| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 359633.6 |
| 存出保证金 | 23491.6 |
| 交易性金融资产 | 39632882.02 |
| 股票投资 | 39632882.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7009.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42487883.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1363.29 |
| 应付管理人报酬 | 34945.16 |
| 应付托管费 | 7765.6 |
| 应付销售服务费 | 666.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369111.88 |
| 负债合计 | 413852.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37762791.38 |
| 所有者权益合计 | 42074031.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 42487883.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8935010.69 |
| 结算备付金 | 336029.18 |
| 存出保证金 | 62372.22 |
| 交易性金融资产 | 130711149.64 |
| 股票投资 | 130711149.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62468.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 948.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140107978.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 135.03 |
| 应付赎回款 | 9395.56 |
| 应付管理人报酬 | 102454.02 |
| 应付托管费 | 28459.45 |
| 应付销售服务费 | 7867.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386528.17 |
| 负债合计 | 534840.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114501497.42 |
| 所有者权益合计 | 139573138.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 140107978.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13285916.24 |
| 结算备付金 | 1746949.92 |
| 存出保证金 | 76977.6 |
| 交易性金融资产 | 147122995.04 |
| 股票投资 | 147122995.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140412.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 536.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162373787.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87914.52 |
| 应付赎回款 | 2356.11 |
| 应付管理人报酬 | 208734.63 |
| 应付托管费 | 57981.85 |
| 应付销售服务费 | 11065.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620717.65 |
| 负债合计 | 988770.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131908034.46 |
| 所有者权益合计 | 161385017.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 162373787.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1533605.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9369.21 |
| 交易性金融资产 | 32174561.68 |
| 股票投资 | 30649868.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1524693.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 539328.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 823.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34257688.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71937.87 |
| 应付赎回款 | 31990.07 |
| 应付管理人报酬 | 23842.3 |
| 应付托管费 | 6622.86 |
| 应付销售服务费 | 902.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134312.83 |
| 负债合计 | 269608.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16398680.19 |
| 所有者权益合计 | 33988079.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 34257688.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9890223.11 |
| 结算备付金 | 32625.02 |
| 存出保证金 | 89769.91 |
| 交易性金融资产 | 42004928.04 |
| 股票投资 | 38713435.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3291492.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54150.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3167.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52074864.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20539.25 |
| 应付管理人报酬 | 37265.11 |
| 应付托管费 | 10351.43 |
| 应付销售服务费 | 2353.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114301.58 |
| 负债合计 | 200647.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24229686.54 |
| 所有者权益合计 | 51874217.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 52074864.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2846305.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48831.66 |
| 交易性金融资产 | 76652257.18 |
| 股票投资 | 66897963.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9754293.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1267698.24 |
| 应收利息 | 172570.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62505.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81050168.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2734734.32 |
| 应付管理人报酬 | 329104.86 |
| 应付托管费 | 91418.01 |
| 应付销售服务费 | 34527.55 |
| 应付税费 | 5.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103594.07 |
| 负债合计 | 3680626.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36263081.2 |
| 所有者权益合计 | 77369541.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 81050168.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19977226.2 |
| 结算备付金 | 1963668.85 |
| 存出保证金 | 69437.59 |
| 交易性金融资产 | 512183264.13 |
| 股票投资 | 483326223.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28857040.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2245802.45 |
| 应收利息 | 326694.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243885.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537009979.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 291095.64 |
| 应付管理人报酬 | 379686.36 |
| 应付托管费 | 105468.42 |
| 应付销售服务费 | 40205.43 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199413.34 |
| 负债合计 | 1102213.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274861448.53 |
| 所有者权益合计 | 535907765.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 537009979.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2689627.28 |
| 结算备付金 | 111111.11 |
| 存出保证金 | 23970.56 |
| 交易性金融资产 | 206007764.2 |
| 股票投资 | 149258287.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56749477.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 272638.35 |
| 应收利息 | 253865.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449361.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209808338.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 778182.18 |
| 应付管理人报酬 | 146467.9 |
| 应付托管费 | 40685.54 |
| 应付销售服务费 | 14915.56 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101382.77 |
| 负债合计 | 1189560.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150644908.41 |
| 所有者权益合计 | 208618777.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 209808338.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24517860.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37906.76 |
| 交易性金融资产 | 171626126.39 |
| 股票投资 | 170691600.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 934525.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1256967.07 |
| 应收利息 | 7855.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24727.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197471443.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1215080.59 |
| 应付管理人报酬 | 146486.75 |
| 应付托管费 | 40690.74 |
| 应付销售服务费 | 14217.81 |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194435.57 |
| 负债合计 | 1634277.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167494797.92 |
| 所有者权益合计 | 195837166.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 197471443.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9445964.57 |
| 结算备付金 | 1081211.02 |
| 存出保证金 | 38456.75 |
| 交易性金融资产 | 138237426.44 |
| 股票投资 | 138237426.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3072.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148806638.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11016.35 |
| 应付管理人报酬 | 104880.21 |
| 应付托管费 | 29133.4 |
| 应付销售服务费 | 50234.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46275.27 |
| 负债合计 | 375090.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155201017.4 |
| 所有者权益合计 | 148431547.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 148806638.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8976304.99 |
| 结算备付金 | 35051.09 |
| 存出保证金 | 12343.99 |
| 交易性金融资产 | 11363991.0 |
| 股票投资 | 11363991.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2340183.93 |
| 应收利息 | 2576.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22730687.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 694.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17609.59 |
| 应付托管费 | 4891.54 |
| 应付销售服务费 | 639.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355000.0 |
| 负债合计 | 404087.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26362097.98 |
| 所有者权益合计 | 22326600.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 22730687.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12042940.53 |
| 结算备付金 | 71046.01 |
| 存出保证金 | 14440.08 |
| 交易性金融资产 | 17697600.72 |
| 股票投资 | 17697600.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3017.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 490.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29829534.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3063140.39 |
| 应付赎回款 | 64300.34 |
| 应付管理人报酬 | 20864.52 |
| 应付托管费 | 5795.69 |
| 应付销售服务费 | 819.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181153.1 |
| 负债合计 | 3398758.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27149800.33 |
| 所有者权益合计 | 26430776.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 29829534.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5887433.32 |
| 结算备付金 | 80314.11 |
| 存出保证金 | 33327.12 |
| 交易性金融资产 | 29792973.73 |
| 股票投资 | 27158781.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2634192.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66323.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3423.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35863796.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 345095.69 |
| 应付管理人报酬 | 27630.11 |
| 应付托管费 | 7675.06 |
| 应付销售服务费 | 1185.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365000.64 |
| 负债合计 | 818985.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32216175.82 |
| 所有者权益合计 | 35044810.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 35863796.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7241860.95 |
| 结算备付金 | 313330.61 |
| 存出保证金 | 96369.73 |
| 交易性金融资产 | 129539427.37 |
| 股票投资 | 121556227.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7983200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62947.65 |
| 应收利息 | 57763.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32330.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137344030.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 850.0 |
| 应付赎回款 | 9771956.33 |
| 应付管理人报酬 | 104693.99 |
| 应付托管费 | 29081.64 |
| 应付销售服务费 | 1393.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.37 |
| 负债合计 | 10277185.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124938290.07 |
| 所有者权益合计 | 127066844.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 137344030.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 471636215.46 |
| 结算备付金 | 1785640.76 |
| 存出保证金 | 19503.43 |
| 交易性金融资产 | 528177559.1 |
| 股票投资 | 76167380.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452010178.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8151279.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009770208.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247890743.18 |
| 应付管理人报酬 | 789594.08 |
| 应付托管费 | 219331.69 |
| 应付销售服务费 | 411388.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 249740162.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765355847.38 |
| 所有者权益合计 | 760030045.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009770208.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75383120.94 |
| 结算备付金 | 14695363.9 |
| 存出保证金 | 52913.52 |
| 交易性金融资产 | 777684995.13 |
| 股票投资 | 52397115.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 725287879.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 269600274.4 |
| 应收证券清算款 | 40067.13 |
| 应收利息 | 14264840.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1151721585.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1477335.73 |
| 应付管理人报酬 | 848731.66 |
| 应付托管费 | 235758.78 |
| 应付销售服务费 | 431957.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246501.32 |
| 负债合计 | 3251657.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1103722876.88 |
| 所有者权益合计 | 1148469927.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1151721585.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44588847.92 |
| 结算备付金 | 6404485.39 |
| 存出保证金 | 138388.74 |
| 交易性金融资产 | 2612059382.07 |
| 股票投资 | 45250113.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2566809268.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1150050890.34 |
| 应收证券清算款 | 140402598.57 |
| 应收利息 | 42943094.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231992.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3996819680.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3211601.42 |
| 应付管理人报酬 | 2937502.66 |
| 应付托管费 | 815972.94 |
| 应付销售服务费 | 1558980.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278456.07 |
| 负债合计 | 146009208.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3774806831.43 |
| 所有者权益合计 | 3850810472.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3996819680.67 |
