国富金融地产混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10810.13 |
存出保证金 |
565.86 |
交易性金融资产 |
12689053.97 |
股票投资 |
12689053.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6188.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14794963.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
103591.63 |
应付赎回款 |
6988.69 |
应付管理人报酬 |
9951.3 |
应付托管费 |
2487.81 |
应付销售服务费 |
2026.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26682.02 |
负债合计 |
151727.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
14274590.96 |
所有者权益合计 |
14643236.15 |
负债和所有者权益合计 |
14794963.64 |
资产: |
银行存款 |
2662858.28 |
结算备付金 |
8082.01 |
存出保证金 |
1596.8 |
交易性金融资产 |
14361763.12 |
股票投资 |
14361763.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5890.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17040190.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9800.36 |
应付管理人报酬 |
11210.0 |
应付托管费 |
3503.13 |
应付销售服务费 |
2328.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33991.69 |
负债合计 |
60833.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
14770969.45 |
所有者权益合计 |
16979356.77 |
负债和所有者权益合计 |
17040190.7 |
资产: |
银行存款 |
2243375.82 |
结算备付金 |
8119.29 |
存出保证金 |
1738.92 |
交易性金融资产 |
15685129.47 |
股票投资 |
15685129.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6966.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17945329.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13298.65 |
应付管理人报酬 |
12392.38 |
应付托管费 |
3872.62 |
应付销售服务费 |
2568.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61336.83 |
负债合计 |
93469.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
15121024.98 |
所有者权益合计 |
17851860.54 |
负债和所有者权益合计 |
17945329.95 |
资产: |
银行存款 |
2932913.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1552.12 |
交易性金融资产 |
17107618.6 |
股票投资 |
17107618.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72841.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20114926.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
110216.12 |
应付管理人报酬 |
12331.79 |
应付托管费 |
3853.67 |
应付销售服务费 |
2610.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32209.8 |
负债合计 |
161221.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
15168639.86 |
所有者权益合计 |
19953704.65 |
负债和所有者权益合计 |
20114926.25 |
资产: |
银行存款 |
2770865.28 |
结算备付金 |
3448.28 |
存出保证金 |
946.58 |
交易性金融资产 |
18286042.18 |
股票投资 |
18286042.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
272.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6414.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21067988.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
61877.22 |
应付管理人报酬 |
14305.84 |
应付托管费 |
4470.63 |
应付销售服务费 |
3126.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99030.79 |
负债合计 |
187670.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
15213418.94 |
所有者权益合计 |
20880318.74 |
负债和所有者权益合计 |
21067988.86 |
资产: |
银行存款 |
3611222.11 |
结算备付金 |
1320.96 |
存出保证金 |
2662.63 |
交易性金融资产 |
21385569.55 |
股票投资 |
21385569.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
306.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
126966.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25128048.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
204501.49 |
应付管理人报酬 |
16518.46 |
应付托管费 |
5161.99 |
应付销售服务费 |
3618.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54049.34 |
负债合计 |
288030.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
17513880.36 |
所有者权益合计 |
24840017.99 |
负债和所有者权益合计 |
25128048.3 |
资产: |
银行存款 |
4778625.45 |
结算备付金 |
26083.45 |
存出保证金 |
5295.29 |
交易性金融资产 |
25587524.64 |
股票投资 |
25587524.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
458.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
186589.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30584577.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
147913.1 |
应付赎回款 |
293028.15 |
应付管理人报酬 |
19701.9 |
应付托管费 |
6156.86 |
应付销售服务费 |
4882.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59192.67 |
负债合计 |
546136.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
21214454.97 |
所有者权益合计 |
30038441.35 |
负债和所有者权益合计 |
30584577.37 |
资产: |
银行存款 |
2564317.15 |
结算备付金 |
14819.39 |
存出保证金 |
8696.0 |
交易性金融资产 |
18826917.91 |
股票投资 |
18826917.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
239.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90574.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21505563.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
90887.12 |
应付管理人报酬 |
13243.19 |
应付托管费 |
4138.48 |
应付销售服务费 |
3247.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33979.56 |
负债合计 |
154201.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
16983888.85 |
所有者权益合计 |
21351362.69 |
负债和所有者权益合计 |
21505563.98 |
资产: |
银行存款 |
3290054.01 |
结算备付金 |
5703.87 |
存出保证金 |
1912.88 |
交易性金融资产 |
26759769.7 |
股票投资 |
26681116.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78652.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
612.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89743.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30147796.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
186004.41 |
应付管理人报酬 |
19875.94 |
应付托管费 |
6211.22 |
应付销售服务费 |
6649.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89161.17 |
负债合计 |
314068.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
22448571.54 |
所有者权益合计 |
29833728.23 |
负债和所有者权益合计 |
30147796.9 |
资产: |
银行存款 |
4789671.59 |
结算备付金 |
4012.3 |
存出保证金 |
7346.7 |
交易性金融资产 |
29333712.94 |
股票投资 |
29333712.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
920.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50485.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34186149.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
117103.38 |
应付管理人报酬 |
22040.78 |
应付托管费 |
6887.75 |
应付销售服务费 |
7662.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
48831.16 |
负债合计 |
214669.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
27098207.96 |
所有者权益合计 |
33971479.38 |
负债和所有者权益合计 |
34186149.24 |
资产: |
银行存款 |
12507808.18 |
结算备付金 |
25743.94 |
存出保证金 |
2122.75 |
交易性金融资产 |
10537844.8 |
股票投资 |
10537844.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6827.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37304.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23117651.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
311817.99 |
应付管理人报酬 |
20127.7 |
应付托管费 |
6289.94 |
应付销售服务费 |
5602.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219253.09 |
负债合计 |
592189.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
21611917.31 |
所有者权益合计 |
22525461.54 |
负债和所有者权益合计 |
23117651.33 |
资产: |
银行存款 |
20958391.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
22625.66 |
交易性金融资产 |
16320870.6 |
股票投资 |
16320870.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3563.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8386.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37313838.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12666.95 |
应付管理人报酬 |
19136.93 |
应付托管费 |
5980.27 |
应付销售服务费 |
4807.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104158.03 |
负债合计 |
159860.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
36465365.02 |
所有者权益合计 |
37153978.07 |
负债和所有者权益合计 |
37313838.2 |
资产: |
银行存款 |
5813202.55 |
结算备付金 |
268704.07 |
存出保证金 |
55077.24 |
交易性金融资产 |
24250690.21 |
股票投资 |
6208079.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18042611.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
609187.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30996961.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
288964.64 |
应付赎回款 |
1307709.82 |
应付管理人报酬 |
26678.01 |
应付托管费 |
8336.89 |
应付销售服务费 |
4728.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350004.43 |
负债合计 |
2017953.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
25038714.61 |
所有者权益合计 |
28979007.32 |
负债和所有者权益合计 |
30996961.06 |
资产: |
银行存款 |
14088082.96 |
结算备付金 |
122526.97 |
存出保证金 |
42235.16 |
交易性金融资产 |
37282256.62 |
股票投资 |
37282157.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
286217.7 |
应收利息 |
2865.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51824184.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2322063.04 |
应付管理人报酬 |
36525.45 |
应付托管费 |
11414.18 |
应付销售服务费 |
6023.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198765.71 |
负债合计 |
2666426.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
43551789.6 |
所有者权益合计 |
49157758.86 |
负债和所有者权益合计 |
51824184.86 |
资产: |
银行存款 |
206931780.94 |
结算备付金 |
167506.66 |
存出保证金 |
21137.48 |
交易性金融资产 |
321856057.09 |
股票投资 |
35622645.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
286233411.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6209280.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
535185762.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84033.14 |
应付管理人报酬 |
364530.72 |
应付托管费 |
113915.84 |
应付销售服务费 |
140879.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250046.87 |
负债合计 |
993534.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
522194603.05 |
所有者权益合计 |
534192228.0 |
负债和所有者权益合计 |
535185762.64 |
资产: |
银行存款 |
181455993.19 |
结算备付金 |
153441.09 |
存出保证金 |
69466.22 |
交易性金融资产 |
241201000.98 |
股票投资 |
20828153.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
220372847.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7377973.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
430257874.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
623.43 |
应付赎回款 |
1049213.67 |
应付管理人报酬 |
285066.94 |
应付托管费 |
89083.43 |
应付销售服务费 |
140826.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200727.96 |
负债合计 |
1803467.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
426242260.06 |
所有者权益合计 |
428454407.28 |
负债和所有者权益合计 |
430257874.48 |
资产: |
银行存款 |
2857888030.28 |
结算备付金 |
3290902.56 |
存出保证金 |
161202.92 |
交易性金融资产 |
436374932.36 |
股票投资 |
95201685.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
341173246.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
168234660.21 |
应收利息 |
12351345.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9583.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3478310657.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
331812.9 |
应付管理人报酬 |
4264017.08 |
应付托管费 |
710669.49 |
应付销售服务费 |
1361993.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200954.42 |
负债合计 |
174107202.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
3330212603.59 |
所有者权益合计 |
3304203455.1 |
负债和所有者权益合计 |
3478310657.12 |