大成景裕灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28828003.62元 |
| 本期利润 |
35119099.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31007842.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
523751858.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16570678.96元 |
| 本期利润 |
23353062.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49640217.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
550358137.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8238648.82元 |
| 本期利润 |
-1681227.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47835310.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
791901080.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12345197.81元 |
| 本期利润 |
6042053.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15117954.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
569770694.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65206616.12元 |
| 本期利润 |
72052771.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50147312.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
3333894293.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
