642473.5 0.3%
贵州茅台 600519 35000.0 10217200.0 1.15%
坚朗五金 002791 121285.0 6521494.45 0.73%
网宿科技 300017 160000.0 10752000.0 1.21%
通宇通讯 002792 116431.0 6962573.8 0.78%
五粮液 000858 240000.0 7807200.0 0.88%
恒锋工具 300488 71341.0 5143686.1 0.58%
博雅生物 300294 40000.0 2514400.0 0.28%
利亚德 300296 410000.0 12980600.0 1.46%
亿纬锂能 300014 50000.0 2159500.0 0.24%
平安银行 000001 700000.0 7448000.0 0.56%
保利发展 600048 300000.0 2784000.0 0.21%
迈克生物 300463 233333.0 20696637.1 1.57%
坚朗五金 002791 121285.0 4559103.15 0.34%
通宇通讯 002792 77621.0 3412219.16 0.26%
恒锋工具 300488 71341.0 5159381.12 0.39%
贵州茅台 600519 20000.0 4952800.0 0.37%
金雷股份 300443 65566.0 11114748.32 0.84%
浦发银行 600000 200000.0 3586000.0 0.27%
五粮液 000858 200000.0 5622000.0 0.43%
国信证券 002736 300000.0 5925000.0 0.28%
平安银行 000001 778800.0 9337812.0 0.44%
金雷股份 300443 65566.0 12675219.12 0.6%
恒锋工具 300488 71341.0 6335080.8 0.3%
迈克生物 300463 233333.0 27390960.87 1.29%
浦发银行 600000 200000.0 3654000.0 0.17%
老白干酒 600559 90000.0 5415300.0 0.26%
东方证券 600958 250000.0 5822500.0 0.27%
保利发展 600048 300000.0 3192000.0 0.15%
人民同泰 600829 600000.0 9966000.0 0.47%
延华智能 002178 671200.0 5799168.0 0.22%
广电运通 002152 200000.0 5220000.0 0.2%
迈克生物 300463 233333.0 18981639.55 0.73%
人民同泰 600829 600000.0 6006000.0 0.23%
ST天喻 300205 307500.0 4803150.0 0.18%
东方证券 600958 250000.0 4092500.0 0.16%
老白干酒 600559 90000.0 5302800.0 0.2%
华天科技 002185 298647.0 4004856.27 0.15%
金雷股份 300443 65566.0 5930444.7 0.23%
司尔特 002538 534350.0 5343500.0 0.2%
胜宏科技 300476 46973.0 2235914.8 0.03%
利亚德 300296 180000.0 3348000.0 0.05%
韩建河山 603616 50000.0 1717000.0 0.03%
全志科技 300458 25742.0 1943006.16 0.03%
金雷股份 300443 65566.0 9571324.68 0.14%
德尔股份 300473 28645.0 1901455.1 0.03%
东方证券 600958 250000.0 7155000.0 0.11%
宝钢包装 601968 157140.0 2192103.0 0.03%
迈克生物 300463 233333.0 20477304.08 0.31%
信立泰 002294 112000.0 3203200.0 0.05%
伊利股份 600887 150000.0 4627500.0 0.07%
东方证券 600958 700000.0 15855000.0 0.25%
中泰股份 300435 8849.0 249807.27 0.0%
埃斯顿 002747 23823.0 454781.07 0.01%
华东医药 000963 50000.0 3105000.0 0.05%
暴风退 300431 20205.0 334594.8 0.01%
五粮液 000858 200000.0 4636000.0 0.07%
信立泰 002294 70000.0 3109400.0 0.05%
数字政通 300075 20000.0 1246200.0 0.02%
利亚德 300296 90000.0 2828700.0 0.04%
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