| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
| 东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
| 东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
| 东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
| 东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
| 东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2574074.95 |
| 1.利息收入 | 35879.22 |
| 存款利息收入 | 28884.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1988596.85 |
| 股票投资收益 | -3228146.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956315.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283234.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-634406.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13049.46 |
| 减：二、费用 | 515535.39 |
| 1.管理人报酬 | 315612.32 |
| 2.托管费 | 91838.49 |
| 3.销售服务费 | 884.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3089610.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3089610.34 |
| 一、收入： | 406399.53 |
| 1.利息收入 | 10463.73 |
| 存款利息收入 | 10463.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574647.37 |
| 股票投资收益 | 235341.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193861.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145443.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178972.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261.27 |
| 减：二、费用 | 256491.49 |
| 1.管理人报酬 | 154318.81 |
| 2.托管费 | 48224.66 |
| 3.销售服务费 | 635.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149908.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149908.04 |
| 一、收入： | -38766790.41 |
| 1.利息收入 | 196673.98 |
| 存款利息收入 | 196673.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34282873.85 |
| 股票投资收益 | -39235145.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4409510.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542760.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4916125.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235535.24 |
| 减：二、费用 | 2469138.05 |
| 1.管理人报酬 | 1508576.9 |
| 2.托管费 | 471430.29 |
| 3.销售服务费 | 269776.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41235928.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41235928.46 |
| 一、收入： | -36953879.9 |
| 1.利息收入 | 166568.23 |
| 存款利息收入 | 166568.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33242696.53 |
| 股票投资收益 | -37290993.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3586514.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461783.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4109262.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231510.91 |
| 减：二、费用 | 2055053.86 |
| 1.管理人报酬 | 1291812.22 |
| 2.托管费 | 403691.32 |
| 3.销售服务费 | 250544.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108852.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39008933.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39008933.76 |
| 一、收入： | 59637045.05 |
| 1.利息收入 | 10213155.75 |
| 存款利息收入 | 443998.85 |
| 债券利息收入 | 9629754.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66040077.56 |
| 股票投资收益 | 64113317.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140493.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1786266.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16961861.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345673.44 |
| 减：二、费用 | 10891015.82 |
| 1.管理人报酬 | 4471154.18 |
| 2.托管费 | 1397235.66 |
| 3.销售服务费 | 922213.94 |
| 4.交易费用 | 3887651.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48746029.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48746029.23 |
| 一、收入： | 41918917.15 |
| 1.利息收入 | 4938959.74 |
| 存款利息收入 | 264296.59 |
| 债券利息收入 | 4562616.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55267460.27 |
| 股票投资收益 | 53061296.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612416.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593747.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18301933.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14430.32 |
| 减：二、费用 | 6278868.92 |
| 1.管理人报酬 | 2070535.49 |
| 2.托管费 | 647042.31 |
| 3.销售服务费 | 451437.2 |
| 4.交易费用 | 3004069.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35640048.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35640048.23 |
| 一、收入： | 66788975.33 |
| 1.利息收入 | 7174533.94 |
| 存款利息收入 | 343888.88 |
| 债券利息收入 | 6299939.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46489975.63 |
| 股票投资收益 | 42568964.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636075.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3284936.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12895261.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229204.17 |
| 减：二、费用 | 6231362.0 |
| 1.管理人报酬 | 3129758.57 |
| 2.托管费 | 978049.52 |
| 3.销售服务费 | 735008.01 |
| 4.交易费用 | 1171749.8 |
| 5.利息支出 | 624.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624.09 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60557613.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60557613.33 |
| 一、收入： | 7584816.08 |
| 1.利息收入 | 1928059.75 |
| 存款利息收入 | 68031.39 |
| 债券利息收入 | 1850116.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14470673.2 |
| 股票投资收益 | 12139828.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609355.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1721489.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9005941.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192024.68 |
| 减：二、费用 | 1728270.95 |
| 1.管理人报酬 | 842307.9 |
| 2.托管费 | 263221.21 |
| 3.销售服务费 | 94222.94 |
| 4.交易费用 | 420076.46 |
| 5.利息支出 | 148.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148.43 |
| 6.其他费用 | 105621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5856545.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5856545.13 |
| 一、收入： | 35509895.15 |
| 1.利息收入 | 3724800.51 |
| 存款利息收入 | 376485.03 |
| 债券利息收入 | 3138035.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21156051.56 |
| 股票投资收益 | 18733914.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112581.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309555.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10278597.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350445.64 |
| 减：二、费用 | 4883348.4 |
| 1.管理人报酬 | 1629820.88 |
| 2.托管费 | 509319.14 |
| 3.销售服务费 | 168308.43 |
| 4.交易费用 | 2410846.9 |
| 5.利息支出 | 3621.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3621.18 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30626546.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30626546.75 |
| 一、收入： | 10022213.77 |
| 1.利息收入 | 847804.58 |
| 存款利息收入 | 108713.94 |
| 债券利息收入 | 700107.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1392138.48 |
| 股票投资收益 | 74222.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148985.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168930.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7738799.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43471.6 |
| 减：二、费用 | 2191023.86 |
| 1.管理人报酬 | 424661.61 |
| 2.托管费 | 132706.76 |
| 3.销售服务费 | 16520.62 |
| 4.交易费用 | 1534107.04 |
| 5.利息支出 | 3216.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3216.16 |
| 6.其他费用 | 78570.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7831189.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7831189.91 |
| 一、收入： | -11443876.53 |
| 1.利息收入 | 2130718.8 |
| 存款利息收入 | 93947.56 |
| 债券利息收入 | 1897045.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22756096.12 |
| 股票投资收益 | -21769373.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2225983.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239260.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9180136.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1363.95 |
| 减：二、费用 | 1595644.49 |
| 1.管理人报酬 | 823142.71 |
| 2.托管费 | 257232.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318654.05 |
| 5.利息支出 | 680.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680.14 |
| 6.其他费用 | 192271.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13039521.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13039521.02 |
| 一、收入： | -8179916.26 |
| 1.利息收入 | 1246213.93 |
| 存款利息收入 | 34781.69 |
| 债券利息收入 | 1106299.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9053777.25 |
| 股票投资收益 | -7768273.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1981661.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696158.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373285.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932.56 |
| 减：二、费用 | 813606.66 |
| 1.管理人报酬 | 446796.09 |
| 2.托管费 | 139623.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136135.0 |
| 5.利息支出 | 680.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680.14 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8993522.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8993522.92 |
| 一、收入： | 4932611.46 |
| 1.利息收入 | 14126043.75 |
| 存款利息收入 | 90307.84 |
| 债券利息收入 | 11097527.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6146130.57 |
| 股票投资收益 | 7654567.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14169274.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368576.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3187079.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139777.69 |
| 减：二、费用 | 4503197.14 |
| 1.管理人报酬 | 2687892.43 |
| 2.托管费 | 839966.4 |
| 3.销售服务费 | 116489.95 |
| 4.交易费用 | 413281.09 |
| 5.利息支出 | 28367.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28367.27 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429414.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429414.32 |
| 一、收入： | 3815930.14 |
| 1.利息收入 | 10845726.58 |
| 存款利息收入 | 69051.41 |
| 债券利息收入 | 8422036.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7485077.92 |
| 股票投资收益 | 5162927.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12799403.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151398.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317898.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137383.14 |
| 减：二、费用 | 3308748.91 |
| 1.管理人报酬 | 2013044.89 |
| 2.托管费 | 629076.59 |
| 3.销售服务费 | 116489.95 |
| 4.交易费用 | 317828.72 |
| 5.利息支出 | 25271.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25271.47 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507181.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507181.23 |
| 一、收入： | 29350326.66 |
| 1.利息收入 | 39656049.23 |
| 存款利息收入 | 448388.81 |
| 债券利息收入 | 35550816.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2021463.56 |
| 股票投资收益 | 13160368.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11266455.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14169438.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1842252.79 |
| 减：二、费用 | 12806133.51 |
| 1.管理人报酬 | 8023414.37 |
| 2.托管费 | 2507316.95 |
| 3.销售服务费 | 616322.81 |
| 4.交易费用 | 351898.73 |
| 5.利息支出 | 889980.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889980.65 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16544193.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16544193.15 |
| 一、收入： | 27233198.12 |
| 1.利息收入 | 18404751.78 |
| 存款利息收入 | 378172.0 |
| 债券利息收入 | 15239593.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10659779.53 |
| 股票投资收益 | 4127853.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6398175.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133750.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3337287.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505954.12 |
| 减：二、费用 | 7200283.89 |
| 1.管理人报酬 | 4598991.41 |
| 2.托管费 | 1437184.84 |
| 3.销售服务费 | 298308.35 |
| 4.交易费用 | 186052.23 |
| 5.利息支出 | 472187.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472187.38 |
| 6.其他费用 | 207559.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20032914.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20032914.23 |
| 一、收入： | 50038286.4 |
| 1.利息收入 | 39520429.76 |
| 存款利息收入 | 24350521.69 |
| 债券利息收入 | 9132314.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10850714.88 |
| 股票投资收益 | -11316796.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363481.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7165506.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14203065.07 |
| 减：二、费用 | 21583350.14 |
| 1.管理人报酬 | 14857066.8 |
| 2.托管费 | 4642833.44 |
| 3.销售服务费 | 312.96 |
| 4.交易费用 | 866940.91 |
| 5.利息支出 | 981196.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981196.03 |
| 6.其他费用 | 235000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28454936.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28454936.26 |
