名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3069.01 | 5247.62 | -170.99% | 0.12 | 0.00% | 299.96 | -9.77% |
2023-06-30 | 3800.51 | 3158.31 | 83.10% | 0.12 | 0.00% | 195.90 | 5.15% |
2022-12-31 | -6352.00 | -2666.37 | 41.98% | -- | -- | 161.72 | -2.55% |
2022-06-30 | -4143.83 | -4936.51 | 119.13% | -- | -- | 104.48 | -2.52% |
2021-12-31 | 5320.30 | 7598.00 | 142.81% | 11.74 | 0.22% | 146.33 | 2.75% |
2021-06-30 | 1299.21 | 2526.69 | 194.48% | 11.74 | 0.90% | 92.52 | 7.12% |
2020-12-31 | 16981.17 | 18534.63 | 109.15% | 49.29 | 0.29% | 257.18 | 1.51% |
2020-06-30 | 10108.28 | 7535.13 | 74.54% | 10.59 | 0.10% | 175.99 | 1.74% |
2019-12-31 | 19850.39 | 7795.59 | 39.27% | 9.33 | 0.05% | 494.13 | 2.49% |
2019-06-30 | 7924.65 | 911.23 | 11.50% | 6.75 | 0.09% | 312.40 | 3.94% |
2018-12-31 | -15939.71 | -8907.97 | 55.89% | 27.50 | -0.17% | 200.46 | -1.26% |
2018-06-30 | -6196.84 | -2325.70 | 37.53% | 23.74 | -0.38% | 116.50 | -1.88% |
2017-12-31 | 12618.52 | 7515.86 | 59.56% | -- | -- | 442.70 | 3.51% |
2017-06-30 | 4054.28 | -4686.06 | -115.58% | -- | -- | 196.39 | 4.84% |
2016-12-31 | -16182.62 | -8229.92 | 50.86% | -- | -- | 459.31 | -2.84% |
2016-06-30 | -11817.01 | -5352.84 | 45.30% | -- | -- | 393.51 | -3.33% |
2015-12-31 | 13488.10 | 7585.65 | 56.24% | -- | -- | -- | -- |