| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
| 东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
| 东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
| 东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
| 东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
| 东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 203509.62 |
| 存出保证金 | 72656.3 |
| 交易性金融资产 | 26112269.32 |
| 股票投资 | 22156900.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3955369.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 809257.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52045342.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12516069.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26650.76 |
| 应付托管费 | 6662.69 |
| 应付销售服务费 | 38.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377357.86 |
| 负债合计 | 12926779.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33298468.29 |
| 所有者权益合计 | 39118563.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 52045342.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1626866.65 |
| 结算备付金 | 284787.12 |
| 存出保证金 | 51663.13 |
| 交易性金融资产 | 39149467.41 |
| 股票投资 | 18722975.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20426491.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3105481.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 958.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44219225.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 690.92 |
| 应付管理人报酬 | 26451.78 |
| 应付托管费 | 8266.17 |
| 应付销售服务费 | 42.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484234.9 |
| 负债合计 | 519686.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34433079.21 |
| 所有者权益合计 | 43699539.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 44219225.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10306965.12 |
| 结算备付金 | 427517.8 |
| 存出保证金 | 87003.42 |
| 交易性金融资产 | 31779147.93 |
| 股票投资 | 15160616.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16618531.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 901178.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43502251.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1180764.35 |
| 应付赎回款 | 15903.6 |
| 应付管理人报酬 | 28579.1 |
| 应付托管费 | 8930.97 |
| 应付销售服务费 | 885.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 582278.28 |
| 负债合计 | 1817341.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32895255.47 |
| 所有者权益合计 | 41684910.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 43502251.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17179578.93 |
| 结算备付金 | 884570.5 |
| 存出保证金 | 297693.97 |
| 交易性金融资产 | 83827363.29 |
| 股票投资 | 28431517.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55395845.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4554698.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106745004.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9303740.28 |
| 应付赎回款 | 85726.97 |
| 应付管理人报酬 | 76805.98 |
| 应付托管费 | 24001.85 |
| 应付销售服务费 | 16348.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1153454.04 |
| 负债合计 | 10660077.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73366752.6 |
| 所有者权益合计 | 96084926.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 106745004.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44722161.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 95731.66 |
| 交易性金融资产 | 479912036.72 |
| 股票投资 | 137401564.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 342510472.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20921551.69 |
| 应收利息 | 5788701.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7606.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551447789.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85202.62 |
| 应付管理人报酬 | 373369.97 |
| 应付托管费 | 116678.1 |
| 应付销售服务费 | 72189.86 |
| 应付税费 | 246.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334009.98 |
| 负债合计 | 1143393.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382708990.2 |
| 所有者权益合计 | 550304396.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 551447789.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44549408.01 |
| 结算备付金 | 2798717.67 |
| 存出保证金 | 282891.04 |
| 交易性金融资产 | 568348768.65 |
| 股票投资 | 142268338.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 426080429.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18367084.38 |
| 应收利息 | 4819422.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122308.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683288600.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57655825.28 |
| 应付赎回款 | 323172.74 |
| 应付管理人报酬 | 381432.39 |
| 应付托管费 | 119197.64 |
| 应付销售服务费 | 78144.57 |
| 应付税费 | 238.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245829.15 |
| 负债合计 | 59648560.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444621924.21 |
| 所有者权益合计 | 623640039.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 683288600.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2917766.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 132168.16 |
| 交易性金融资产 | 451151795.13 |
| 股票投资 | 115935325.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335216469.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26231908.35 |
| 应收利息 | 4862914.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9932.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485306485.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 268371.04 |
| 应付管理人报酬 | 368251.63 |
| 应付托管费 | 115078.65 |
| 应付销售服务费 | 97238.25 |
| 应付税费 | 3330.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334087.88 |
| 负债合计 | 1258864.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367578233.27 |
| 所有者权益合计 | 484047620.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 485306485.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8516078.12 |
| 结算备付金 | 400181.26 |
| 存出保证金 | 54830.74 |
| 交易性金融资产 | 111398456.52 |
| 股票投资 | 86221645.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25176811.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3975155.19 |
| 应收利息 | 485437.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47612.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124877751.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 666353.69 |
| 应付管理人报酬 | 80584.99 |
| 应付托管费 | 25182.82 |
| 应付销售服务费 | 6862.42 |
| 应付税费 | 1033.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246157.53 |
| 负债合计 | 1111965.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113352852.08 |
| 所有者权益合计 | 123765785.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 124877751.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1943746.87 |
| 结算备付金 | 330794.2 |
| 存出保证金 | 236422.14 |
| 交易性金融资产 | 273707390.58 |
| 股票投资 | 87113482.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186593908.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2244906.52 |
| 应收利息 | 3022230.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648251.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282133742.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 487448.1 |
| 应付管理人报酬 | 191065.73 |
| 应付托管费 | 59708.09 |
| 应付销售服务费 | 23062.35 |
| 应付税费 | 5750.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279233.76 |
| 负债合计 | 1103365.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269835874.3 |
| 所有者权益合计 | 281030377.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 282133742.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28992869.61 |
| 结算备付金 | 894567.12 |
| 存出保证金 | 145139.91 |
| 交易性金融资产 | 186319139.62 |
| 股票投资 | 129937339.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56381800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28653947.29 |
| 应收利息 | 990297.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240210.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246236171.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 439613.59 |
| 应付管理人报酬 | 118739.91 |
| 应付托管费 | 37106.22 |
| 应付销售服务费 | 16520.26 |
| 应付税费 | 1382.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219068.56 |
| 负债合计 | 1533525.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253920545.99 |
| 所有者权益合计 | 244702645.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 246236171.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16310039.93 |
| 结算备付金 | 301759.41 |
| 存出保证金 | 33231.89 |
| 交易性金融资产 | 72048364.5 |
| 股票投资 | 19222064.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52826300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 718189.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89412683.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17754.37 |
| 应付管理人报酬 | 61070.92 |
| 应付托管费 | 19084.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4043.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299000.8 |
| 负债合计 | 487038.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96347039.34 |
| 所有者权益合计 | 88925645.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 89412683.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11486556.04 |
| 结算备付金 | 93531.0 |
| 存出保证金 | 26102.7 |
| 交易性金融资产 | 85867516.2 |
| 股票投资 | 60531137.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25336379.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39574.15 |
| 应收利息 | 366806.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97880129.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181697.53 |
| 应付管理人报酬 | 66489.17 |
| 应付托管费 | 20777.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1800.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219425.23 |
| 负债合计 | 501461.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100982514.56 |
| 所有者权益合计 | 97378668.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 97880129.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 948445.95 |
| 结算备付金 | 45454.55 |
| 存出保证金 | 19234.25 |
| 交易性金融资产 | 103331259.52 |
| 股票投资 | 30347559.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72983700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33026136.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1457154.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12963.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138840648.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205097.67 |
| 应付管理人报酬 | 95052.77 |
| 应付托管费 | 29703.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530036.4 |
| 负债合计 | 889001.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131223426.13 |
| 所有者权益合计 | 137951646.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 138840648.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7826324.82 |
| 结算备付金 | 111583.46 |
| 存出保证金 | 77125.95 |
| 交易性金融资产 | 152736818.34 |
| 股票投资 | 66833318.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85903500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000280.0 |
| 应收证券清算款 | 192264.05 |
| 应收利息 | 2477438.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203421834.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1130491.9 |
| 应付管理人报酬 | 168307.7 |
| 应付托管费 | 52596.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338437.41 |
| 负债合计 | 1946246.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190528400.09 |
| 所有者权益合计 | 201475588.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 203421834.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1545353.25 |
| 结算备付金 | 259815.12 |
| 存出保证金 | 35224.22 |
| 交易性金融资产 | 453589417.97 |
| 股票投资 | 79358768.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 374230649.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199000658.5 |
| 应收证券清算款 | 3991598.56 |
| 应收利息 | 9814763.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668236831.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 936220.79 |
| 应付管理人报酬 | 592915.66 |
| 应付托管费 | 185286.13 |
| 应付销售服务费 | 73705.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330702.79 |
| 负债合计 | 2206131.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636564394.92 |
| 所有者权益合计 | 666030699.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 668236831.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6686510.13 |
| 结算备付金 | 117925.65 |
| 存出保证金 | 73717.25 |
| 交易性金融资产 | 424085657.61 |
| 股票投资 | 32408475.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 391677182.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000305.0 |
| 应收证券清算款 | 14938.1 |
| 应收利息 | 9591956.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199812.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510770822.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 942739.53 |
| 应付管理人报酬 | 347811.25 |
| 应付托管费 | 108691.02 |
| 应付销售服务费 | 6816.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239693.02 |
| 负债合计 | 1873617.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487919008.45 |
| 所有者权益合计 | 508897205.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 510770822.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158206883.22 |
| 结算备付金 | 2410402.0 |
| 存出保证金 | 216723.45 |
| 交易性金融资产 | 1054191888.86 |
| 股票投资 | 48645288.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1005546600.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 808602772.9 |
| 应收证券清算款 | 151915260.1 |
| 应收利息 | 13856189.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2007.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2189402127.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1030691.39 |
| 应付管理人报酬 | 1403592.51 |
| 应付托管费 | 438622.7 |
| 应付销售服务费 | 312.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131032.35 |
| 负债合计 | 143263067.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2015016271.46 |
| 所有者权益合计 | 2046139059.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2189402127.11 |
