| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8398630.75 |
| 1.利息收入 | 633882.85 |
| 存款利息收入 | 64180.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4101367.67 |
| 股票投资收益 | -742237.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4669050.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174554.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3662568.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812.09 |
| 减：二、费用 | 2863840.07 |
| 1.管理人报酬 | 2281042.24 |
| 2.托管费 | 380173.7 |
| 3.销售服务费 | 557.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200015.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5534790.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5534790.68 |
| 一、收入： | 14861342.85 |
| 1.利息收入 | 356699.93 |
| 存款利息收入 | 36348.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9705753.34 |
| 股票投资收益 | 7750194.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806314.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149243.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4798663.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226.29 |
| 减：二、费用 | 1557357.05 |
| 1.管理人报酬 | 1248529.91 |
| 2.托管费 | 208088.27 |
| 3.销售服务费 | 323.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99261.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13303985.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13303985.8 |
| 一、收入： | -49507455.37 |
| 1.利息收入 | 605934.51 |
| 存款利息收入 | 95984.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43227626.23 |
| 股票投资收益 | -51597557.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6305549.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064381.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6947081.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61317.35 |
| 减：二、费用 | 4280780.96 |
| 1.管理人报酬 | 3267847.76 |
| 2.托管费 | 544641.26 |
| 3.销售服务费 | 335.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 260647.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260647.66 |
| 6.其他费用 | 201353.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53788236.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53788236.33 |
| 一、收入： | -19000726.24 |
| 1.利息收入 | 300390.22 |
| 存款利息收入 | 57738.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19822210.95 |
| 股票投资收益 | -25602469.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4715323.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064935.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463803.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57291.3 |
| 减：二、费用 | 2530344.25 |
| 1.管理人报酬 | 1856741.15 |
| 2.托管费 | 309456.82 |
| 3.销售服务费 | 49.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259470.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259470.79 |
| 6.其他费用 | 100598.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21531070.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21531070.49 |
| 一、收入： | 51619070.62 |
| 1.利息收入 | 13605712.25 |
| 存款利息收入 | 127377.89 |
| 债券利息收入 | 13113656.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62224554.46 |
| 股票投资收益 | 60541282.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126518.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1556753.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24466889.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255692.95 |
| 减：二、费用 | 14411904.23 |
| 1.管理人报酬 | 7762705.82 |
| 2.托管费 | 1293784.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4557134.95 |
| 5.利息支出 | 576549.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576549.5 |
| 6.其他费用 | 206944.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37207166.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37207166.39 |
| 一、收入： | -10164215.22 |
| 1.利息收入 | 7763263.97 |
| 存款利息收入 | 69725.85 |
| 债券利息收入 | 7384014.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9214146.19 |
| 股票投资收益 | 10764030.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2668564.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118679.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27321073.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179447.92 |
| 减：二、费用 | 8008883.36 |
| 1.管理人报酬 | 4815092.06 |
| 2.托管费 | 802515.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2168543.6 |
| 5.利息支出 | 111531.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111531.52 |
| 6.其他费用 | 102856.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18173098.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18173098.58 |
| 一、收入： | 143982010.41 |
| 1.利息收入 | 13047764.95 |
| 存款利息收入 | 144335.62 |
| 债券利息收入 | 12014452.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112693240.55 |
| 股票投资收益 | 109702829.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63913.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2926496.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17554499.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686505.79 |
| 减：二、费用 | 13581874.08 |
| 1.管理人报酬 | 6916716.7 |
| 2.托管费 | 1152786.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4266545.18 |
| 5.利息支出 | 1017508.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1017508.36 |
| 6.其他费用 | 208570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130400136.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130400136.33 |
| 一、收入： | 30586911.45 |
| 1.利息收入 | 4309151.09 |
| 存款利息收入 | 51438.58 |
| 债券利息收入 | 4112277.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22074812.98 |
| 股票投资收益 | 20771378.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514474.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788959.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4125541.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77406.36 |
| 减：二、费用 | 4934434.43 |
| 1.管理人报酬 | 2254667.28 |
| 2.托管费 | 375777.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2001547.04 |
| 5.利息支出 | 191160.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191160.29 |
| 6.其他费用 | 101965.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25652477.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25652477.02 |
| 一、收入： | 61275216.64 |
| 1.利息收入 | 7693595.22 |
| 存款利息收入 | 107292.19 |
| 债券利息收入 | 7001445.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35693295.94 |
| 股票投资收益 | 34713465.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -564632.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544462.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17781011.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107313.68 |
| 减：二、费用 | 6569510.94 |
| 1.管理人报酬 | 3593845.73 |
| 2.托管费 | 598974.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1706949.74 |
| 5.利息支出 | 455072.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455072.7 |
| 6.其他费用 | 205003.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54705705.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54705705.7 |
| 一、收入： | 23899887.62 |
| 1.利息收入 | 2373515.63 |
| 存款利息收入 | 49691.2 |
| 债券利息收入 | 2245917.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12594923.57 |
| 股票投资收益 | 11448344.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570036.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576542.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8923529.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7918.79 |
| 减：二、费用 | 2708402.29 |
| 1.管理人报酬 | 1121394.61 |
| 2.托管费 | 186899.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 990880.65 |
| 5.利息支出 | 281682.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281682.2 |
| 6.其他费用 | 125050.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21191485.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21191485.33 |
| 一、收入： | -2697514.94 |
| 1.利息收入 | 6902659.55 |
| 存款利息收入 | 189832.28 |
| 债券利息收入 | 6655660.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11769778.23 |
| 股票投资收益 | -9269689.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4794442.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294354.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2160202.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9401.66 |
| 减：二、费用 | 4602442.82 |
| 1.管理人报酬 | 2723754.76 |
| 2.托管费 | 453959.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441582.54 |
| 5.利息支出 | 601907.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601907.08 |
| 6.其他费用 | 367963.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7299957.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7299957.76 |
| 一、收入： | 3896560.88 |
| 1.利息收入 | 3926485.07 |
| 存款利息收入 | 177199.0 |
| 债券利息收入 | 3704386.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3857066.48 |
| 股票投资收益 | -69703.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4589862.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802499.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3820439.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6702.79 |
| 减：二、费用 | 2542636.74 |
| 1.管理人报酬 | 1496578.27 |
| 2.托管费 | 249429.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257687.16 |
| 5.利息支出 | 339874.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339874.27 |
| 6.其他费用 | 187879.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1353924.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1353924.14 |
| 一、收入： | 35197284.52 |
| 1.利息收入 | 14722940.13 |
| 存款利息收入 | 960120.04 |
| 债券利息收入 | 13639802.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16607139.44 |
| 股票投资收益 | 20706096.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6655186.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2556229.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3835431.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31773.32 |
| 减：二、费用 | 8618987.01 |
| 1.管理人报酬 | 4506780.12 |
| 2.托管费 | 751130.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474277.74 |
| 5.利息支出 | 2514993.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2514993.89 |
| 6.其他费用 | 371805.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26578297.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26578297.51 |
| 一、收入： | 23074026.02 |
| 1.利息收入 | 9470376.88 |
| 存款利息收入 | 338409.66 |
| 债券利息收入 | 9044593.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493200.29 |
| 股票投资收益 | 5142180.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5900631.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251651.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13091027.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19421.65 |
| 减：二、费用 | 5118384.12 |
| 1.管理人报酬 | 2530703.39 |
| 2.托管费 | 421783.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280009.02 |
| 5.利息支出 | 1685104.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1685104.35 |
| 6.其他费用 | 200783.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17955641.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17955641.9 |
| 一、收入： | 16108654.8 |
| 1.利息收入 | 28486710.92 |
| 存款利息收入 | 6143805.86 |
| 债券利息收入 | 21420082.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3049571.79 |
| 股票投资收益 | 705752.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2153817.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190001.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17578284.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150656.79 |
| 减：二、费用 | 19960758.45 |
| 1.管理人报酬 | 11406043.2 |
| 2.托管费 | 1901007.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1582456.48 |
| 5.利息支出 | 4617199.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4617199.78 |
| 6.其他费用 | 454051.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3852103.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3852103.65 |
| 一、收入： | 17554483.33 |
| 1.利息收入 | 18102447.62 |
| 存款利息收入 | 5845033.91 |
| 债券利息收入 | 11372334.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1690245.11 |
| 股票投资收益 | -834469.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2352718.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171996.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4299069.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2060860.45 |
| 减：二、费用 | 11764836.28 |
| 1.管理人报酬 | 7373045.06 |
| 2.托管费 | 1228840.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813074.02 |
| 5.利息支出 | 2116756.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2116756.39 |
| 6.其他费用 | 233120.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5789647.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5789647.05 |
| 一、收入： | 98778503.22 |
| 1.利息收入 | 51764592.56 |
| 存款利息收入 | 24252260.67 |
| 债券利息收入 | 18619909.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15201174.36 |
| 股票投资收益 | -5331854.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20352128.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5703783.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26108952.63 |
| 减：二、费用 | 33865327.48 |
| 1.管理人报酬 | 26685819.95 |
| 2.托管费 | 4447636.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1815011.73 |
| 5.利息支出 | 572089.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572089.48 |
| 6.其他费用 | 344769.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64913175.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64913175.74 |
