中银新趋势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1872094.47元 |
| 本期利润 |
5532769.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33795400.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3798元 |
| 期末基金资产净值 |
128866323.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8499190.06元 |
| 本期利润 |
13293388.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55687113.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4317元 |
| 期末基金资产净值 |
193840229.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46823805.53元 |
| 本期利润 |
-53769320.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55540050.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3668元 |
| 期末基金资产净值 |
213028070.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21994708.25元 |
| 本期利润 |
-21532663.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85396614.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5283元 |
| 期末基金资产净值 |
260929386.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61674055.43元 |
| 本期利润 |
37207166.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160982650.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6319元 |
| 期末基金资产净值 |
429413230.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9147974.72元 |
| 本期利润 |
-18173098.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222835861.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4681元 |
| 期末基金资产净值 |
726548855.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112845637.21元 |
| 本期利润 |
130400136.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211015696.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45元 |
| 期末基金资产净值 |
728894882.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21526936.0元 |
| 本期利润 |
25652477.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100738795.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
499390914.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36924693.9元 |
| 本期利润 |
54705705.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64831301.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
409153747.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12267955.7元 |
| 本期利润 |
21191485.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30221653.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
303344065.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9460159.84元 |
| 本期利润 |
-7299957.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6366380.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
185644044.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2466515.36元 |
| 本期利润 |
1353924.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16635484.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
215957631.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22742865.88元 |
| 本期利润 |
26578297.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21538669.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
283328587.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4864614.7元 |
| 本期利润 |
17955641.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15112908.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
366641720.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13726181.05元 |
| 本期利润 |
-3852103.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5482454.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
477986043.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10088716.9元 |
| 本期利润 |
5789647.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22101304.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
803933498.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59209392.07元 |
| 本期利润 |
64913175.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37383223.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
2084576315.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
