名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3077.99 | -463.18 | 15.05% | -- | -- | 200.10 | -6.50% |
2023-06-30 | -1456.66 | 143.32 | -9.84% | -- | -- | 132.28 | -9.08% |
2022-12-31 | -19065.72 | -19691.75 | 103.28% | -- | -- | 588.62 | -3.09% |
2022-06-30 | -10916.07 | -13858.99 | 126.96% | -- | -- | 430.39 | -3.94% |
2021-12-31 | 754.52 | 2659.63 | 352.49% | 37.90 | 5.02% | 182.77 | 24.22% |
2021-06-30 | 5002.29 | 3961.88 | 79.20% | 0.01 | 0.00% | 105.08 | 2.10% |
2020-12-31 | 9139.26 | 5363.69 | 58.69% | 3.24 | 0.04% | 174.86 | 1.91% |
2020-06-30 | 1995.00 | 1187.42 | 59.52% | -- | -- | 86.12 | 4.32% |
2019-12-31 | 3604.54 | 1714.21 | 47.56% | 28.17 | 0.78% | 110.33 | 3.06% |
2019-06-30 | 2258.61 | 475.54 | 21.05% | -3.13 | -0.14% | 76.29 | 3.38% |
2018-12-31 | -1544.27 | -505.98 | 32.77% | -91.74 | 5.94% | 101.18 | -6.55% |
2018-06-30 | -685.75 | -10.01 | 1.46% | -94.58 | 13.79% | 57.07 | -8.32% |
2017-12-31 | 2920.16 | 1380.44 | 47.27% | -848.87 | -29.07% | 94.04 | 3.22% |
2017-06-30 | 1271.95 | 172.01 | 13.52% | -756.03 | -59.44% | 68.82 | 5.41% |
2016-12-31 | 15335.26 | 3100.75 | 20.22% | 2022.35 | 13.19% | 229.72 | 1.50% |
2016-06-30 | 9392.23 | 842.75 | 8.97% | 459.89 | 4.90% | 17.66 | 0.19% |
2015-12-31 | 26125.73 | 14113.97 | 54.02% | -114.47 | -0.44% | 14.59 | 0.06% |