| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7717130.15 |
| 1.利息收入 | 68481.14 |
| 存款利息收入 | 68481.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7117476.76 |
| 股票投资收益 | -9672635.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2555159.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755832.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87698.11 |
| 减：二、费用 | 1689532.38 |
| 1.管理人报酬 | 1131308.13 |
| 2.托管费 | 296971.85 |
| 3.销售服务费 | 81008.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180243.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9406662.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9406662.53 |
| 一、收入： | 2706760.78 |
| 1.利息收入 | 38774.67 |
| 存款利息收入 | 38774.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3136310.81 |
| 股票投资收益 | 1662853.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473457.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-555807.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87482.99 |
| 减：二、费用 | 1005004.75 |
| 1.管理人报酬 | 660356.11 |
| 2.托管费 | 183432.25 |
| 3.销售服务费 | 49401.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111814.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1701756.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1701756.03 |
| 一、收入： | -11098240.89 |
| 1.利息收入 | 68312.77 |
| 存款利息收入 | 68307.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5572498.18 |
| 股票投资收益 | -6508942.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131517.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804927.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5889447.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295392.16 |
| 减：二、费用 | 1086585.86 |
| 1.管理人报酬 | 649948.5 |
| 2.托管费 | 180541.16 |
| 3.销售服务费 | 31221.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224874.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12184826.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12184826.75 |
| 一、收入： | -3285504.58 |
| 1.利息收入 | 25333.28 |
| 存款利息收入 | 25333.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3196846.36 |
| 股票投资收益 | -3583976.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123585.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263544.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114962.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971.48 |
| 减：二、费用 | 326134.55 |
| 1.管理人报酬 | 190841.75 |
| 2.托管费 | 53011.57 |
| 3.销售服务费 | 10370.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71910.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3611639.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3611639.13 |
| 一、收入： | 40507707.38 |
| 1.利息收入 | 654396.88 |
| 存款利息收入 | 302641.36 |
| 债券利息收入 | 351755.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182003963.2 |
| 股票投资收益 | 177556980.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197372.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3249610.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142336376.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185723.4 |
| 减：二、费用 | 4896277.01 |
| 1.管理人报酬 | 2569983.07 |
| 2.托管费 | 713884.27 |
| 3.销售服务费 | 262275.31 |
| 4.交易费用 | 1201948.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148182.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35611430.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35611430.37 |
| 一、收入： | 40472289.25 |
| 1.利息收入 | 595804.74 |
| 存款利息收入 | 286268.73 |
| 债券利息收入 | 309536.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170308644.75 |
| 股票投资收益 | 166732475.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858982.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2717187.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130465995.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33835.39 |
| 减：二、费用 | 4395707.05 |
| 1.管理人报酬 | 2318544.97 |
| 2.托管费 | 644040.31 |
| 3.销售服务费 | 244756.74 |
| 4.交易费用 | 1071703.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116658.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36076582.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36076582.2 |
| 一、收入： | 186186005.91 |
| 1.利息收入 | 767971.5 |
| 存款利息收入 | 242774.28 |
| 债券利息收入 | 373730.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64524197.78 |
| 股票投资收益 | 61998381.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -600765.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3126581.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120824970.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68866.21 |
| 减：二、费用 | 4902304.44 |
| 1.管理人报酬 | 2862370.09 |
| 2.托管费 | 795102.78 |
| 3.销售服务费 | 298590.44 |
| 4.交易费用 | 713339.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232897.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181283701.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181283701.47 |
| 一、收入： | 34111955.43 |
| 1.利息收入 | 257471.35 |
| 存款利息收入 | 99821.63 |
| 债券利息收入 | 156813.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20091960.41 |
| 股票投资收益 | 18819724.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272235.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13747214.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15309.5 |
| 减：二、费用 | 1537370.12 |
| 1.管理人报酬 | 845041.67 |
| 2.托管费 | 234733.79 |
| 3.销售服务费 | 85170.58 |
| 4.交易费用 | 259070.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113352.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32574585.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32574585.31 |
| 一、收入： | 51272537.53 |
| 1.利息收入 | 238202.17 |
| 存款利息收入 | 226370.22 |
| 债券利息收入 | 375.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23255612.9 |
| 股票投资收益 | 20909520.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2346092.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27577772.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200950.39 |
| 减：二、费用 | 2236273.6 |
| 1.管理人报酬 | 1092077.73 |
| 2.托管费 | 303354.83 |
| 3.销售服务费 | 168035.89 |
| 4.交易费用 | 437524.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235279.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49036263.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49036263.93 |
| 一、收入： | 11780193.32 |
| 1.利息收入 | 109232.46 |
| 存款利息收入 | 97775.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3193564.07 |
| 股票投资收益 | 1651621.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1541942.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8474179.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3217.17 |
| 减：二、费用 | 689040.12 |
| 1.管理人报酬 | 251677.0 |
| 2.托管费 | 69910.24 |
| 3.销售服务费 | 87192.44 |
| 4.交易费用 | 214544.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65715.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11091153.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11091153.2 |
| 一、收入： | -5564499.84 |
| 1.利息收入 | 115879.53 |
| 存款利息收入 | 89179.37 |
| 债券利息收入 | 26700.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3615220.32 |
| 股票投资收益 | -3971065.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3036.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352809.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2085697.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20538.22 |
| 减：二、费用 | 985535.7 |
| 1.管理人报酬 | 255093.55 |
| 2.托管费 | 70859.24 |
| 3.销售服务费 | 10390.51 |
| 4.交易费用 | 255367.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393825.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6550035.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6550035.54 |
| 一、收入： | -2579846.0 |
| 1.利息收入 | 74851.19 |
| 存款利息收入 | 48151.03 |
| 债券利息收入 | 26700.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661171.58 |
| 股票投资收益 | -797653.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3036.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133445.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2012483.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18957.79 |
| 减：二、费用 | 556019.24 |
| 1.管理人报酬 | 144016.53 |
| 2.托管费 | 40004.55 |
| 3.销售服务费 | 6159.56 |
| 4.交易费用 | 165245.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200593.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3135865.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3135865.24 |
| 一、收入： | 8926449.22 |
| 1.利息收入 | 3899403.45 |
| 存款利息收入 | 285923.26 |
| 债券利息收入 | 3179153.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8179597.4 |
| 股票投资收益 | 24166911.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18613474.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2626159.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3823828.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671277.05 |
| 减：二、费用 | 3645826.04 |
| 1.管理人报酬 | 1592463.63 |
| 2.托管费 | 442351.01 |
| 3.销售服务费 | 387328.61 |
| 4.交易费用 | 811919.61 |
| 5.利息支出 | 2549.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2549.26 |
| 6.其他费用 | 409213.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5280623.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5280623.18 |
| 一、收入： | -532723.62 |
| 1.利息收入 | 3759614.42 |
| 存款利息收入 | 256568.26 |
| 债券利息收入 | 3068719.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3478204.42 |
| 股票投资收益 | 13372999.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18604091.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752887.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1378309.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564176.02 |
| 减：二、费用 | 2630927.29 |
| 1.管理人报酬 | 1180307.57 |
| 2.托管费 | 327863.2 |
| 3.销售服务费 | 379534.04 |
| 4.交易费用 | 520273.6 |
| 5.利息支出 | 2549.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2549.26 |
| 6.其他费用 | 220399.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3163650.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3163650.91 |
| 一、收入： | 49269375.89 |
| 1.利息收入 | 49744145.44 |
| 存款利息收入 | 1335425.64 |
| 债券利息收入 | 46661360.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12393371.13 |
| 股票投资收益 | 14836975.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2952560.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508956.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12908713.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40572.47 |
| 减：二、费用 | 24920615.58 |
| 1.管理人报酬 | 12306256.16 |
| 2.托管费 | 3418404.37 |
| 3.销售服务费 | 6347384.89 |
| 4.交易费用 | 212774.35 |
| 5.利息支出 | 2178537.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2178537.56 |
| 6.其他费用 | 457258.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24348760.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24348760.31 |
| 一、收入： | 39392224.7 |
| 1.利息收入 | 32301991.98 |
| 存款利息收入 | 963508.42 |
| 债券利息收入 | 29951301.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5881785.72 |
| 股票投资收益 | 5713295.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151914.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320403.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1168161.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40285.37 |
| 减：二、费用 | 15949912.24 |
| 1.管理人报酬 | 7542923.91 |
| 2.托管费 | 2095256.57 |
| 3.销售服务费 | 3894261.95 |
| 4.交易费用 | 102731.6 |
| 5.利息支出 | 2100990.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2100990.9 |
| 6.其他费用 | 213747.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23442312.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23442312.46 |
| 一、收入： | 34573915.78 |
| 1.利息收入 | 17401130.52 |
| 存款利息收入 | 2087916.55 |
| 债券利息收入 | 13800934.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1314410.02 |
| 股票投资收益 | -3285456.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1842497.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128548.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17638597.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848597.44 |
| 减：二、费用 | 12855159.1 |
| 1.管理人报酬 | 6091265.39 |
| 2.托管费 | 1629898.93 |
| 3.销售服务费 | 2506317.52 |
| 4.交易费用 | 612324.48 |
| 5.利息支出 | 1722772.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1722772.35 |
| 6.其他费用 | 292580.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21718756.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21718756.68 |
