| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 328.34 | 239.20 | 72.85% | 39.87 | 12.14% | -- | -- | 29.11 | 8.86% |
| 2023-06-30 | 222.99 | 162.56 | 72.90% | 27.09 | 12.15% | -- | -- | 23.29 | 10.45% |
| 2022-12-31 | 1105.99 | 828.99 | 74.95% | 138.16 | 12.49% | -- | -- | 116.06 | 10.49% |
| 2022-06-30 | 720.62 | 541.37 | 75.13% | 90.23 | 12.52% | -- | -- | 77.74 | 10.79% |
| 2021-12-31 | 1207.52 | 576.29 | 47.73% | 96.05 | 7.95% | 502.65 | 41.63% | 11.25 | 0.93% |
| 2021-06-30 | 438.02 | 221.89 | 50.66% | 36.98 | 8.44% | 169.12 | 38.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 380.80 | 222.51 | 58.43% | 37.09 | 9.74% | 101.06 | 26.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 129.83 | 74.97 | 57.74% | 12.49 | 9.62% | 34.36 | 26.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 226.33 | 140.54 | 62.10% | 23.42 | 10.35% | 46.24 | 20.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 102.00 | 67.53 | 66.20% | 11.25 | 11.03% | 15.32 | 15.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 279.34 | 176.94 | 63.34% | 29.49 | 10.56% | 54.96 | 19.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 175.53 | 105.83 | 60.29% | 17.64 | 10.05% | 39.73 | 22.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 767.06 | 479.42 | 62.50% | 79.90 | 10.42% | 123.69 | 16.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 546.88 | 337.82 | 61.77% | 56.30 | 10.30% | 73.40 | 13.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6723.70 | 5029.73 | 74.81% | 838.29 | 12.47% | 284.31 | 4.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3670.52 | 2873.27 | 78.28% | 478.88 | 13.05% | 124.07 | 3.38% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7351.04 | 5997.27 | 81.58% | 999.55 | 13.60% | 305.67 | 4.16% | -- | -- |
