| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222951.27元 |
| 本期利润 | -1480095.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152911.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 9863338.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205681.92元 |
| 本期利润 | -296703.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1343471.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1367元 |
| 期末基金资产净值 | 11170571.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -793478.88元 |
| 本期利润 | -1888987.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1704486.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 11918004.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -516687.8元 |
| 本期利润 | -540937.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2217874.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.219元 |
| 期末基金资产净值 | 13150439.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 687992.96元 |
| 本期利润 | -302260.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2709478.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2708元 |
| 期末基金资产净值 | 13539178.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 369194.21元 |
| 本期利润 | 194096.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2776602.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 15938011.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1691049.08元 |
| 本期利润 | 880545.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2582407.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 17082314.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 709532.23元 |
| 本期利润 | -628446.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1489828.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 13370893.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 815926.63元 |
| 本期利润 | 3682578.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 703409.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 13842186.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 556303.64元 |
| 本期利润 | 2847597.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 560927.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 15086787.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2360721.29元 |
| 本期利润 | -2292222.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65659.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 16178807.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -683378.27元 |
| 本期利润 | -2489662.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285671.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 16575024.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7055087.0元 |
| 本期利润 | 8808910.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2841512.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 22442862.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4684950.9元 |
| 本期利润 | 7868879.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2018477.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 37931861.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2833326.53元 |
| 本期利润 | 407986.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2622441.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 203056233.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 993533.12元 |
| 本期利润 | 1152348.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -832430.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 84398022.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6584609.16元 |
| 本期利润 | -9325895.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2817112.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 136497317.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
