名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -545789490.19 |
1.利息收入 | 718171.29 |
存款利息收入 | 718171.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231785425.72 |
股票投资收益 | -282363921.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3309646.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47268850.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-316124171.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1401936.19 |
减:二、费用 | 43439282.34 |
1.管理人报酬 | 36705016.84 |
2.托管费 | 6117502.82 |
3.销售服务费 | 372298.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244437.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-589228772.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-589228772.53 |
一、收入: | -213948216.58 |
1.利息收入 | 421858.34 |
存款利息收入 | 421858.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110140054.04 |
股票投资收益 | -130876792.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2331201.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18405537.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105483498.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1253477.57 |
减:二、费用 | 27772618.33 |
1.管理人报酬 | 23449937.18 |
2.托管费 | 3908322.89 |
3.销售服务费 | 289412.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124923.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241720834.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241720834.91 |
一、收入: | -1909660394.79 |
1.利息收入 | 3558925.64 |
存款利息收入 | 3558925.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1022457972.3 |
股票投资收益 | -1099605778.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7584459.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69563347.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-900024738.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9263390.19 |
减:二、费用 | 112587889.26 |
1.管理人报酬 | 94409892.57 |
2.托管费 | 15734982.01 |
3.销售服务费 | 2166317.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276639.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2022248284.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2022248284.05 |
一、收入: | -1200913011.95 |
1.利息收入 | 2386472.86 |
存款利息收入 | 2386472.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-606745623.32 |
股票投资收益 | -649226637.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561885.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41919129.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-603503088.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6949226.9 |
减:二、费用 | 68282596.93 |
1.管理人报酬 | 57307662.97 |
2.托管费 | 9551277.11 |
3.销售服务费 | 1276735.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146888.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1269195608.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1269195608.88 |
一、收入: | 1134543156.42 |
1.利息收入 | 5697482.97 |
存款利息收入 | 5671487.5 |
债券利息收入 | 25995.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
629884335.77 |
股票投资收益 | 598571674.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7421758.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23890903.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
485764844.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13196492.92 |
减:二、费用 | 133676891.48 |
1.管理人报酬 | 87060317.45 |
2.托管费 | 14510052.94 |
3.销售服务费 | 743783.39 |
4.交易费用 | 31101680.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261041.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1000866264.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1000866264.94 |
一、收入: | 601706026.66 |
1.利息收入 | 1240990.11 |
存款利息收入 | 1232168.48 |
债券利息收入 | 8821.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273984468.3 |
股票投资收益 | 258604453.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2722507.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12657508.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
321586979.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4893588.85 |
减:二、费用 | 32895699.65 |
1.管理人报酬 | 21081839.07 |
2.托管费 | 3513639.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8175022.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125193.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
568810327.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
568810327.01 |
一、收入: | 697184757.85 |
1.利息收入 | 785534.11 |
存款利息收入 | 738289.68 |
债券利息收入 | 1125.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364046038.26 |
股票投资收益 | 357602536.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91529.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6351972.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
327668962.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4684223.1 |
减:二、费用 | 24014121.06 |
1.管理人报酬 | 13004420.98 |
2.托管费 | 2167403.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8600086.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242206.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
673170636.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
673170636.79 |
一、收入: | 162084125.56 |
1.利息收入 | 274049.11 |
存款利息收入 | 227580.42 |
债券利息收入 | 349.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111120787.11 |
股票投资收益 | 107846551.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91529.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3182706.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49986456.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702832.88 |
减:二、费用 | 8251835.88 |
1.管理人报酬 | 4358738.92 |
2.托管费 | 726456.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3051833.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114806.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153832289.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153832289.68 |
一、收入: | 320369037.88 |
1.利息收入 | 1341805.86 |
存款利息收入 | 643868.45 |
债券利息收入 | 45.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
238379538.47 |
股票投资收益 | 226891459.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11488078.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80417111.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230582.06 |
减:二、费用 | 18762008.63 |
1.管理人报酬 | 10759658.5 |
2.托管费 | 1793276.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5979914.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229158.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301607029.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301607029.25 |
一、收入: | 193417187.26 |
1.利息收入 | 652505.51 |
存款利息收入 | 297817.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94672818.72 |
股票投资收益 | 87156372.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7516446.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97981577.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110285.14 |
减:二、费用 | 8582288.36 |
1.管理人报酬 | 5117456.65 |
2.托管费 | 852909.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2495138.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116783.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184834898.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184834898.9 |
一、收入: | -128736844.39 |
1.利息收入 | 1616209.61 |
存款利息收入 | 770003.63 |
债券利息收入 | 24352.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25775622.54 |
股票投资收益 | -36019531.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72889.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10171019.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-104667213.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89781.56 |
减:二、费用 | 23429391.08 |
1.管理人报酬 | 11957225.46 |
2.托管费 | 1992870.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9056102.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423191.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152166235.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152166235.47 |
一、收入: | -54790103.29 |
1.利息收入 | 942520.78 |
存款利息收入 | 430796.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65592260.11 |
股票投资收益 | 60974554.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4617705.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121400293.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75408.92 |
减:二、费用 | 13863975.37 |
1.管理人报酬 | 6871350.9 |
2.托管费 | 1145225.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5630391.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217008.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68654078.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68654078.66 |
一、收入: | 211018431.09 |
1.利息收入 | 2188384.98 |
存款利息收入 | 995749.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176492345.81 |
股票投资收益 | 163878568.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12613777.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31745503.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592196.88 |
减:二、费用 | 37053194.52 |
1.管理人报酬 | 22424752.32 |
2.托管费 | 3737458.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10449936.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 441046.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173965236.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173965236.57 |
一、收入: | 66354594.97 |
1.利息收入 | 1275840.98 |
存款利息收入 | 577848.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41324079.05 |
股票投资收益 | 36562619.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4761459.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23621070.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133604.56 |
减:二、费用 | 20180411.43 |
1.管理人报酬 | 12586178.93 |
2.托管费 | 2097696.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5279865.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216670.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46174183.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46174183.54 |
一、收入: | -93320197.76 |
1.利息收入 | 2128127.35 |
存款利息收入 | 1589313.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59459732.17 |
股票投资收益 | 48627564.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10832167.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-155973189.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1065132.58 |
减:二、费用 | 40655980.13 |
1.管理人报酬 | 26329285.88 |
2.托管费 | 4388214.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9501395.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 437084.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133976177.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133976177.89 |
一、收入: | -53910313.91 |
1.利息收入 | 821905.69 |
存款利息收入 | 741573.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29406002.76 |
股票投资收益 | -34235908.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4829905.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25903184.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
576967.18 |
减:二、费用 | 19670279.08 |
1.管理人报酬 | 12254434.82 |
2.托管费 | 2042405.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5158057.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215380.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73580592.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73580592.99 |
一、收入: | 293664591.13 |
1.利息收入 | 12338259.61 |
存款利息收入 | 11225442.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36446897.5 |
股票投资收益 | 23081855.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13365042.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
226468158.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18411275.37 |
减:二、费用 | 76055773.55 |
1.管理人报酬 | 32602324.97 |
2.托管费 | 5433720.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37695551.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324176.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
217608817.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
217608817.58 |
一、收入: | 270070339.21 |
1.利息收入 | 11066115.47 |
存款利息收入 | 9953298.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
477544366.01 |
股票投资收益 | 467572740.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9971625.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233844646.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15304504.46 |
减:二、费用 | 43580964.56 |
1.管理人报酬 | 18278829.49 |
2.托管费 | 3046471.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22132342.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123321.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
226489374.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
226489374.65 |