| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 263421.06 |
| 交易性金融资产 | 1702557891.32 |
| 股票投资 | 1702557891.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10859552.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251481.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1829506579.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10968633.12 |
| 应付赎回款 | 8158771.16 |
| 应付管理人报酬 | 1853862.12 |
| 应付托管费 | 308977.0 |
| 应付销售服务费 | 10628.52 |
| 应付税费 | 6.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461989.0 |
| 负债合计 | 21762867.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 862288479.42 |
| 所有者权益合计 | 1807743711.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1829506579.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168157131.27 |
| 结算备付金 | 890950.17 |
| 存出保证金 | 642536.2 |
| 交易性金融资产 | 2268484223.36 |
| 股票投资 | 2253540534.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14943689.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6016332.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508572.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2444699745.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1935355.86 |
| 应付管理人报酬 | 3017804.55 |
| 应付托管费 | 502967.41 |
| 应付销售服务费 | 19017.74 |
| 应付税费 | 7.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1266243.07 |
| 负债合计 | 6741396.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986353436.48 |
| 所有者权益合计 | 2437958349.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2444699745.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309023493.41 |
| 结算备付金 | 5546006.57 |
| 存出保证金 | 1201302.98 |
| 交易性金融资产 | 3924451754.35 |
| 股票投资 | 3892806184.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31645569.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23871617.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1040546.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4265134721.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61314992.5 |
| 应付赎回款 | 17754022.02 |
| 应付管理人报酬 | 5374649.93 |
| 应付托管费 | 895774.97 |
| 应付销售服务费 | 145571.15 |
| 应付税费 | 30.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2439358.31 |
| 负债合计 | 87924399.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1560014482.82 |
| 所有者权益合计 | 4177210321.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 4265134721.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 966040037.9 |
| 结算备付金 | 1840511.92 |
| 存出保证金 | 1267177.77 |
| 交易性金融资产 | 5564987423.38 |
| 股票投资 | 5483410545.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81576877.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15923942.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3911708.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6553970801.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25483245.94 |
| 应付赎回款 | 95028708.71 |
| 应付管理人报酬 | 7777755.9 |
| 应付托管费 | 1296292.66 |
| 应付销售服务费 | 189489.33 |
| 应付税费 | 58.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3184768.3 |
| 负债合计 | 132960319.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2086602823.55 |
| 所有者权益合计 | 6421010482.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 6553970801.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1626575193.47 |
| 结算备付金 | 12987717.4 |
| 存出保证金 | 2222245.33 |
| 交易性金融资产 | 9514229556.06 |
| 股票投资 | 9489271301.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24958254.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14141696.2 |
| 应收利息 | 374436.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16651781.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11187182626.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31299876.79 |
| 应付赎回款 | 50355111.24 |
| 应付管理人报酬 | 13840708.59 |
| 应付托管费 | 2306784.78 |
| 应付销售服务费 | 292936.77 |
| 应付税费 | 33.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298836.2 |
| 负债合计 | 104364454.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3238262301.46 |
| 所有者权益合计 | 11082818172.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 11187182626.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 769077682.39 |
| 结算备付金 | 6099551.09 |
| 存出保证金 | 866682.65 |
| 交易性金融资产 | 3939016455.23 |
| 股票投资 | 3917779825.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21236629.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 150872.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26994899.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4742206143.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100438155.87 |
| 应付赎回款 | 27713330.68 |
| 应付管理人报酬 | 4939841.34 |
| 应付托管费 | 823306.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225229.72 |
| 负债合计 | 136162402.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1420325797.09 |
| 所有者权益合计 | 4606043740.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4742206143.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171950818.96 |
| 结算备付金 | 3550713.58 |
| 存出保证金 | 577922.84 |
| 交易性金融资产 | 1607895920.29 |
| 股票投资 | 1606217700.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1678219.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40180.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25121894.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1809137450.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20691878.72 |
| 应付赎回款 | 10743378.91 |
| 应付管理人报酬 | 1836271.65 |
| 应付托管费 | 306045.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215900.81 |
| 负债合计 | 35259413.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663898297.61 |
| 所有者权益合计 | 1773878036.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1809137450.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93005302.18 |
| 结算备付金 | 1484215.19 |
| 存出保证金 | 386347.12 |
| 交易性金融资产 | 575434643.4 |
| 股票投资 | 574811243.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 623400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57154.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2325646.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 672693308.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20514318.06 |
| 应付赎回款 | 5129837.6 |
| 应付管理人报酬 | 693510.91 |
| 应付托管费 | 115585.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102811.8 |
| 负债合计 | 27126482.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376149850.84 |
| 所有者权益合计 | 645566826.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 672693308.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61952247.22 |
| 结算备付金 | 5096413.84 |
| 存出保证金 | 413207.22 |
| 交易性金融资产 | 695875679.32 |
| 股票投资 | 695535379.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5158617.22 |
| 应收利息 | 15144.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131446.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768642756.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3814835.62 |
| 应付赎回款 | 2965758.29 |
| 应付管理人报酬 | 979166.88 |
| 应付托管费 | 163194.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194880.13 |
| 负债合计 | 9157088.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579598659.25 |
| 所有者权益合计 | 759485667.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 768642756.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69044494.82 |
| 结算备付金 | 5020228.24 |
| 存出保证金 | 353209.7 |
| 交易性金融资产 | 624524299.88 |
| 股票投资 | 624524299.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41900000.0 |
| 应收证券清算款 | 10537040.89 |
| 应收利息 | 17852.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105604.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751502730.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2661288.5 |
| 应付管理人报酬 | 890928.96 |
| 应付托管费 | 148488.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104492.42 |
| 负债合计 | 4319519.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664524202.85 |
| 所有者权益合计 | 747183211.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 751502730.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102176999.17 |
| 结算备付金 | 5073949.59 |
| 存出保证金 | 476545.14 |
| 交易性金融资产 | 467931341.42 |
| 股票投资 | 467931341.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6002582.82 |
| 应收利息 | 22608.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25156.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601709183.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22578390.2 |
| 应付赎回款 | 152069.53 |
| 应付管理人报酬 | 760646.71 |
| 应付托管费 | 126774.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384528.85 |
| 负债合计 | 24890745.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679803734.52 |
| 所有者权益合计 | 576818437.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 601709183.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131408311.43 |
| 结算备付金 | 4996866.07 |
| 存出保证金 | 601878.92 |
| 交易性金融资产 | 646678160.13 |
| 股票投资 | 646678160.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25529.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94037.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813804783.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46465128.28 |
| 应付赎回款 | 1361604.95 |
| 应付管理人报酬 | 988468.99 |
| 应付托管费 | 164744.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198408.25 |
| 负债合计 | 50504568.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790474530.57 |
| 所有者权益合计 | 763300214.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 813804783.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67765221.68 |
| 结算备付金 | 4560147.71 |
| 存出保证金 | 525177.97 |
| 交易性金融资产 | 959124124.84 |
| 股票投资 | 959124124.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20305530.3 |
| 应收利息 | 314.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 575011.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1072855528.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1557601.03 |
| 应付管理人报酬 | 1362471.13 |
| 应付托管费 | 227078.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394633.62 |
| 负债合计 | 6387140.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001540941.59 |
| 所有者权益合计 | 1066468387.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1072855528.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86350987.67 |
| 结算备付金 | 8603539.88 |
| 存出保证金 | 684495.83 |
| 交易性金融资产 | 1560355368.16 |
| 股票投资 | 1560355368.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29144305.97 |
| 应收利息 | 5312.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24543.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1725168553.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24956853.54 |
| 应付赎回款 | 3244794.85 |
| 应付管理人报酬 | 2037199.45 |
| 应付托管费 | 339533.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199954.03 |
| 负债合计 | 33659555.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1729647611.17 |
| 所有者权益合计 | 1691508997.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1725168553.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207269958.88 |
| 结算备付金 | 8778268.56 |
| 存出保证金 | 613173.91 |
| 交易性金融资产 | 1563738117.93 |
| 股票投资 | 1563738117.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32692.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258861.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1780691072.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11393989.59 |
| 应付赎回款 | 1173504.85 |
| 应付管理人报酬 | 2316224.57 |
| 应付托管费 | 386037.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297465.02 |
| 负债合计 | 17782330.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1853843362.14 |
| 所有者权益合计 | 1762908742.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1780691072.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207300903.45 |
| 结算备付金 | 6740341.65 |
| 存出保证金 | 834979.53 |
| 交易性金融资产 | 1600286284.87 |
| 股票投资 | 1600286284.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43797.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94154665.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1909360973.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43339525.88 |
| 应付赎回款 | 6801986.97 |
| 应付管理人报酬 | 2103727.73 |
| 应付托管费 | 350621.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211490.76 |
| 负债合计 | 55508980.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1884728034.5 |
| 所有者权益合计 | 1853851992.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1909360973.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292431926.94 |
| 结算备付金 | 6614401.99 |
| 存出保证金 | 2358978.76 |
| 交易性金融资产 | 1669580379.64 |
| 股票投资 | 1669580379.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53994882.89 |
| 应收利息 | 56025.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466125.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2025502721.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1405912.97 |
| 应付赎回款 | 7416602.9 |
| 应付管理人报酬 | 2544974.48 |
| 应付托管费 | 424162.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238780.24 |
| 负债合计 | 14929856.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1990637295.33 |
| 所有者权益合计 | 2010572864.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2025502721.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 470987251.3 |
| 结算备付金 | 21359540.94 |
| 存出保证金 | 2865013.28 |
| 交易性金融资产 | 2178999494.4 |
| 股票投资 | 2178999494.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91729308.79 |
| 应收利息 | 69295.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10359685.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2776369589.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 334229963.22 |
| 应付管理人报酬 | 4441442.59 |
| 应付托管费 | 740240.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 634083.64 |
| 负债合计 | 353730641.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2490389751.95 |
| 所有者权益合计 | 2422638947.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2776369589.32 |
