| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -264983757.08元 |
| 本期利润 | -580167085.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 553004923.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6502元 |
| 期末基金资产净值 | 1783356503.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130080920.92元 |
| 本期利润 | -237700246.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 774796322.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7999元 |
| 期末基金资产净值 | 2394587392.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1043215491.19元 |
| 本期利润 | -1894826105.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1296687074.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9031元 |
| 期末基金资产净值 | 3846695485.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -619625162.39元 |
| 本期利润 | -1192814691.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2247464107.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 5950369973.34元 |
| 期末基金份额净值 | 3.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 506665516.19元 |
| 本期利润 | 991665616.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4305631279.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4211元 |
| 期末基金资产净值 | 10370606890.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247223347.61元 |
| 本期利润 | 568810327.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1852654625.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3044元 |
| 期末基金资产净值 | 4606043740.37元 |
| 期末基金份额净值 | 3.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345501674.41元 |
| 本期利润 | 673170636.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 76.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 103.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 679501212.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 1773878036.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103845833.22元 |
| 本期利润 | 153832289.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212876870.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5659元 |
| 期末基金资产净值 | 645566826.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221189917.76元 |
| 本期利润 | 301607029.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179887008.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3104元 |
| 期末基金资产净值 | 759485667.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86853321.01元 |
| 本期利润 | 184834898.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63007907.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0948元 |
| 期末基金资产净值 | 747183211.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47499022.45元 |
| 本期利润 | -152166235.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102985297.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 576818437.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52746214.44元 |
| 本期利润 | -68654078.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27174316.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 763300214.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142219733.15元 |
| 本期利润 | 173965236.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44077805.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 1066468387.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22553113.16元 |
| 本期利润 | 46174183.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82486146.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 1691508997.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21997011.97元 |
| 本期利润 | -133976177.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111602695.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 1762908742.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47677408.97元 |
| 本期利润 | -73580592.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183678380.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 1853851992.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8859341.07元 |
| 本期利润 | 217608817.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153202824.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 2010572864.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 460334021.38元 |
| 本期利润 | 226489374.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67750804.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 2422638947.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
