| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -482994112.48元 |
| 本期利润 | -627166256.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1278577989.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4884元 |
| 期末基金资产净值 | 2526347231.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156936178.31元 |
| 本期利润 | -257965295.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1796716460.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8462元 |
| 期末基金资产净值 | 3250097336.87元 |
| 期末基金份额净值 | 3.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -433321624.81元 |
| 本期利润 | -1259969585.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2418235468.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9986元 |
| 期末基金资产净值 | 4348607819.5元 |
| 期末基金份额净值 | 3.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -514223342.24元 |
| 本期利润 | -888689387.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2555196892.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9352元 |
| 期末基金资产净值 | 5149788399.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 290.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1225439484.63元 |
| 本期利润 | 2024640205.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4276659855.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.263元 |
| 期末基金资产净值 | 8046189742.42元 |
| 期末基金份额净值 | 4.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107376318.65元 |
| 本期利润 | 435620524.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2139814689.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7173元 |
| 期末基金资产净值 | 4189254535.25元 |
| 期末基金份额净值 | 3.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65918702.42元 |
| 本期利润 | 82341553.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100914708.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2929元 |
| 期末基金资产净值 | 195735787.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19544468.9元 |
| 本期利润 | 31865829.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44098574.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6144元 |
| 期末基金资产净值 | 129534146.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27719879.25元 |
| 本期利润 | 45289986.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26450550.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3319元 |
| 期末基金资产净值 | 106349303.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21733003.49元 |
| 本期利润 | 32179451.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14958388.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 92421048.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15145627.71元 |
| 本期利润 | -20033756.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10458871.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 112938463.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1085670.4元 |
| 本期利润 | -6374087.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3199163.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 128033492.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37899848.54元 |
| 本期利润 | 30445769.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14879357.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 181394031.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
