中银新趋势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2639342.21 |
| 存出保证金 |
114766.85 |
| 交易性金融资产 |
119823735.63 |
| 股票投资 |
112076074.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7747660.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4799767.89 |
| 应收证券清算款 |
567669.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1016.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129448259.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27364.96 |
| 应付管理人报酬 |
149065.46 |
| 应付托管费 |
24844.26 |
| 应付销售服务费 |
25.04 |
| 应付税费 |
3280.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297644.55 |
| 负债合计 |
502225.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89041198.7 |
| 所有者权益合计 |
128946034.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
129448259.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2008816.87 |
| 结算备付金 |
4726841.17 |
| 存出保证金 |
174583.47 |
| 交易性金融资产 |
157105946.13 |
| 股票投资 |
49253650.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107852295.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30807347.39 |
| 应收证券清算款 |
188970.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195013199.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5623.05 |
| 应付管理人报酬 |
193845.57 |
| 应付托管费 |
32307.62 |
| 应付销售服务费 |
52.75 |
| 应付税费 |
1753.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760820.41 |
| 负债合计 |
994402.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129124003.9 |
| 所有者权益合计 |
194018796.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
195013199.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003615.61 |
| 结算备付金 |
3779153.07 |
| 存出保证金 |
263648.27 |
| 交易性金融资产 |
171750327.91 |
| 股票投资 |
32030505.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139719822.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36463245.83 |
| 应收证券清算款 |
151581.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5472.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214417045.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152491.67 |
| 应付赎回款 |
1805.47 |
| 应付管理人报酬 |
221993.53 |
| 应付托管费 |
36998.92 |
| 应付销售服务费 |
52.77 |
| 应付税费 |
2555.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816928.02 |
| 负债合计 |
1232825.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151523468.16 |
| 所有者权益合计 |
213184219.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
214417045.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3330474.22 |
| 结算备付金 |
5978512.41 |
| 存出保证金 |
192247.91 |
| 交易性金融资产 |
254548523.49 |
| 股票投资 |
97571465.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156977058.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1881495.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25208.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265956461.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
995752.53 |
| 应付赎回款 |
173297.23 |
| 应付管理人报酬 |
257770.31 |
| 应付托管费 |
42961.72 |
| 应付销售服务费 |
18.66 |
| 应付税费 |
3276.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483149.87 |
| 负债合计 |
4956226.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161685634.87 |
| 所有者权益合计 |
261000235.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
265956461.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8431057.26 |
| 结算备付金 |
4385863.9 |
| 存出保证金 |
360700.02 |
| 交易性金融资产 |
417954118.81 |
| 股票投资 |
96318526.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321635592.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4425495.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20802.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435578038.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4889199.62 |
| 应付赎回款 |
240018.3 |
| 应付管理人报酬 |
461661.32 |
| 应付托管费 |
76943.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8104.69 |
| 应付利息 |
-3842.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49031.9 |
| 负债合计 |
6164807.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254771866.59 |
| 所有者权益合计 |
429413230.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
435578038.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23951325.76 |
| 结算备付金 |
11480949.91 |
| 存出保证金 |
437475.0 |
| 交易性金融资产 |
684777300.83 |
| 股票投资 |
213516000.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471261300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
518296.82 |
| 应收利息 |
8125734.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7046.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729298128.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1154459.49 |
| 应付管理人报酬 |
736865.11 |
| 应付托管费 |
122810.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13660.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90059.96 |
| 负债合计 |
2749273.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476033499.09 |
| 所有者权益合计 |
726548855.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
729298128.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4436459.93 |
| 结算备付金 |
5400983.06 |
| 存出保证金 |
424439.33 |
| 交易性金融资产 |
727301072.95 |
| 股票投资 |
136790072.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590511000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1522268.52 |
| 应收利息 |
5325000.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
731552.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745141776.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1605678.71 |
| 应付管理人报酬 |
735079.04 |
| 应付托管费 |
122513.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12523.48 |
| 应付利息 |
-4701.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169856.31 |
| 负债合计 |
16246893.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468951311.59 |
| 所有者权益合计 |
728894882.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
745141776.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40089736.51 |
| 结算备付金 |
2395470.93 |
| 存出保证金 |
346396.65 |
| 交易性金融资产 |
445462361.82 |
| 股票投资 |
175131208.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270331153.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3004034.88 |
| 应收利息 |
4351206.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57563492.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553212699.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
38727563.33 |
| 应付赎回款 |
1980158.42 |
| 应付管理人报酬 |
349483.84 |
| 应付托管费 |
58247.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16979.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208666.84 |
| 负债合计 |
53821784.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369674515.41 |
| 所有者权益合计 |
499390914.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
553212699.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10949604.53 |
| 结算备付金 |
2175680.73 |
| 存出保证金 |
157744.19 |
| 交易性金融资产 |
374398271.24 |
| 股票投资 |
101829468.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272568802.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8969877.89 |
| 应收利息 |
3214377.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156292.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425021848.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14035629.64 |
| 应付赎回款 |
952107.72 |
| 应付管理人报酬 |
439870.01 |
| 应付托管费 |
73311.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12525.63 |
| 应付利息 |
-1526.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170631.9 |
| 负债合计 |
15868101.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324099123.97 |
| 所有者权益合计 |
409153747.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
425021848.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50035829.68 |
| 结算备付金 |
810238.37 |
| 存出保证金 |
158702.39 |
| 交易性金融资产 |
239378508.3 |
| 股票投资 |
76918125.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162460382.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2314709.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597320.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353295308.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
210071.71 |
| 应付管理人报酬 |
210083.06 |
| 应付托管费 |
35013.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5567.51 |
| 应付利息 |
7443.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111562.52 |
| 负债合计 |
49951243.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264322089.22 |
| 所有者权益合计 |
303344065.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
353295308.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1779423.78 |
| 结算备付金 |
832953.21 |
| 存出保证金 |
18342.03 |
| 交易性金融资产 |
210558121.7 |
| 股票投资 |
61666301.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148891820.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1013009.75 |
| 应收利息 |
1844206.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1482.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216047539.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34856.11 |
| 应付管理人报酬 |
193583.66 |
| 应付托管费 |
32263.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2972.74 |
| 应付利息 |
-7397.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59001.88 |
| 负债合计 |
30403495.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179277663.93 |
| 所有者权益合计 |
185644044.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
216047539.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338546.27 |
| 结算备付金 |
554106.17 |
| 存出保证金 |
25302.67 |
| 交易性金融资产 |
231745341.85 |
| 股票投资 |
61517226.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170228115.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1930255.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2766.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236596319.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16236.2 |
| 应付赎回款 |
111757.68 |
| 应付管理人报酬 |
225890.7 |
| 应付托管费 |
37648.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4677.77 |
| 应付利息 |
-5412.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174824.96 |
| 负债合计 |
20638687.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199322147.14 |
| 所有者权益合计 |
215957631.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
236596319.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31309549.05 |
| 结算备付金 |
5091118.96 |
| 存出保证金 |
17711.74 |
| 交易性金融资产 |
306530247.79 |
| 股票投资 |
60525407.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246004840.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5193465.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4961.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348147054.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
103069.47 |
| 应付赎回款 |
66506.29 |
| 应付管理人报酬 |
294635.1 |
| 应付托管费 |
49105.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-25767.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
64818467.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261789918.47 |
| 所有者权益合计 |
283328587.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
348147054.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012038.9 |
| 结算备付金 |
3555766.39 |
| 存出保证金 |
104043.22 |
| 交易性金融资产 |
357283298.09 |
| 股票投资 |
61651700.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295631598.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1713383.64 |
| 应收利息 |
3655480.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377324307.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1498505.72 |
| 应付管理人报酬 |
375231.86 |
| 应付托管费 |
62538.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2647.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187525.77 |
| 负债合计 |
10682586.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347160679.28 |
| 所有者权益合计 |
366641720.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
377324307.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741513.99 |
| 结算备付金 |
7711455.4 |
| 存出保证金 |
118846.88 |
| 交易性金融资产 |
604539669.24 |
| 股票投资 |
70406475.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534133194.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11170862.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625282644.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146000000.0 |
| 应付证券清算款 |
103244.2 |
| 应付赎回款 |
143642.65 |
| 应付管理人报酬 |
555313.36 |
| 应付托管费 |
92552.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2037.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99003.71 |
| 负债合计 |
147296601.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472503588.97 |
| 所有者权益合计 |
477986043.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
625282644.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469071.07 |
| 结算备付金 |
10496932.75 |
| 存出保证金 |
268718.39 |
| 交易性金融资产 |
1035581725.74 |
| 股票投资 |
22313633.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1013268092.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4990081.44 |
| 应收利息 |
8990667.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98939.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060896135.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3687562.88 |
| 应付管理人报酬 |
837272.67 |
| 应付托管费 |
139545.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58514.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202936.68 |
| 负债合计 |
256962637.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779529259.01 |
| 所有者权益合计 |
803933498.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060896135.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449166422.19 |
| 结算备付金 |
8469892.42 |
| 存出保证金 |
444798.38 |
| 交易性金融资产 |
147290779.36 |
| 股票投资 |
41407779.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105883000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1465132364.75 |
| 应收证券清算款 |
19239017.86 |
| 应收利息 |
2994043.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136451.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092873769.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5139571.76 |
| 应付管理人报酬 |
2197790.55 |
| 应付托管费 |
366298.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99024.85 |
| 负债合计 |
8297454.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2043336013.9 |
| 所有者权益合计 |
2084576315.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092873769.86 |
