| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 128.20 | 95.41 | 74.42% | 15.90 | 12.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 72.41 | 54.44 | 75.19% | 9.07 | 12.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 156.36 | 118.66 | 75.89% | 19.78 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 79.46 | 60.47 | 76.09% | 10.08 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 828.67 | 324.80 | 39.20% | 54.13 | 6.53% | 430.93 | 52.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 573.48 | 223.25 | 38.93% | 37.21 | 6.49% | 301.31 | 52.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 829.72 | 328.41 | 39.58% | 54.73 | 6.60% | 423.27 | 51.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 274.04 | 103.58 | 37.80% | 17.26 | 6.30% | 141.70 | 51.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 429.12 | 164.64 | 38.37% | 27.44 | 6.39% | 213.14 | 49.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 86.36 | 56.20 | 65.08% | 9.37 | 10.85% | 9.95 | 11.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 275.41 | 152.52 | 55.38% | 25.42 | 9.23% | 56.87 | 20.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 176.11 | 90.16 | 51.19% | 15.03 | 8.53% | 50.22 | 28.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 928.04 | 698.25 | 75.24% | 116.37 | 12.54% | 55.48 | 5.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 554.24 | 432.31 | 78.00% | 72.05 | 13.00% | 15.46 | 2.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1990.14 | 1566.03 | 78.69% | 261.00 | 13.11% | 54.38 | 2.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1266.58 | 988.71 | 78.06% | 164.79 | 13.01% | 29.70 | 2.35% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7613.16 | 5483.72 | 72.03% | 913.95 | 12.00% | 134.72 | 1.77% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4572.14 | 3175.11 | 69.44% | 529.18 | 11.57% | 101.79 | 2.23% | -- | -- |
