| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4668045.92元 |
| 本期利润 | -10539409.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13191062.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1865元 |
| 期末基金资产净值 | 57544071.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 663818.34元 |
| 本期利润 | -3967533.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7095229.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 67130679.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4636630.61元 |
| 本期利润 | -7069403.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4586118.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 74321170.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -637734.33元 |
| 本期利润 | 1249377.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -670051.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 86517360.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27297184.32元 |
| 本期利润 | -16803651.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3106.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 96099376.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45178981.33元 |
| 本期利润 | 19953327.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40201546.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 249177108.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82525545.1元 |
| 本期利润 | 124244306.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57211407.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 334035632.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20913166.65元 |
| 本期利润 | 45465982.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32314506.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2645元 |
| 期末基金资产净值 | 171950286.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29409484.49元 |
| 本期利润 | 48206116.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22721037.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 160585552.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3055478.09元 |
| 本期利润 | 28895296.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.36元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2561091.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 79343878.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11657883.26元 |
| 本期利润 | -29766607.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20326258.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2293元 |
| 期末基金资产净值 | 68313516.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8298968.89元 |
| 本期利润 | -5188783.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4109072.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 105644140.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54193592.52元 |
| 本期利润 | 43550625.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10535492.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 143682289.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16991884.9元 |
| 本期利润 | 19887119.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49406650.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 453933753.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74007144.83元 |
| 本期利润 | 22180647.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50459288.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 693230557.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45241220.54元 |
| 本期利润 | 7490110.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49608570.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 887318894.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292946240.97元 |
| 本期利润 | 363349160.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48838183.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 2119285059.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195352625.91元 |
| 本期利润 | 270772542.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226983149.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 6678750914.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
