名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48429955.78 |
1.利息收入 | 26672602.03 |
存款利息收入 | 2529821.89 |
债券利息收入 | 19888470.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15288450.22 |
股票投资收益 | 22443742.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8932486.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1777194.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6291095.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177808.09 |
减:二、费用 | 13310856.72 |
1.管理人报酬 | 4313889.36 |
2.托管费 | 823659.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4614816.29 |
5.利息支出 | 3060494.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3060494.74 |
6.其他费用 | 497996.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35119099.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35119099.06 |
一、收入: | 30734313.95 |
1.利息收入 | 15350900.89 |
存款利息收入 | 2417305.44 |
债券利息收入 | 11109497.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8423352.79 |
股票投资收益 | 10885570.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3550579.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1088361.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6782383.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177677.11 |
减:二、费用 | 7381251.83 |
1.管理人报酬 | 2657792.34 |
2.托管费 | 492440.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2224991.77 |
5.利息支出 | 1754030.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1754030.54 |
6.其他费用 | 251996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23353062.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23353062.12 |
一、收入: | 8919665.91 |
1.利息收入 | 23198906.16 |
存款利息收入 | 1295744.45 |
债券利息收入 | 17684682.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4350890.08 |
股票投资收益 | -2068342.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2459776.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177228.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10531258.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
602908.31 |
减:二、费用 | 10782931.97 |
1.管理人报酬 | 6778396.75 |
2.托管费 | 1129732.78 |
3.销售服务费 | 163902.11 |
4.交易费用 | 973712.02 |
5.利息支出 | 1255289.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1255289.72 |
6.其他费用 | 481898.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863266.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863266.06 |
一、收入: | 13256433.2 |
1.利息收入 | 14313544.71 |
存款利息收入 | 674124.81 |
债券利息收入 | 10921323.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4723242.36 |
股票投资收益 | -4020811.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8583681.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160372.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6303144.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522790.36 |
减:二、费用 | 7214379.62 |
1.管理人报酬 | 4773188.49 |
2.托管费 | 795531.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 623807.32 |
5.利息支出 | 750342.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 750342.51 |
6.其他费用 | 271509.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6042053.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6042053.58 |
一、收入: | 99493454.65 |
1.利息收入 | 55239077.74 |
存款利息收入 | 12140753.94 |
债券利息收入 | 30566760.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30725414.27 |
股票投资收益 | 5971810.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24717085.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36518.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6846155.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6682807.54 |
减:二、费用 | 27440683.43 |
1.管理人报酬 | 21556306.56 |
2.托管费 | 3592717.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1521906.48 |
5.利息支出 | 586152.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 586152.62 |
6.其他费用 | 183600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72052771.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72052771.22 |