| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30779897.75 |
| 1.利息收入 | 93802.36 |
| 存款利息收入 | 66666.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2630741.72 |
| 股票投资收益 | -4631765.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2001024.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28521859.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278900.71 |
| 减：二、费用 | 3283438.73 |
| 1.管理人报酬 | 2392040.05 |
| 2.托管费 | 398673.31 |
| 3.销售服务费 | 291076.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201649.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34063336.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34063336.48 |
| 一、收入： | -14566553.15 |
| 1.利息收入 | 68106.41 |
| 存款利息收入 | 43198.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2756045.45 |
| 股票投资收益 | 1433220.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322825.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17657362.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266657.74 |
| 减：二、费用 | 2229917.44 |
| 1.管理人报酬 | 1625624.19 |
| 2.托管费 | 270937.36 |
| 3.销售服务费 | 232919.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100436.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16796470.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16796470.59 |
| 一、收入： | -190657208.19 |
| 1.利息收入 | 219491.35 |
| 存款利息收入 | 211263.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191031267.37 |
| 股票投资收益 | -196917466.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5886199.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-935324.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089892.31 |
| 减：二、费用 | 11059912.14 |
| 1.管理人报酬 | 8289856.05 |
| 2.托管费 | 1381642.7 |
| 3.销售服务费 | 1160551.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227862.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201717120.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201717120.33 |
| 一、收入： | -109160727.61 |
| 1.利息收入 | 134335.89 |
| 存款利息收入 | 126108.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134286008.95 |
| 股票投资收益 | -138589883.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303874.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24405847.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585097.69 |
| 减：二、费用 | 7206187.86 |
| 1.管理人报酬 | 5413652.41 |
| 2.托管费 | 902275.4 |
| 3.销售服务费 | 777390.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112869.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116366915.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116366915.47 |
| 一、收入： | 7545172.71 |
| 1.利息收入 | 128511.56 |
| 存款利息收入 | 128284.62 |
| 债券利息收入 | 226.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28802960.3 |
| 股票投资收益 | 26596331.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378961.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827667.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22752362.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366062.86 |
| 减：二、费用 | 12075185.14 |
| 1.管理人报酬 | 5762894.2 |
| 2.托管费 | 960482.37 |
| 3.销售服务费 | 112472.68 |
| 4.交易费用 | 5026521.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212813.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4530012.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4530012.43 |
| 一、收入： | 50022938.51 |
| 1.利息收入 | 48026.96 |
| 存款利息收入 | 48026.95 |
| 债券利息收入 | 0.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40669707.98 |
| 股票投资收益 | 39618781.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050832.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8747598.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557604.85 |
| 减：二、费用 | 4380168.55 |
| 1.管理人报酬 | 2218877.24 |
| 2.托管费 | 369812.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1691220.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100257.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45642769.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45642769.96 |
| 一、收入： | 91392582.93 |
| 1.利息收入 | 109550.63 |
| 存款利息收入 | 109369.75 |
| 债券利息收入 | 180.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55417778.36 |
| 股票投资收益 | 53636850.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32364.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748563.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35807792.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57461.82 |
| 减：二、费用 | 3808016.34 |
| 1.管理人报酬 | 2225143.26 |
| 2.托管费 | 370857.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1010605.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201409.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87584566.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87584566.59 |
| 一、收入： | 19950032.28 |
| 1.利息收入 | 46252.8 |
| 存款利息收入 | 46203.5 |
| 债券利息收入 | 49.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12735426.38 |
| 股票投资收益 | 11874221.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861205.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7160333.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8019.72 |
| 减：二、费用 | 1298301.7 |
| 1.管理人报酬 | 749697.78 |
| 2.托管费 | 124949.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343646.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80007.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18651730.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18651730.58 |
| 一、收入： | 36045397.62 |
| 1.利息收入 | 290975.6 |
| 存款利息收入 | 152741.19 |
| 债券利息收入 | 138234.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18527057.3 |
| 股票投资收益 | 17142075.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281689.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103292.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17210159.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17205.08 |
| 减：二、费用 | 2263276.85 |
| 1.管理人报酬 | 1405420.58 |
| 2.托管费 | 234236.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462384.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160741.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33782120.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33782120.77 |
| 一、收入： | 22586084.66 |
| 1.利息收入 | 194547.16 |
| 存款利息收入 | 82678.15 |
| 债券利息收入 | 111869.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5486974.95 |
| 股票投资收益 | 4755367.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31302.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762909.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16894846.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9716.06 |
| 减：二、费用 | 1020024.09 |
| 1.管理人报酬 | 675278.07 |
| 2.托管费 | 112546.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153245.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78555.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21566060.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21566060.57 |
| 一、收入： | -15442710.21 |
| 1.利息收入 | 1361929.28 |
| 存款利息收入 | 157604.23 |
| 债券利息收入 | 1165969.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4965422.68 |
| 股票投资收益 | -5059828.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -917436.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011842.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11884245.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45028.7 |
| 减：二、费用 | 2793393.84 |
| 1.管理人报酬 | 1769405.36 |
| 2.托管费 | 294900.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 549556.11 |
| 5.利息支出 | 5924.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5924.81 |
| 6.其他费用 | 170516.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18236104.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18236104.05 |
| 一、收入： | -6857498.38 |
| 1.利息收入 | 957855.69 |
| 存款利息收入 | 42119.11 |
| 债券利息收入 | 877381.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475201.78 |
| 股票投资收益 | -100095.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -945806.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570700.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7384526.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44373.87 |
| 减：二、费用 | 1755250.35 |
| 1.管理人报酬 | 1058313.29 |
| 2.托管费 | 176385.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397277.03 |
| 5.利息支出 | 5924.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5924.81 |
| 6.其他费用 | 114876.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8612748.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8612748.73 |
| 一、收入： | 29201608.63 |
| 1.利息收入 | 8943290.13 |
| 存款利息收入 | 180674.13 |
| 债券利息收入 | 8020983.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6256041.08 |
| 股票投资收益 | 13804396.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8488746.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940391.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13576305.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425971.55 |
| 减：二、费用 | 7670604.49 |
| 1.管理人报酬 | 4794248.05 |
| 2.托管费 | 799041.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1236874.6 |
| 5.利息支出 | 571244.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571244.27 |
| 6.其他费用 | 269196.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21531004.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21531004.14 |
| 一、收入： | 12719516.9 |
| 1.利息收入 | 7407843.72 |
| 存款利息收入 | 104481.45 |
| 债券利息收入 | 6936943.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5152092.84 |
| 股票投资收益 | 1720055.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7560319.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688171.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10044415.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419350.56 |
| 减：二、费用 | 5468787.32 |
| 1.管理人报酬 | 3378214.99 |
| 2.托管费 | 563035.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734048.28 |
| 5.利息支出 | 569136.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569136.67 |
| 6.其他费用 | 224351.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7250729.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7250729.58 |
| 一、收入： | 153352649.27 |
| 1.利息收入 | 109236700.86 |
| 存款利息收入 | 473740.51 |
| 债券利息收入 | 103179444.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53528229.77 |
| 股票投资收益 | 31007544.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20223455.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2297229.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12468416.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3056134.78 |
| 减：二、费用 | 67237048.87 |
| 1.管理人报酬 | 50297342.57 |
| 2.托管费 | 8382890.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2843095.86 |
| 5.利息支出 | 5230040.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5230040.47 |
| 6.其他费用 | 483679.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86115600.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86115600.4 |
| 一、收入： | 93922311.44 |
| 1.利息收入 | 55986650.6 |
| 存款利息收入 | 264722.36 |
| 债券利息收入 | 51915806.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13203010.61 |
| 股票投资收益 | 8427501.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4598881.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176627.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24003164.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729485.32 |
| 减：二、费用 | 36705218.58 |
| 1.管理人报酬 | 28732700.18 |
| 2.托管费 | 4788783.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240674.4 |
| 5.利息支出 | 1699469.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1699469.11 |
| 6.其他费用 | 243591.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57217092.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57217092.86 |
| 一、收入： | 261257269.45 |
| 1.利息收入 | 87301365.86 |
| 存款利息收入 | 55255914.78 |
| 债券利息收入 | 8024982.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140140887.27 |
| 股票投资收益 | 141139683.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1144663.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145867.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4355728.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29459288.24 |
| 减：二、费用 | 73510401.28 |
| 1.管理人报酬 | 59972733.17 |
| 2.托管费 | 9995455.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3056700.34 |
| 5.利息支出 | 205873.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205873.03 |
| 6.其他费用 | 279639.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187746868.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187746868.17 |
