| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4343.93 | 3670.50 | 84.50% | 611.75 | 14.08% | -- | -- | 37.23 | 0.86% |
| 2023-06-30 | 2777.26 | 2344.99 | 84.44% | 390.83 | 14.07% | -- | -- | 28.94 | 1.04% |
| 2022-12-31 | 11258.79 | 9440.99 | 83.85% | 1573.50 | 13.98% | -- | -- | 216.63 | 1.92% |
| 2022-06-30 | 6828.26 | 5730.77 | 83.93% | 955.13 | 13.99% | -- | -- | 127.67 | 1.87% |
| 2021-12-31 | 13367.69 | 8706.03 | 65.13% | 1451.01 | 10.85% | 3110.17 | 23.27% | 74.38 | 0.56% |
| 2021-06-30 | 3289.57 | 2108.18 | 64.09% | 351.36 | 10.68% | 817.50 | 24.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2401.41 | 1300.44 | 54.15% | 216.74 | 9.03% | 860.01 | 35.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 825.18 | 435.87 | 52.82% | 72.65 | 8.80% | 305.18 | 36.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1876.20 | 1075.97 | 57.35% | 179.33 | 9.56% | 597.99 | 31.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 858.23 | 511.75 | 59.63% | 85.29 | 9.94% | 249.51 | 29.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2342.94 | 1195.72 | 51.04% | 199.29 | 8.51% | 905.61 | 38.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1386.40 | 687.14 | 49.56% | 114.52 | 8.26% | 563.04 | 40.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3705.32 | 2242.48 | 60.52% | 373.75 | 10.09% | 1044.99 | 28.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2018.04 | 1258.62 | 62.37% | 209.77 | 10.39% | 527.99 | 26.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4065.60 | 2632.93 | 64.76% | 438.82 | 10.79% | 950.14 | 23.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1967.03 | 1225.44 | 62.30% | 204.24 | 10.38% | 515.81 | 26.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7605.58 | 3260.23 | 42.87% | 543.37 | 7.14% | 3769.56 | 49.56% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4358.10 | 1827.88 | 41.94% | 304.65 | 6.99% | 2213.23 | 50.78% | -- | -- |
