嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争

力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”或“本公司”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国

银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收效率，并

相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资

目标及风险收益特征，自2023年2月28日起生效。

现将托管协议修订的主要内容说明如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下54只公募基金：

序号 基金全称 托管人

1 嘉实互融精选股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

2 嘉实周期优选混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

3 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国工商银行股份有限公司

4 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

5 嘉实企业变革股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

6 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

7 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 中国工商银行股份有限公司

8 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

9 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

10 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

11 嘉实精选平衡混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

12 嘉实价值成长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

13 嘉实稳福混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

14 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

15 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

16 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

17 嘉实泰和混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

18 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

19 嘉实新消费股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

20 嘉实低价策略股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

21 嘉实农业产业股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

22 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

23 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

24 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

25 嘉实医药健康股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

26 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

27 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

28 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司

29 嘉实服务增值行业证券投资基金 中国银行股份有限公司

30 嘉实主题精选混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

31 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行股份有限公司

32 嘉实优化红利混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

33 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 中国银行股份有限公司

34 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司

35 嘉实成长收益证券投资基金 中国银行股份有限公司

36 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

37 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

38 嘉实先进制造股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

39 嘉实研究精选混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

40 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

41 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

42 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

43 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

44 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

45 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

46 嘉实物流产业股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

47 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

48 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

49 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司

50 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司

51 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

52 嘉实消费精选股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

53 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司

54 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司

二、本次修订的主要内容

序号 基金名称 《托管协议》七、交易及清算交收安排（四）

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网

点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登

记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的

投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015：00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

1 嘉实互融精选股票型 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由注册基金登记机构办理基金份额的过户和

登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人

的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2

日，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为T+2日，轧差款项在最晚不迟

2 嘉实周期优选混合型 于交收日上午11：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交

证券投资基金 收。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额

交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来

确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账

户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从

“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托

管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基

金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由注册基金登记机构办理基金份额的过户和

登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人

的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日

嘉实中创400交易型开 为T+2日，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为T+2日，轧差款项在最

3 放式指数证券投资基 晚不迟于交收日上午11：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之

金联接基金 间交收。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额

交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来

确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账

户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从

“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托

管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基

金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可在每个开放日通过基金管理人的直销中心和销售代

理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基

金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及

依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个工作开放日14：0015:00之前将前一个开放日经

确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送

给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性

和完整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，每日按照托管账户

应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与应付额资金（含T+3

嘉实增强信用定期开 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归

4 放债券型证券投资基 基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确

金 定资金交收额。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额

清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额

的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存

在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日15:00 时之前从“基金清算

账户”划往基金托管账户，基金托管人在资金到账后按约定方式通知基金

管理人；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款

指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到“基金清算账户”，基金托

管人在资金划出后立即通知基金管理人，并提供企业银行的查询功能，便

于基金管理人进行账务管理。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。


（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户

和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理

人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

5 嘉实企业变革股票型 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户

和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理

人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

6 嘉实事件驱动股票型 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人或其委托的登记机构办理基金

份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依

照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

嘉实惠泽灵活配置混 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

7 合 型 证 券 投 资 基 金 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

（LOF） 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户

和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理

人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

嘉实研究增强灵活配 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

8 置混合型证券投资基 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户

和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理

人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2

嘉实量化阿尔法混合 日，赎回款交收日为T+3日，轧差款在最晚不迟于交收日上午11：00前在基

9 型证券投资基金 金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额

交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来

确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账

户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从

“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托

管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基

金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户

和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理

人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

10 嘉实新添华定期开放 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

混合型证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点

进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金

托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令

来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

11 嘉实精选平衡混合型 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产

的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来

确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账

户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从

“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托

管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基

金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。


（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点

进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金

托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令

来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

12 嘉实价值成长混合型 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产

的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来

确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账

户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从

“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托

管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基

金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回业务处理的基本规定

基金份额申购、赎回的确认、清算由登记结算机构负责。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点

进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金

托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令

来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日15:00之前将前一个开放日经确认的基金

申购金额和赎回份额发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎

回数据的真实性、准确性和完整性负责。

3、开放式基金的资金清算

嘉实稳福混合型证券 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

13 投资基金 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产

的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来

确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账

户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从

“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托

管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基

金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点

进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金

托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令

来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以电子文件形式通知发送给基金托管人。基

金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

嘉实瑞成两年持有期 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

14 混合型证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产

的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来

确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账

户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从

“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托

管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基

金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代

销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户

和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理

人的投资指令来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

嘉实润泽量化一年定 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

15 期开放混合型证券投 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人

的责任

1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任

基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和代销机构的代销网点

进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金

托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令

来划付赎回款项。

2、开放式基金的数据传递

基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日经确认

的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基

金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完

整性负责。

3、开放式基金的资金清算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净

16 嘉实稳联纯债债券型 额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及

证券投资基金 基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财

产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额

来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管

账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前

从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到

“基金清算账户”。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对

于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管

理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时

进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中

国证监会报告。

序号 基金全称 《托管协议》七、交易及清算交收安排（四）

嘉实泰和混合型证券“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……申购

17 投资基金 款交收日为T+2日内（T日为交易申请日），赎回款交收日为T+3日内（T日

为交易申请日），转换款交收日为T+2日内（T日为交易申请日）。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实沪深300指数研究 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T-2日内申购资金及基

18 增强型证券投资基金 金转换转入款)与应付资金(包括T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

回费、T-2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2日内申购申请对应申购

19 嘉实新消费股票型证 金额与T-2日内基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日内赎回

券投资基金 申请对应赎回金额与T-2日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产

的转换费之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金

交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2日内申购申请对应申购

20 嘉实低价策略股票型 金额与T-2日内基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日内赎回

证券投资基金 申请对应赎回金额与T-2日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产

的转换费之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金

交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实农业产业股票型 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括 T-2 日内申购资金及

21 证券投资基金 基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

回费、T-2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

嘉实稳熙纯债债券型“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……申购

22 证券投资基金 款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日

内。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实前沿科技沪港深 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括 T-2 日内申购资金及

23 股票型证券投资基金 基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

回费、T-2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实新添辉定期开放 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括 T-2 日内申购资金及

24 灵活配置混合型证券 基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

投资基金 回费、T-2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实医药健康股票型 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括 T-2 日内申购资金及

25 证券投资基金 基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

回费、T-2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实基础产业优选股 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括 T-2 日内申购资金及

26 票型证券投资基金 基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

回费、T-2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实润和量化6个月定 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括 T-2 日内申购资金及

27 期开放混合型证券投 基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

资基金 回费、T-2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T

嘉实长青竞争优势股 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括 T-2 日内申购资金及

28 票型证券投资基金 基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎

回费、T-2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定

托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”


序号 基金名称 《托管协议》七、基金认购和申购、赎回的资金清算

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（二）申购和赎回”增加划线内容：

“……2、T+1日内, 注册与登记过户机构根据T日基金单位净值计算申购份

额和赎回金额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回数据向

基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进

行账务处理。

29 嘉实服务增值行业证 3、T+2日内，销售机构按划款指令将申购基金资金净额（不含申购费）

券投资基金 划到TA清算总账户，注册登记机构在当日将各代销机构申购资金净额汇

总后划至基金的托管账户，该基金托管人在资金到账后应立即通知相应的

基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理。

4、T+3日内，基金托管人按划款指令将赎回资金总额划至TA清算总账

户。该基金托管人在资金划出后立即通知相应的基金管理人，并将有关书

面凭证交给基金管理人进行账务管理。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……3、基金管理人应要求注册登记机构在托管人处

开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。

30 嘉实主题精选混合型 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”

证券投资基金 的原则，即按照托管账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入

款）与托管账户应付额（包括T＋3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回

费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托

管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实深证基本面120交 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

31 易型开放式指数证券 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

投资基金联接基金 资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实优化红利混合型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

32 证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实丰益纯债定期开 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

33 放债券型证券投资基 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

金 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实绝对收益策略定 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

34 期开放混合型发起式 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

证券投资基金 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：7.2.3”增加划线内容：“……基金托

管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原

嘉实成长收益证券投 则，即按照托管账户应收资金（包括T+2 日内A类份额申购资金及基金转

35 资基金 换转入款，T+3日内H类份额申购资金）与托管账户应付额（包括T＋3日内

赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归

基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确

定资金交收额。”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实医疗保健股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

36 证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实新收益灵活配置 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

37 混合型证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实先进制造股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

38 证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“3、……基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实研究精选混合型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括T+2

39 证券投资基金 日内A类份额申购资金及基金转换转入款，T+3日内H类份额申购资金）与

托管账户应付额（包括T＋3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+

2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账

户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实创新成长灵活配 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

40 置混合型证券投资基 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

金 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实沪港深精选股票 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

41 型证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实安益灵活配置混 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

42 合型证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+2日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实文体娱乐股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

43 证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实成长增强灵活配 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

44 置混合型证券投资基 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

金 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实策略优选灵活配 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

45 置混合型证券投资基 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

金 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实物流产业股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

46 证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实新添丰定期开放 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

47 混合型证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……3、基金管理人应要求注册登记机构在托管人处

开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。基

48 嘉实回报灵活配置混 金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的

合型证券投资基金 原则，即按照托管账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入

款）与托管账户应付额（包括T＋3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回

费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托

管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实金融精选股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

49 发起式证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实资源精选股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

50 发起式证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

嘉实瑞享定期开放灵 清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

51 活配置混合型证券投 算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金、赎回费、T+2日内基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户

净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实消费精选股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

52 证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实产业优选灵活配 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

53 置混合型证券投资基 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

金（LOF） 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和基金转换的资金

清算”增加划线内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清

嘉实核心优势股票型 算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括

54 发起式证券投资基金 T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎回

资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金

财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资

金交收额。……”

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及各基金合同的约定，
无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本次修订自2023年2月28日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电
话400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://
eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真
阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年2月28日
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